资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219441.02 99.99%
银行存款和结算备付金 27.59 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219468.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 100.00 10760.26 6.16%
23附息国债22 100.00 10559.22 6.05%
21国开03 100.00 10266.67 5.88%
25交通银行CD102 100.00 9995.26 5.72%
24农业银行CD245 100.00 9993.64 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63379.18 36.28%
国家债券 17612.42 10.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%