我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262299.89 99.95%
银行存款和结算备付金 63.62 0.02%
其他资产 76.07 0.03%
资产总值:262439.59万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发03 110.00 11215.88 5.55%
23国开10 100.00 10539.70 5.21%
23进出11 100.00 10499.47 5.19%
23附息国债22 100.00 10268.75 5.08%
24农业银行CD047 100.00 9788.66 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76093.22 37.62%
企业债 10727.03 5.30%
国家债券 10268.75 5.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%