财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
985.20 |
2209.08 |
1253.34 |
6318.50 |
1319.19 |
| 本期利润(万元) |
-1259.67 |
1803.83 |
-604.76 |
7889.79 |
-149.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
757.54 |
0.00 |
1157.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174648.38 |
175916.58 |
176117.36 |
176725.66 |
200886.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
22.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.99 |
1859.16 |
54.28 |
83.95 |
24.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
222435.22 |
236510.38 |
274407.72 |
263299.81 |
5014.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222435.22 |
236510.38 |
274407.72 |
259404.15 |
5014.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.76 |
49.36 |
50.05 |
50.98 |
4.56 |
| 应付托管费(万元) |
14.59 |
16.45 |
16.68 |
16.99 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
222552.21 |
238370.22 |
274462.58 |
264341.63 |
5824.44 |
| 负债合计(万元) |
46600.66 |
61602.92 |
72178.19 |
64491.67 |
30.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
175951.54 |
176767.30 |
202284.40 |
199849.95 |
5794.12 |
| 未分配利润(万元) |
1958.26 |
2764.12 |
3413.74 |
918.87 |
-2.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
3.64 |
2.01 |
174.34 |
22.22 |
| 投资收益(万元) |
2838.09 |
8034.29 |
4124.70 |
70.73 |
-869.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-405.35 |
1571.72 |
1739.45 |
2012.56 |
1622.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2433.15 |
9609.65 |
5866.16 |
2257.65 |
775.46 |
| 管理人报酬(万元) |
263.27 |
602.60 |
301.78 |
133.98 |
28.65 |
| 托管费(万元) |
87.76 |
200.87 |
100.59 |
44.66 |
9.55 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
24.98 |
12.66 |
19.55 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
628.97 |
1717.83 |
785.02 |
349.37 |
53.71 |
| 利润总额(万元) |
1804.19 |
7891.81 |
5081.14 |
1908.27 |
721.76 |
| 净利润(万元) |
1804.19 |
7891.81 |
5081.14 |
1908.27 |
721.76 |
