中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.022 0.001(0.06%)

累计净值：1.191

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：田原

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.98亿元

2022-01-13 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.57	1.38	2.36	1.66
债券型名次	1644	2510	2883	2317	1927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	6.24	1.90	10.16	19.75
债券型名次	2247	2112	3175	1561	1804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	中银证券安添3个月定开债券C	0.12	1.07	1.97	2.74	2.05
1643	中银证券中高等级债券C	0.12	0.61	1.36	2.28	1.56
1644	中银智享债券A	0.12	0.57	1.38	2.36	1.66
1645	中银智享债券C	0.12	0.57	1.37	2.19	1.65
1646	鑫元得利	0.12	0.61	1.27	2.31	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	中信建投稳祥C	0.17	0.57	1.92	3.72	2.24
2509	中银证券安沛债券A	0.04	0.57	1.40	2.83	1.54
2510	中银智享债券A	0.12	0.57	1.38	2.36	1.66
2511	中银智享债券C	0.12	0.57	1.37	2.19	1.65
2512	中邮尊佑一年定开债券	0.30	0.57	1.64	2.46	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	中融恒裕纯债A	0.05	0.68	1.38	1.97	1.47
2882	中泰双利债券C	0.21	0.37	1.38	2.01	1.31
2883	中银智享债券A	0.12	0.57	1.38	2.36	1.66
2884	创金合信中债1-3年政金债C	-0.02	0.43	1.37	2.08	1.36
2885	大成稳安60天滚动持有债券A	0.07	0.48	1.37	2.16	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	永赢诚益债券C	0.04	0.49	1.21	2.36	1.35
2316	中融恒利纯债A	0.18	0.69	1.48	2.36	1.64
2317	中银智享债券A	0.12	0.57	1.38	2.36	1.66
2318	长信稳势纯债债券	0.07	0.54	1.35	2.35	1.45
2319	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.03	0.51	1.39	2.35	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	中泰安益利率债C	0.08	0.51	1.64	2.54	1.66
1926	中银丰荣定期开放债券	0.33	0.49	1.67	2.69	1.66
1927	中银智享债券A	0.12	0.57	1.38	2.36	1.66
1928	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.01	0.33	1.63	2.79	1.65
1929	博时智臻纯债债券	0.02	0.64	1.60	2.50	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	永赢易弘债券	3.87	6.94	13.10	-	14.94
2246	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.87	3.35	5.38	-	5.61
2247	中银智享债券A	3.87	6.24	1.90	10.16	19.75
2248	长信稳恒债券A	3.86	0.00	0.00	-	5.00
2249	富安达富利纯债C	3.86	5.99	0.00	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	同泰恒兴纯债C	4.39	6.24	10.84	-	12.02
2111	兴业60天滚动持有短债C	3.23	6.24	0.00	-	9.57
2112	中银智享债券A	3.87	6.24	1.90	10.16	19.75
2113	博时民丰纯债债券A	4.08	6.23	10.08	17.72	30.10
2114	工银添利债券B	1.61	6.23	13.70	21.33	127.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	鹏扬泓利债券A	-1.98	1.27	1.91	15.07	19.02
3174	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.86	-1.07	1.90	5.29	13.16
3175	中银智享债券A	3.87	6.24	1.90	10.16	19.75
3176	前海开源弘泽债券C	1.81	2.71	1.85	25.66	80.50
3177	前海开源鼎瑞债券A	3.89	3.24	1.83	13.31	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	长城稳固收益债券A	-0.79	-1.44	-3.30	10.21	30.13
1560	新华增怡债券C	-6.58	-2.49	5.79	10.20	65.49
1561	中银智享债券A	3.87	6.24	1.90	10.16	19.75
1562	鑫元恒鑫收益增强C	1.08	1.13	5.01	10.12	5.61
1563	华夏海外收益债券C	6.71	16.08	7.73	10.05	58.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	中信保诚景丰C	3.95	6.33	10.29	19.42	19.76
1803	前海联合添利债券A	-0.91	0.71	4.83	16.94	19.75
1804	中银智享债券A	3.87	6.24	1.90	10.16	19.75
1805	创金合信鑫日享短债债券C	3.32	5.81	10.41	18.35	19.73
1806	华安安和债券C	5.26	9.18	14.61	-	19.73

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	110.00	11254.10	5.63%
22进出12	110.00	11167.66	5.59%
21农发02	100.00	10283.96	5.15%
23农业银行CD141	100.00	9995.11	5.00%
23中国银行CD025	100.00	9867.29	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73102.96	36.58%
企业债	10941.99	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.021	1.021	1.020	1.020	1.019
累计净值(元)	1.190	1.190	1.190	1.189	1.188

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