中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0170 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2301

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.58亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.65	1.28	0.65
债券型名次	2657	2439	2030	2143	2220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.48	8.28	6.30	24.51
债券型名次	2554	3748	3279	2809	2036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中银稳汇短债债券E	0.02	0.16	0.48	0.98	0.45
2656	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
2657	中银智享债券A	0.02	0.15	0.65	1.28	0.65
2658	中银智享债券C	0.02	0.15	0.65	1.27	0.64
2659	中银中高等级债券A	0.02	0.13	0.68	1.23	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.93	0.43
2438	中银证券安泽债券C	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44
2439	中银智享债券A	0.02	0.15	0.65	1.28	0.65
2440	中银智享债券C	0.02	0.15	0.65	1.27	0.64
2441	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.72	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	中银双利债券A	-0.50	-2.03	0.65	1.57	0.50
2029	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.65	1.40	0.64
2030	中银智享债券A	0.02	0.15	0.65	1.28	0.65
2031	中银智享债券C	0.02	0.15	0.65	1.27	0.64
2032	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.16	0.65	1.26	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.02	0.21	0.68	1.28	0.72
2142	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.01	0.21	0.67	1.28	0.72
2143	中银智享债券A	0.02	0.15	0.65	1.28	0.65
2144	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2145	百嘉百益债券C	-0.36	-2.35	-1.77	1.27	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	中信建投景晟债券A	-0.01	-0.13	0.11	0.75	0.65
2219	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.01	0.23	0.61	1.30	0.65
2220	中银智享债券A	0.02	0.15	0.65	1.28	0.65
2221	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.49	0.65
2222	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.17	0.67	1.35	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	招商招兴3个月定开债券发起C	2.16	5.21	9.78	18.04	43.57
2553	中银信享定期开放债券	2.16	5.83	9.13	17.13	35.73
2554	中银智享债券A	2.16	4.48	8.28	6.30	24.51
2555	安信尊享添利利率债A	2.15	5.74	10.10	18.98	22.03
2556	博时中债7-10政金债指数A	2.15	9.50	17.36	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	银华信用四季红债券C	2.06	4.48	7.98	14.04	21.60
3747	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.15	4.48	9.28	-	14.15
3748	中银智享债券A	2.16	4.48	8.28	6.30	24.51
3749	鑫元双债增强债券C	1.97	4.48	7.29	12.83	24.92
3750	博时富淳3个月定开债发起式	1.35	4.47	9.00	-	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	同泰恒兴纯债C	0.81	3.98	8.28	15.12	16.02
3278	招商鑫嘉中短债债券A	1.99	4.69	8.28	-	8.98
3279	中银智享债券A	2.16	4.48	8.28	6.30	24.51
3280	蜂巢丰远债券C	1.17	4.62	8.27	-	12.49
3281	工银泰颐三年定开债券A	2.35	5.35	8.27	14.24	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.33	6.57
2808	嘉实3个月理财债券E	1.88	3.86	6.03	6.30	6.75
2809	中银智享债券A	2.16	4.48	8.28	6.30	24.51
2810	民生加银半年理财	1.47	1.80	3.88	6.23	9.27
2811	中银添瑞6个月定开债券C	1.24	2.00	3.77	6.21	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.00	16.60	8.37	8.38	24.51
2035	天弘安益C	1.85	4.95	10.96	18.73	24.51
2036	中银智享债券A	2.16	4.48	8.28	6.30	24.51
2037	广发集瑞债券C	5.97	8.16	7.55	6.98	24.48
2038	中银弘享债券	1.58	4.86	8.30	15.17	24.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10849.38	6.17%
23附息国债22	100.00	10380.49	5.91%
21国开03	100.00	10305.85	5.86%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10074.19	5.73%
25农业银行CD217	100.00	9993.41	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73635.86	41.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
06-12关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0168	1.0168	1.0167	1.0165	1.0161
累计净值(元)	1.2299	1.2299	1.2298	1.2296	1.2292

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