中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0101 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2232

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.46亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03
债券型名次	5085	2337	2273	4684	5153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	4.89	10.11	6.53	23.66
债券型名次	3907	3809	1896	2670	2049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
5084	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
5085	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03
5086	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.03	0.17	0.42	0.32	-0.03
5087	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	中银丰进定期开放债券	0.02	0.22	0.57	0.46	0.02
2336	中银证券安灏债券C	0.00	0.22	0.45	0.44	0.00
2337	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03
2338	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.22	0.61	0.10	0.02
2339	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.22	0.49	0.26	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2272	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.07	0.07	0.61	2.48	5.24
2273	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03
2274	鑫元鸿利A	-0.01	0.16	0.61	0.23	-0.01
2275	鑫元双债增强债券C	0.02	0.16	0.61	0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
4683	招商添悦纯债C	-0.02	0.11	0.33	-0.30	-0.02
4684	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03
4685	中银智享债券C	-0.04	0.21	0.60	-0.30	-0.04
4686	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.03	0.18	0.47	-0.31	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	中信建投3-5年政金债C	-0.03	0.23	0.47	-0.57	-0.03
5152	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.03	0.10	0.54	-0.16	-0.03
5153	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03
5154	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.03	0.17	0.42	0.32	-0.03
5155	鑫元合享纯债C	-0.03	0.10	0.38	-0.17	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	中银淳享一年定开债券发起式	0.73	6.22	10.02	-	10.02
3906	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.17	33.29
3907	中银智享债券A	0.73	4.89	10.11	6.53	23.66
3908	博时慧选3个月定开债发起式	0.72	5.46	8.93	-	34.61
3909	创金合信中债1-3年政金债A	0.72	5.46	8.29	15.13	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	浙商惠睿纯债	0.52	4.89	7.83	10.98	10.11
3808	中金浙金	0.25	4.89	8.12	-	28.48
3809	中银智享债券A	0.73	4.89	10.11	6.53	23.66
3810	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.83	4.88	7.95	-	11.69
3811	大成景安短融债券E	1.60	4.88	8.18	12.77	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.30	6.81	10.11	16.87	24.61
1895	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.22	33.72
1896	中银智享债券A	0.73	4.89	10.11	6.53	23.66
1897	华夏纯债债券A	1.39	6.36	10.10	17.59	62.99
1898	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.36	6.37	10.09	17.89	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	民生加银半年理财	0.88	2.00	4.13	6.71	8.98
2669	中信保诚安鑫回报债券C	4.12	13.83	11.81	6.68	11.75
2670	中银智享债券A	0.73	4.89	10.11	6.53	23.66
2671	前海开源弘丰债券C	6.59	13.40	12.48	6.50	60.79
2672	长信利鑫债券(LOF)C	3.59	9.43	8.28	6.49	27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	大成中债3-5年国开债指数C	-0.21	6.27	9.71	17.60	23.70
2048	天弘安益C	0.42	5.96	10.87	18.06	23.67
2049	中银智享债券A	0.73	4.89	10.11	6.53	23.66
2050	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.85	5.17	8.55	-	23.66
2051	泰康瑞丰3月定开债券	1.38	8.21	14.62	-	23.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10760.26	6.16%
23附息国债22	100.00	10559.22	6.05%
21国开03	100.00	10266.67	5.88%
25交通银行CD102	100.00	9995.26	5.72%
24农业银行CD245	100.00	9993.64	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63379.18	36.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：中银智享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银智享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：中银智享债券型证券投资基金(中银智享债券A)产品资料概要更新

中银智享债券型证券投资基金（中银智享债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
标题：中银智享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
06-20关于中银智享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及...
06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
06-12关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0104	1.0103	1.0101	1.0108	1.0105
累计净值(元)	1.2235	1.2234	1.2232	1.2239	1.2236

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。