中银智享债券A(004767)_最新动态

中银智享债券A004767BOC SMART SHARE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0098 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2229

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银智享债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：刘筱筠

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.46亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.1 元

中银智享债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.20	0.58	-0.32	-0.06
债券型名次	4720	2458	2506	4691	4709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	4.81	10.12	6.38	23.62
债券型名次	4014	3867	1914	3222	2058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	中银证券安源债券C	-0.06	0.14	0.28	-0.14	-0.06
4719	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.49	0.14	2.01
4720	中银智享债券A	-0.06	0.20	0.58	-0.32	-0.06
4721	中银智享债券C	-0.06	0.20	0.58	-0.31	-0.06
4722	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.06	0.11	0.51	-0.12	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	中信建投稳骏债券	0.00	0.20	0.56	-0.78	0.00
2457	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.55	0.56	0.04
2458	中银智享债券A	-0.06	0.20	0.58	-0.32	-0.06
2459	中银智享债券C	-0.06	0.20	0.58	-0.31	-0.06
2460	博时安悦短债A	0.01	0.19	0.54	0.73	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	中泰安睿债券C	0.02	0.20	0.58	-0.10	0.02
2505	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.32	0.58	1.17	0.14
2506	中银智享债券A	-0.06	0.20	0.58	-0.32	-0.06
2507	中银智享债券C	-0.06	0.20	0.58	-0.31	-0.06
2508	中银中短债债券C	-0.03	0.17	0.58	0.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	中加优享纯债债券C	-0.06	-0.07	-0.25	-0.32	-0.06
4690	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4691	中银智享债券A	-0.06	0.20	0.58	-0.32	-0.06
4692	大成景优中短债A	-0.02	0.16	0.34	-0.33	-0.02
4693	国泰润鑫定开发起式债券	0.00	0.16	0.58	-0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银智享债券A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	中银证券安源债券A	-0.06	0.14	0.32	-0.08	-0.06
4708	中银证券安源债券C	-0.06	0.14	0.28	-0.14	-0.06
4709	中银智享债券A	-0.06	0.20	0.58	-0.32	-0.06
4710	中银智享债券C	-0.06	0.20	0.58	-0.31	-0.06
4711	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.06	0.11	0.51	-0.12	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	招商招顺纯债C	0.70	4.51	8.02	-	13.23
4013	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
4014	中银智享债券A	0.70	4.81	10.12	6.38	23.62
4015	博时富诚纯债债券	0.69	4.95	8.33	16.53	25.62
4016	博时裕康纯债	0.69	6.39	11.78	16.86	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	招商添盈纯债C	0.18	4.81	8.95	18.24	25.04
3866	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.81	10.17	15.81	59.66
3867	中银智享债券A	0.70	4.81	10.12	6.38	23.62
3868	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.62	4.80	9.94	-	14.21
3869	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.63	4.80	7.40	13.99	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	南方卓元债券C	5.32	9.17	10.12	12.67	40.84
1913	鹏扬稳利债券C	1.72	7.31	10.12	17.31	17.79
1914	中银智享债券A	0.70	4.81	10.12	6.38	23.62
1915	鹏扬泓利债券A	5.33	12.10	10.11	15.02	31.65
1916	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	16.62	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	海富通纯债债券C	4.76	10.69	8.21	6.44	158.60
3221	前海开源弘丰债券C	6.73	13.50	12.37	6.40	60.67
3222	中银智享债券A	0.70	4.81	10.12	6.38	23.62
3223	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	6.51	3.22	6.35	16.65
3224	大摩灵动优选债券A	12.79	16.64	14.95	6.22	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银智享债券A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	天弘安益C	0.44	5.90	10.84	17.97	23.63
2057	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.66	4.80	9.07	15.58	23.62
2058	中银智享债券A	0.70	4.81	10.12	6.38	23.62
2059	方正富邦富利纯债A	-1.44	4.33	9.20	15.60	23.61
2060	国投瑞银顺达纯债债券	-0.51	3.70	6.89	12.55	23.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10760.26	6.16%
23附息国债22	100.00	10559.22	6.05%
21国开03	100.00	10266.67	5.88%
25交通银行CD102	100.00	9995.26	5.72%
24农业银行CD245	100.00	9993.64	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63379.18	36.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
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06-18中银智享债券型证券投资基金分红公告
06-12关于中银智享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及...
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0095	1.0097	1.0101	1.0104	1.0103
累计净值(元)	1.2226	1.2228	1.2232	1.2235	1.2234

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