资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 844525.84 97.07%
银行存款和结算备付金 25446.85 2.93%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:869972.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发10 700.00 79016.29 9.09%
23国开03 750.00 78200.32 8.99%
21农发清发01 500.00 53159.34 6.11%
22国开04 400.00 42329.22 4.87%
21国开03 400.00 41066.68 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 685892.29 78.86%
企业债 149627.93 17.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%