我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5111.76 |
21690.81 |
5866.26 |
10704.98 |
3537.00 |
| 本期利润(万元) |
10298.67 |
26577.60 |
3415.65 |
15576.62 |
4086.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59232.33 |
0.00 |
48246.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
836161.19 |
825862.46 |
818277.18 |
814861.52 |
803371.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.41 |
0.00 |
23.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2306.04 |
20023.00 |
10984.71 |
11471.62 |
7557.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
823856.42 |
795117.43 |
788595.68 |
777569.98 |
766729.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
823856.42 |
795117.43 |
788595.68 |
777569.98 |
766729.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
209.33 |
200.51 |
203.20 |
194.38 |
199.97 |
| 应付托管费(万元) |
69.78 |
66.84 |
67.73 |
64.79 |
66.66 |
| 资产总计(万元) |
826162.47 |
815140.91 |
799580.39 |
789041.73 |
788596.11 |
| 负债合计(万元) |
300.00 |
279.38 |
295.48 |
297.33 |
294.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
825862.46 |
814861.52 |
799284.92 |
788744.40 |
788301.78 |
| 未分配利润(万元) |
74862.12 |
63861.14 |
48284.53 |
37744.27 |
37301.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.05 |
26.38 |
47.76 |
19.03 |
25287.28 |
| 投资收益(万元) |
24897.29 |
12288.91 |
26853.58 |
13067.59 |
-264.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4886.79 |
4871.63 |
-2649.02 |
-997.43 |
9112.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29851.12 |
17186.92 |
24252.32 |
12089.19 |
34135.04 |
| 管理人报酬(万元) |
2434.85 |
1196.87 |
2378.86 |
1173.30 |
2308.64 |
| 托管费(万元) |
811.62 |
398.96 |
792.95 |
391.10 |
769.55 |
| 其它费用(万元) |
24.10 |
11.92 |
26.26 |
13.64 |
27.02 |
| 费用合计(万元) |
3273.52 |
1610.30 |
3206.09 |
1583.20 |
3122.90 |
| 利润总额(万元) |
26577.60 |
15576.62 |
21046.23 |
10505.99 |
31012.15 |
| 净利润(万元) |
26577.60 |
15576.62 |
21046.23 |
10505.99 |
31012.15 |
