中银丰荣定期开放债券(004882)_最新动态

中银丰荣定期开放债券004882BOC FENGRONG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1617 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2970

更新时间：2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银丰荣定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘筱筠

2022-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.97亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.1 元

中银丰荣定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65
债券型名次	4654	2015	3992	2830	4042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50
债券型名次	2721	2428	2537	1551	1275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	银华远兴一年持有期债券	-0.03	-0.19	0.24	1.40	2.20
4653	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4654	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65
4655	中银招利债券A	-0.03	0.08	0.86	4.66	5.08
4656	博时稳健增利债券A	-0.04	-0.59	0.36	4.90	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	中融恒阳纯债C	0.11	0.03	0.38	0.03	0.41
2014	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.03	0.47	0.74	1.45
2015	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65
2016	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
2017	中银证券安业债券C	0.03	0.03	0.38	0.74	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	中信建投景益债券C	0.20	-0.44	0.30	-1.21	-0.41
3991	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.08	0.30	1.14	2.80
3992	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65
3993	中银通利债券A	-0.23	-0.42	0.30	4.74	8.86
3994	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.35	0.55	1.29
2829	中融盈泽中短债C	0.02	0.06	0.33	0.55	1.10
2830	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65
2831	安信中短利率债(LOF)A	0.07	0.11	0.43	0.54	0.94
2832	博时富诚纯债债券	0.05	0.09	0.39	0.54	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65
4041	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
4042	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65
4043	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4044	博时富祥纯债债券C	0.04	-0.13	0.35	0.14	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	中泰蓝月短债C	1.65	3.79	5.85	10.91	15.84
2720	中银纯债债券C	1.65	8.43	14.12	19.51	66.43
2721	中银丰荣定期开放债券	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50
2722	鑫元双债增强债券A	1.65	5.86	8.89	15.79	28.68
2723	博时裕乾纯债A	1.64	11.60	15.23	23.57	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
2427	中航瑞明纯债A	1.79	6.51	8.87	13.79	15.40
2428	中银丰荣定期开放债券	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50
2429	博时富宁纯债债券	2.97	6.50	9.03	16.91	35.67
2430	工银双盈债券A	1.13	6.50	5.63	7.06	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	华安年年红债券A	2.32	7.73	9.41	14.00	85.91
2536	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.72	6.60	9.41	-	9.33
2537	中银丰荣定期开放债券	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50
2538	创金合信转债精选债券A	9.96	9.22	9.40	22.40	49.60
2539	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28
1550	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
1551	中银丰荣定期开放债券	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50
1552	博时富诚纯债债券	1.04	5.50	8.76	17.22	25.52
1553	长城短债债券C	2.34	6.60	11.96	17.22	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	招商招旺纯债C	1.23	4.66	7.61	13.66	32.51
1274	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.92	32.50
1275	中银丰荣定期开放债券	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50
1276	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
1277	金元顺安沣泰定开债发起式	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发10	700.00	79016.29	9.09%
23国开03	750.00	78200.32	8.99%
21农发清发01	500.00	53159.34	6.11%
22国开04	400.00	42329.22	4.87%
21国开03	400.00	41066.68	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	685892.29	78.86%
企业债	149627.93	17.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-18]
标题：中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
05-07中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
04-29中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
04-29中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1621	1.1624	1.1620	1.1612	1.1614
累计净值(元)	1.2974	1.2977	1.2973	1.2965	1.2967

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