中银丰荣定期开放债券(004882)_最新动态

中银丰荣定期开放债券004882BOC FENGRONG QUARTERLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1636 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2989

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银丰荣定期开放债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘筱筠

2022-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.97亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.1 元

中银丰荣定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
债券型名次	4870	4157	3410	2709	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.81	9.33	-	32.71
债券型名次	3777	2702	2416	3013	1285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	中信建投3-5年政金债A	-0.02	0.25	0.51	-0.51	-0.02
4869	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
4870	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
4871	中银欣享利率债	-0.02	0.09	0.49	-0.42	-0.02
4872	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	中融盈泽中短债A	0.02	0.13	0.47	0.60	0.02
4156	中信建投景和中短债A	0.02	0.13	0.52	0.58	0.02
4157	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
4158	中银乐享债券	0.00	0.13	0.41	-0.28	0.00
4159	中银证券安灏债券A	0.00	0.13	0.36	0.32	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	中信建投稳裕A	0.00	0.20	0.47	-0.91	0.00
3409	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
3410	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
3411	中银证券安进债券C	0.00	0.17	0.47	0.30	0.00
3412	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.07	0.47	-0.49	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
2708	中融盈泽中短债C	0.02	0.12	0.42	0.50	0.02
2709	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
2710	鑫元广利定期开放	0.06	0.38	0.99	0.50	0.06
2711	鑫元稳利债券	0.05	0.24	0.77	0.50	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银丰荣定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	广发集裕债券A	0.81	1.85	0.22	5.93	0.81
697	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
698	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81
699	光大保德信晟利债券A	0.80	1.30	0.01	6.16	0.80
700	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	永赢泰益债券A	0.81	6.84	10.76	18.06	29.90
3776	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.81	3.15	5.51	-	5.36
3777	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
3778	鑫元双债增强债券C	0.81	4.62	7.07	12.93	24.28
3779	创金合信尊睿债券C	0.80	5.46	9.30	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	永赢瑞益债券	0.85	5.81	10.21	17.50	46.70
2701	浙商丰顺纯债债券	0.22	5.81	9.37	12.76	14.76
2702	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
2703	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.91	5.81	5.28	5.79	4.43
2704	工银开元利率债债券C	-0.72	5.80	8.28	14.64	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	嘉实商业银行精选债券	-0.56	6.02	9.33	14.21	17.14
2415	泰康信用精选债券C	0.43	4.96	9.33	16.07	20.99
2416	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
2417	中银富享定期开放债券	0.77	5.82	9.33	-	36.05
2418	大成景旭纯债债券A	0.22	6.22	9.32	16.68	72.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	中银利享定期开放债券	-2.45	2.82	6.08	-	29.08
3012	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42
3013	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
3014	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29
3015	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银丰荣定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	富国两年期理财债券A	1.49	4.13	6.86	13.18	32.72
1284	中融聚安定期开放债券	0.08	5.34	9.03	17.20	32.72
1285	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
1286	兴业稳固收益两年理财债券	1.65	3.85	6.06	-	32.70
1287	中银泰享定期开放债券	0.67	6.72	10.17	17.06	32.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发10	700.00	79016.29	9.09%
23国开03	750.00	78200.32	8.99%
21农发清发01	500.00	53159.34	6.11%
22国开04	400.00	42329.22	4.87%
21国开03	400.00	41066.68	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	685892.29	78.86%
企业债	149627.93	17.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
05-07中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公告
04-29中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
04-29中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.1638	1.1634	1.1625	1.1617	1.1621
累计净值(元)	1.2991	1.2987	1.2978	1.2970	1.2974

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