中加颐信纯债债券C(006069)_财务情况

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.43	0.49	0.31	0.48	0.12
本期利润(万元)	-0.04	-0.08	-0.26	0.73	-0.04
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.00	-0.01	0.05	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.36	0.00	4.32	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	0.77	0.00	0.69	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	12.27	17.55	20.03	28.17	35.45
期末基金份额净值(元)	1.02	1.06	1.05	1.06	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.06	0.00	5.21	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.62	0.00	26.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	80.64	59.00	80.89	53.37	400.80
交易性金融资产(万元)	114893.30	144132.54	141064.80	124916.87	108431.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	114893.30	144132.54	141064.80	124916.87	108431.93
应付管理人报酬(万元)	27.78	29.26	28.11	28.40	31.20
应付托管费(万元)	9.26	9.75	9.37	9.47	10.40
资产总计(万元)	114973.95	144195.10	141145.77	124975.44	110334.34
负债合计(万元)	2248.64	31552.19	26456.41	12965.36	55.62
所有者权益合计(万元)	112725.30	112642.91	114689.36	112010.08	110278.71
未分配利润(万元)	6355.78	6238.72	8321.62	5651.12	3932.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.07	0.15	0.07	63.37	31.63
投资收益(万元)	2538.53	4309.48	2063.21	3932.57	2260.35
公允价值变动收益(万元)	-2089.06	2411.92	1000.38	164.09	-129.55
其它收入(万元)	0.02	0.02	0.01	0.11	0.08
收入合计(万元)	449.57	6721.57	3063.67	4160.14	2162.51
管理人报酬(万元)	167.15	343.04	169.07	361.63	193.87
托管费(万元)	55.72	114.35	56.36	120.54	64.62
其它费用(万元)	10.54	22.22	11.06	22.22	11.03
费用合计(万元)	330.88	818.10	393.91	697.46	417.69
利润总额(万元)	118.69	5903.47	2669.76	3462.68	1744.82
净利润(万元)	118.69	5903.47	2669.76	3462.68	1744.82

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