中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0285 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2502

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.68	0.91	0.50	0.00
债券型名次	4284	739	935	2706	4470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	5.92	9.00	15.52	27.41
债券型名次	4304	2562	2711	1548	1677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	中加颐享纯债债券C	0.00	0.19	0.43	-0.26	0.00
4283	中加颐信纯债债券A	0.00	0.70	0.97	0.58	0.00
4284	中加颐信纯债债券C	0.00	0.68	0.91	0.50	0.00
4285	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4286	中加裕盈纯债债券	0.00	0.60	0.88	0.94	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	西部利得汇享债券C	0.22	0.68	1.20	1.44	0.22
738	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
739	中加颐信纯债债券C	0.00	0.68	0.91	0.50	0.00
740	中银信用增利债券A	0.16	0.68	0.93	2.00	0.16
741	长城稳固收益债券A	0.19	0.67	1.11	1.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.28	0.91	0.65	0.06
934	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
935	中加颐信纯债债券C	0.00	0.68	0.91	0.50	0.00
936	博时富添纯债债券A	0.06	0.32	0.90	-0.15	0.06
937	长城定期开放债券C	0.18	0.55	0.90	1.08	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.47	0.50	0.02
2705	圆信永丰兴融A	0.04	0.28	0.78	0.50	0.04
2706	中加颐信纯债债券C	0.00	0.68	0.91	0.50	0.00
2707	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
2708	中融盈泽中短债C	0.02	0.12	0.42	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	中加颐享纯债债券C	0.00	0.19	0.43	-0.26	0.00
4469	中加颐信纯债债券A	0.00	0.70	0.97	0.58	0.00
4470	中加颐信纯债债券C	0.00	0.68	0.91	0.50	0.00
4471	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472	中加裕盈纯债债券	0.00	0.60	0.88	0.94	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	新华聚利A	0.46	5.88	8.97	9.35	28.31
4303	信澳鑫享债券C	0.46	2.78	-0.20	-	-0.16
4304	中加颐信纯债债券C	0.46	5.92	9.00	15.52	27.41
4305	鑫元合丰纯债C	0.46	6.04	9.60	17.15	32.74
4306	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67
2561	中加恒享三个月定开债券	1.04	5.92	9.92	-	11.91
2562	中加颐信纯债债券C	0.46	5.92	9.00	15.52	27.41
2563	中信建投景益债券C	-0.76	5.92	0.00	-	9.25
2564	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-1.11	6.05	9.00	16.41	23.42
2710	西部利得聚利6个月定开债券C	0.39	5.07	9.00	16.05	21.78
2711	中加颐信纯债债券C	0.46	5.92	9.00	15.52	27.41
2712	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.45	5.56	9.00	16.24	21.96
2713	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.43	4.62	8.99	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	5.49	8.53	15.52	16.60
1547	鹏扬浦利中短债A	1.66	5.12	8.56	15.52	19.23
1548	中加颐信纯债债券C	0.46	5.92	9.00	15.52	27.41
1549	汇添富双鑫添利债券C	8.26	17.01	15.43	15.51	54.44
1550	交银中债1-3年政金债指数A	0.61	5.73	8.64	15.51	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	-	27.44
1676	西部利得合赢债券C	0.52	4.52	7.77	14.90	27.42
1677	中加颐信纯债债券C	0.46	5.92	9.00	15.52	27.41
1678	长信富全纯债一年定开债券C	0.56	3.82	7.35	-	27.39
1679	安信尊享添益债券A	1.85	6.25	8.87	10.37	27.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	89.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.02	89.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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目录一、绪言................................................................

查看全文[07-16]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金的重要信息，是...

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07-10中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0285	1.0281	1.0278	1.0267	1.0262
累计净值(元)	1.2502	1.2498	1.2495	1.2484	1.2479

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