中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0285 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2502

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.67	0.91	0.54	0.00
债券型名次	3694	880	1096	2523	3830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	5.89	9.07	15.44	27.41
债券型名次	4185	2579	2657	1903	1686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3693	中加颐信纯债债券A	0.00	0.68	0.97	0.61	0.00
3694	中加颐信纯债债券C	0.00	0.67	0.91	0.54	0.00
3695	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.27	0.59	-0.27	0.00
3696	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	太平丰润一年定开债券发起式	0.50	0.67	0.77	2.55	0.50
879	中加聚盈定开债券A	0.39	0.67	1.00	1.50	0.39
880	中加颐信纯债债券C	0.00	0.67	0.91	0.54	0.00
881	中金恒新90天持有债券发起	0.42	0.67	0.75	5.18	0.42
882	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.51	0.67	0.78	1.55	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	银华信用双利债券A	0.72	1.26	0.91	4.09	0.72
1095	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.32	0.91	1.91	3.86
1096	中加颐信纯债债券C	0.00	0.67	0.91	0.54	0.00
1097	中欧安财债券	0.18	0.62	0.91	1.17	0.18
1098	中欧颐利债券C	0.35	0.68	0.91	1.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.17	0.54	0.54	0.01
2522	中加丰享纯债债券	-0.01	0.29	0.61	0.54	-0.01
2523	中加颐信纯债债券C	0.00	0.67	0.91	0.54	0.00
2524	中加颐兴定开债券	0.04	0.25	0.78	0.54	0.04
2525	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.31	0.54	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3829	中加颐信纯债债券A	0.00	0.68	0.97	0.61	0.00
3830	中加颐信纯债债券C	0.00	0.67	0.91	0.54	0.00
3831	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.27	0.59	-0.27	0.00
3832	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	银河庭芳3个月定开债券	0.60	6.03	9.08	16.22	29.44
4184	招商产业债券C	0.60	4.27	8.79	17.68	51.85
4185	中加颐信纯债债券C	0.60	5.89	9.07	15.44	27.41
4186	中融恒阳纯债A	0.60	5.31	8.45	-	13.11
4187	中银荣享债券	0.60	5.22	7.97	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	兴银合丰债券C	-0.39	5.89	9.62	-	8.31
2578	银华稳晟39个月定期开放债券	2.96	5.89	8.66	15.59	19.95
2579	中加颐信纯债债券C	0.60	5.89	9.07	15.44	27.41
2580	大成月添利债券E	2.40	5.88	8.59	11.67	15.29
2581	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.72	5.88	9.29	16.20	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.52	4.61	9.07	-	13.55
2656	永赢华嘉信用债C	1.99	5.96	9.07	-	14.27
2657	中加颐信纯债债券C	0.60	5.89	9.07	15.44	27.41
2658	德邦锐泓债券C	1.26	5.10	9.06	17.60	22.39
2659	东方红益鑫纯债债券C	1.17	6.42	9.06	13.89	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	工银彭博国开债1-3年指数C	0.48	6.04	9.02	15.44	17.33
1902	西部利得合享A	0.10	4.86	8.22	15.44	37.79
1903	中加颐信纯债债券C	0.60	5.89	9.07	15.44	27.41
1904	东方红益丰纯债债券A	1.20	5.91	9.38	15.43	16.92
1905	工银中债1-5年进出口行C	0.22	6.15	9.28	15.43	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	兴全恒瑞定开债券发起式	1.50	6.96	11.33	20.24	27.45
1685	华安鑫浦定开债A	4.42	8.92	13.35	22.88	27.44
1686	中加颐信纯债债券C	0.60	5.89	9.07	15.44	27.41
1687	长信富全纯债一年定开债券C	0.56	3.82	7.35	10.22	27.39
1688	华润元大润鑫债券A	-0.27	3.19	5.87	11.10	27.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	89.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.02	89.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-16]
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中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-16]
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06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	1.0281
累计净值(元)	1.2501	1.2501	1.2502	1.2502	1.2498

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