中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0286 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2503

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
债券型名次	3732	1036	958	2488	3810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.84	9.11	15.45	27.42
债券型名次	4096	2603	2636	1918	1690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	中加颐享纯债债券A	0.01	0.16	0.40	-0.19	0.01
3731	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01
3732	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
3733	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
3734	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	浦银安盛6个月持有期债券A	0.39	0.67	1.11	2.07	0.39
1035	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.36	0.67	0.73	-0.10	0.36
1036	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
1037	长信利鑫A	0.45	0.66	0.83	1.31	0.45
1038	东方红信用债债券A	0.19	0.66	0.92	1.36	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	银河增利债券C	2.02	2.94	0.95	5.83	2.02
957	招商招悦纯债C	0.04	0.28	0.95	0.13	0.04
958	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
959	泓德裕祥债券A	0.27	0.33	0.95	0.32	0.27
960	富安达富利纯债A	0.04	0.20	0.94	0.78	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03
2487	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01
2488	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
2489	中金金信债券	0.02	0.18	0.55	0.56	0.02
2490	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.40	0.56	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	中加颐享纯债债券A	0.01	0.16	0.40	-0.19	0.01
3809	中加颐信纯债债券A	0.01	0.69	1.00	0.63	0.01
3810	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.95	0.56	0.01
3811	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01
3812	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	西部利得鑫泓增强债券C	0.74	15.97	13.36	0.98	2.75
4095	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.74	6.37	10.42	19.27	26.08
4096	中加颐信纯债债券C	0.74	5.84	9.11	15.45	27.42
4097	中银证券安进债券C	0.74	5.25	8.41	15.41	34.28
4098	鑫元聚利	0.74	4.79	7.66	14.60	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.98	5.84	7.01	-	8.10
2602	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.77	5.84	10.57	-	10.18
2603	中加颐信纯债债券C	0.74	5.84	9.11	15.45	27.42
2604	中银证券安源债券A	0.99	5.84	8.11	11.49	18.65
2605	广发汇宏6个月定开债	1.19	5.83	9.12	14.70	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	银河庭芳3个月定开债券	0.70	5.99	9.11	16.24	29.46
2635	永赢盈益债券C	1.05	5.31	9.11	14.69	21.04
2636	中加颐信纯债债券C	0.74	5.84	9.11	15.45	27.42
2637	中欧中短债债券发起A	1.48	5.21	9.11	-	11.74
2638	东方红益鑫纯债债券C	1.25	6.39	9.10	13.90	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	南方浙利定开债券发起	0.01	4.67	8.34	15.45	30.76
1917	鹏华普天债券A	1.36	4.52	7.88	15.45	177.07
1918	中加颐信纯债债券C	0.74	5.84	9.11	15.45	27.42
1919	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	15.45	18.81
1920	西部利得合享A	0.21	4.80	8.23	15.44	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	长信富全纯债一年定开债券C	0.46	3.74	7.18	10.24	27.42
1689	华润元大润鑫债券A	-0.16	3.20	5.91	11.14	27.42
1690	中加颐信纯债债券C	0.74	5.84	9.11	15.45	27.42
1691	西部利得合赢债券C	0.55	4.36	7.84	14.87	27.39
1692	恒生前海恒裕债券A	11.13	16.22	23.72	-	27.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	89.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.02	89.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0285	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285
累计净值(元)	1.2502	1.2501	1.2501	1.2502	1.2502

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