中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0301 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2518

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.13亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
债券型名次	4700	5020	1491	2391	5198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.13	9.24	15.64	27.61
债券型名次	3925	3022	2707	1693	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	中加享润两年债券	0.01	0.10	0.47	1.22	0.21
4699	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
4700	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
4701	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
4702	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.52	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.18	0.26	0.18
5019	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
5020	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
5021	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.32	0.60	0.21
5022	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.33	0.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	易方达双债增强债券A	0.10	0.21	0.85	1.11	1.01
1490	招商安阳债券C	-0.10	0.71	0.85	1.13	0.90
1491	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
1492	鑫元裕利	0.14	0.36	0.85	1.21	0.76
1493	博时悦楚纯债债券	0.09	0.27	0.84	1.86	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	银华信用四季红债券C	0.04	0.22	0.62	0.99	0.46
2390	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.52	0.99	0.46
2391	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
2392	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49
2393	中泰青月中短债A	0.03	0.18	0.54	0.99	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.49	0.16
5197	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.89	1.06	0.16
5198	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.85	0.99	0.16
5199	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5200	百嘉百益债券A	-0.42	-0.32	0.50	3.47	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	招商添盈纯债E	1.61	4.58	9.20	17.92	24.88
3924	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.61	3.71	6.88	-	11.44
3925	中加颐信纯债债券C	1.61	5.13	9.24	15.64	27.61
3926	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.60	3.63	6.26	-	7.77
3927	财通聚利债券	1.60	4.20	9.99	19.24	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	泰信汇盈债券C	1.88	5.13	8.87	-	11.49
3021	招商添锦1年定开债发起式	1.90	5.13	9.71	16.83	17.04
3022	中加颐信纯债债券C	1.61	5.13	9.24	15.64	27.61
3023	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.27	5.12	9.80	-	16.58
3024	富国投资级信用债C	2.11	5.12	9.73	17.02	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	万家悦兴3个月定开债发起式	0.82	5.27	9.24	-	14.06
2706	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.16	4.48	9.24	-	15.63
2707	中加颐信纯债债券C	1.61	5.13	9.24	15.64	27.61
2708	中银信享定期开放债券	1.99	5.79	9.24	17.43	35.51
2709	安信臻享三个月定开债券	2.54	5.46	9.23	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	国富恒瑞债券C	3.55	10.82	11.56	15.64	59.60
1692	鹏扬浦利中短债A	2.21	4.51	8.31	15.64	19.57
1693	中加颐信纯债债券C	1.61	5.13	9.24	15.64	27.61
1694	博时中债1-3政金债指数A	1.57	5.53	9.10	15.63	22.44
1695	西部利得合享A	1.09	4.16	8.47	15.63	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	交银丰盈收益债券C	1.47	3.59	6.94	13.34	27.64
1733	融通增益债券C	1.64	3.14	7.19	21.27	27.63
1734	中加颐信纯债债券C	1.61	5.13	9.24	15.64	27.61
1735	广发汇承定期开放债券	1.93	5.40	9.41	-	27.59
1736	金鹰添瑞中短债C	2.23	4.20	7.28	12.91	27.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1008.07	40.91%
25农发11	2.00	202.65	8.22%
21进出05	1.00	102.68	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1313.40	53.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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查看全文[07-18]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-16]
标题：中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月16日送出日期：2024年07月16日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-16]
07-10中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0300	1.0299	1.0298	1.0298	1.0295
累计净值(元)	1.2517	1.2516	1.2515	1.2515	1.2512

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