中加颐信纯债债券C(006069)_最新动态

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

首关16亿，东方嘉富国家中小子基金全面开启投资运作[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0285 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2502

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加颐信纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李子家

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

中加颐信纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
债券型名次	82	501	687	2486	4148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.93	9.01	15.64	27.41
债券型名次	4213	2542	2820	1544	1662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
81	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
82	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
83	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
84	光大保德信安祺债券A	0.17	0.57	0.59	4.35	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	江信聚福	-0.58	0.72	0.15	-1.57	-0.41
500	鹏华畅享债券A	0.04	0.72	0.29	3.16	5.36
501	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
502	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
503	工银瑞信双利债券B	0.05	0.71	0.77	2.34	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	圆信永丰兴利C	0.00	0.10	0.91	0.77	1.77
686	招商安盈债券C	-0.20	0.43	0.91	4.03	4.31
687	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
688	博时富华纯债债券	0.02	0.12	0.90	-0.35	1.17
689	财通资管双安债券A	0.00	0.31	0.90	1.51	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15
2485	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.28	0.56	0.62	1.00
2486	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
2487	中金金信债券	-0.03	0.17	0.57	0.62	1.48
2488	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.40	0.62	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加颐信纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68
4147	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.25	0.48	0.47	0.68
4148	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
4149	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.03	0.59	0.68
4150	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.17	0.70	0.45	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	12.45	32.59
4212	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.68	3.86	6.26	-	6.58
4213	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	15.64	27.41
4214	中银添瑞6个月定开债券C	0.68	2.35	3.98	5.88	8.12
4215	安信尊享添利利率债A	0.67	6.47	9.80	19.53	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.24	5.93	9.99	-	12.39
2541	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
2542	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	15.64	27.41
2543	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98
2544	汇添富丰润中短债C	1.27	5.92	9.08	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	融通通安债券	0.95	5.10	9.01	17.36	40.12
2819	中加瑞合纯债债券	0.72	5.34	9.01	-	16.26
2820	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	15.64	27.41
2821	广发汇成一年定期开放债券	0.54	5.58	9.00	-	16.02
2822	浦银普益A	0.24	5.85	9.00	15.93	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	南方升元中短期利率债A	0.07	5.03	7.94	15.64	17.71
1543	永赢开泰中高等级中短债C	1.48	4.87	8.43	15.64	20.13
1544	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	15.64	27.41
1545	中信保诚稳丰债券C	1.17	5.12	9.35	15.64	34.69
1546	博时富瑞纯债债券A	1.44	5.13	9.59	15.63	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中加颐信纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	西部利得合赢债券C	0.61	4.50	7.82	15.05	27.41
1661	兴全恒瑞定开债券发起式	1.69	7.01	11.58	20.44	27.41
1662	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	15.64	27.41
1663	华商转债精选债券A	10.42	11.87	14.40	28.43	27.40
1664	长信富全纯债一年定开债券C	0.56	3.82	7.35	-	27.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	10.00	1004.02	89.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.02	89.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0281	1.0278	1.0267	1.0262	1.0257
累计净值(元)	1.2498	1.2495	1.2484	1.2479	1.2474

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