中加颐信纯债债券C(006069)_规模评级

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度净申购	1.15	-2.21	5.71	-39.76	40.72	6.30	-0.00
总份额	12.05	10.89	13.10	7.39	47.16	6.44	0.13
季度总申购份额	12.95	7.47	69.43	34.99	177.87	24.69	0.00
季度总赎回份额	11.79	9.68	63.72	74.75	137.15	18.38	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平

5468	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5469	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
5470	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5471	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5472	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5473	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5474	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
5475	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
5476	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5477	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5478	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5479	中金金利C	0.00	9.60	0.86	1.64	0.78
5480	中金金元C	0.00	19.64	3.86	4.31	0.45
5481	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
5482	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.10	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平

5140	人保鑫泽纯债C	0.00	12.85	4.44	14.69	10.25
5141	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
5142	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
5143	招商招怡纯债A	0.00	12.37	3.20	3.26	0.06
5144	申万菱信稳益宝债券C	0.00	12.32	10.45	84.28	73.83
5145	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
5146	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	12.06	-	-	0.75
5147	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
5148	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
5149	泰信鑫瑞债券发起式C	0.00	11.86	6.22	13.76	7.55
5150	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
5151	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	11.51	7.81	16.09	8.28
5152	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94
5153	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	11.26	7.52	10.85	3.32
5154	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	华泰柏瑞锦汇债券	10.07	99704.18	1.63	4.22	2.59
1863	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
1864	华安安悦债券C	0.00	2.55	1.29	1.35	0.06
1865	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	56.73	1.25	2.54	1.28
1866	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
1867	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.18	1.18	2.57	1.39
1868	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
1869	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
1870	诺德安盈	15.04	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1871	平安惠兴债券	10.26	98400.31	1.10	1.11	0.00
1872	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
1873	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
1874	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
1875	兴业裕丰债券	25.03	228238.13	1.09	91.47	90.38
1876	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平

3452	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54
3453	西部利得聚利6个月定开债券C	0.18	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
3454	天弘庆享A	20.31	200138.83	-497.65	13.14	510.78
3455	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	150.36	-56.68	13.13	69.81
3456	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
3457	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
3458	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.00	36.52	-2104.10	12.95	2117.05
3459	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
3460	建信睿和纯债定期开放债券	29.85	293185.35	12.48	12.48	0.00
3461	鹏华双债增利债券C	0.00	7.85	7.32	12.45	5.13
3462	大成月添利债券E	0.05	492.30	-364.24	12.41	376.65
3463	华安双债添利债券A	0.43	3234.52	-65.53	12.35	77.88
3464	鹏华双债保利债券	36.27	307564.27	-97913.98	12.34	97926.32
3465	鹏扬淳开债券C	0.00	11.98	11.87	12.27	0.41
3466	华安安心收益债B类	0.16	1703.35	-76.04	12.22	88.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平

3700	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
3701	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	183.96	-11.55	0.84	12.39
3702	嘉实商业银行精选债券	3.03	29086.36	37.70	50.04	12.34
3703	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.01	10011.39	-12.14	0.14	12.28
3704	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
3705	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
3706	宝盈鸿盛债券C	0.00	43.01	-11.57	0.27	11.84
3707	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
3708	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.38	-	-	11.76
3709	万家鑫丰纯债A	9.73	95813.05	11.58	23.34	11.76
3710	华安安业债券C	0.01	47.33	14.17	25.89	11.72
3711	招商招丰纯债A	10.44	103717.19	-11.30	0.42	11.72
3712	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	160.69	153.75	165.37	11.62
3713	招商中债1-5年进出口行C	0.00	35.07	2.37	13.98	11.61
3714	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

119

915.5000

0.00%

100.00%

2023-06-30

134

551.8600

0.00%

100.00%

2022-12-31

178

361.6500

0.00%

100.00%

2022-06-30

19.5700

0.00%

100.00%

2021-12-31

20.0100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	119	915.5000	10.89	100.00
2023-06-30	134	551.8600	7.39	100.00
2022-12-31	178	361.6500	6.44	100.00
2022-06-30	70	19.5700	0.14	100.00
2021-12-31	66	20.0100	0.13	100.00

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