中加颐信纯债债券C(006069)_规模评级

中加颐信纯债债券C006069CHINA CANADA PALACE OF PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-4.56	-2.52	-7.54	-6.11	19.83	0.91	1.15
总份额	12.04	16.60	19.13	26.67	32.78	12.95	12.05
季度总申购份额	0.35	3.49	17.96	18.03	25.91	18.38	12.95
季度总赎回份额	4.91	6.01	25.50	24.14	6.09	17.48	11.79

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平

5476	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5477	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5478	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
5479	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5480	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5481	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
5482	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	-	-
5483	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
5484	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5485	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.44	-	-	475.83
5486	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
5487	中金金利C	0.00	40.77	6.81	151.89	145.08
5488	中金金元C	0.00	3.79	-8.38	1.98	10.36
5489	中金新元6个月定开债C	0.00	0.69	-	-	-
5490	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平

5201	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
5202	申万菱信汇元宝债券C	0.00	12.57	2.12	4.17	2.05
5203	格林聚鑫增强债券C	0.00	12.55	1.26	5.21	3.95
5204	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-5.22	9.79	15.01
5205	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	12.31	-	-	-
5206	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53
5207	淳厚稳鑫债券C	0.00	12.08	-	-	-
5208	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
5209	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	11.97	-0.37	3.60	3.97
5210	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.70	-	-	0.59
5211	平安高等级债C	0.00	11.68	4.87	7.23	2.35
5212	兴业优债增利债券C	0.00	11.52	1.45	2.38	0.94
5213	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.30	0.33	10.79	10.46
5214	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.24	1.33	6.75	5.43
5215	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平

1519	招商招怡纯债C	0.01	53.96	-4.29	2.91	7.20
1520	惠升和赢纯债3个月定开A	15.47	139977.57	-4.30	0.00	4.30
1521	兴银合盈债券A	50.96	495215.32	-4.43	4.20	8.63
1522	同泰泰裕三个月定开债A	0.26	2492.54	-4.48	0.03	4.51
1523	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98
1524	华夏鼎智债券A	48.20	419247.55	-4.52	0.02	4.53
1525	中泰安睿债券A	15.23	149851.54	-4.52	0.25	4.77
1526	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
1527	创金合信尊泓债券C	0.00	3.29	-4.67	3.83	8.50
1528	前海开源丰和债券A	15.25	147819.43	-4.75	367.07	371.82
1529	中加丰裕纯债债券A	19.06	191074.35	-4.83	1.59	6.42
1530	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	22.63	-4.87	5.08	9.95
1531	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	991.96	-4.94	1.37	6.31
1532	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
1533	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	20.52	-5.10	0.06	5.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平

4042	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.04	344.62	-43.36	0.39	43.75
4043	英大安旸纯债债券A	2.05	19465.69	0.27	0.39	0.12
4044	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39
4045	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
4046	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.08	245595.90	-	0.36	-
4047	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
4048	鑫元恒鑫收益增强D	0.79	7125.54	0.33	0.36	0.03
4049	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
4050	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
4051	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
4052	山西证券裕丰一年定开发起式	7.36	70879.48	0.33	0.33	0.00
4053	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4054	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4055	南方晨利一年定开债券发起	10.64	101489.01	-	0.31	-
4056	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加颐信纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平

4095	博时裕诚纯债债券	9.21	87337.87	3.68	8.87	5.19
4096	招商招裕纯债C	0.00	36.23	3.84	9.01	5.17
4097	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	20.52	-5.10	0.06	5.15
4098	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.96	0.89	6.01	5.12
4099	中信保诚嘉鸿债券A	33.65	332114.17	-	-	5.09
4100	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.97	-0.52	4.45	4.97
4101	宝盈鸿盛债券C	0.00	15.72	-3.62	1.34	4.96
4102	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
4103	中泰安睿债券A	15.23	149851.54	-4.52	0.25	4.77
4104	大成景盈债券A	10.03	98673.68	-	-	4.76
4105	国投瑞银顺源债券	13.14	128463.48	9153.06	9157.82	4.76
4106	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.13	10208.61	354.02	358.69	4.68
4107	汇安短债债券E	0.00	5.57	5.17	9.84	4.66
4108	招商招通纯债A	15.71	150395.62	16.78	21.41	4.63
4109	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.02	6.49	11.11	4.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

113

1469.2300

0.00%

100.00%

2024-12-31

132

2020.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

109

1188.3400

0.00%

100.00%

2023-12-31

119

915.5000

0.00%

100.00%

2023-06-30

134

551.8600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	113	1469.2300	16.60	100.00
2024-12-31	132	2020.1700	26.67	100.00
2024-06-30	109	1188.3400	12.95	100.00
2023-12-31	119	915.5000	10.89	100.00
2023-06-30	134	551.8600	7.39	100.00

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