资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 370465.20 99.97%
银行存款和结算备付金 106.33 0.03%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:370571.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 130.00 13102.43 3.68%
25建行二级资本债01BC 130.00 13062.78 3.67%
24渤海银行二级资本债01 120.00 12228.42 3.43%
24中行二级资本债02A 100.00 10283.07 2.89%
24农行二级资本债02A 100.00 10155.85 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98937.13 27.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%