我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 508339.07 99.97%
银行存款和结算备付金 171.95 0.03%
其他资产 2.92 0.00%
资产总值:508513.94万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 110.00 11165.35 2.53%
22建设银行二级01 100.00 10548.93 2.39%
23中行二级资本债01A 100.00 10343.65 2.35%
22交行二级资本债02A 100.00 10270.40 2.33%
23进出06 100.00 10116.74 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132034.79 29.95%
企业债 17689.72 4.01%
国家债券 5977.94 1.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%