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中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0468 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2791

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：于跃

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.57亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05
债券型名次	1958	2024	1231	3389	2117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.93	10.77	18.67	31.22
债券型名次	2171	2508	1558	971	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
1957	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.91	0.26	0.05
1958	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05
1959	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
1960	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	中加丰裕纯债债券A	0.01	0.23	0.39	-0.74	0.01
2023	中加颐兴定开债券	0.04	0.23	0.71	0.55	0.04
2024	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05
2025	中融聚明定期开放债券	-0.01	0.23	0.68	0.26	-0.01
2026	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.23	0.65	0.80	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	招商添兴6个月定开债	-0.02	0.07	0.82	1.83	-0.02
1230	浙商聚盈纯债债券C	0.07	0.32	0.82	0.19	0.07
1231	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05
1232	中欧增强回报债券(LOF)E	0.46	0.84	0.82	2.30	0.46
1233	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	浙商惠裕纯债C	-0.02	0.11	0.52	0.29	-0.02
3388	浙商聚盈纯债债券A	0.07	0.33	0.87	0.29	0.07
3389	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05
3390	中信保诚稳丰债券A	0.00	0.24	0.55	0.29	0.00
3391	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.21	0.62	0.28	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.21	0.59	0.22	0.05
2116	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.91	0.26	0.05
2117	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.23	0.82	0.29	0.05
2118	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
2119	中加优选中高等级债券C	0.05	0.24	0.68	0.59	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	4.33	7.83	-	13.44
2170	浙商聚盈纯债债券A	1.61	7.78	12.21	18.96	68.32
2171	中加颐睿纯债债券A	1.61	5.93	10.77	18.67	31.22
2172	中泰稳固30天持有中短债A	1.61	4.88	8.98	-	9.23
2173	长安泓沣中短债债券E	1.60	4.61	10.00	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	招商双债增强债券C	0.72	5.93	11.63	21.02	96.52
2507	招商中债1-5年进出口行C	0.45	5.93	8.89	10.60	17.64
2508	中加颐睿纯债债券A	1.61	5.93	10.77	18.67	31.22
2509	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.64	5.93	10.10	17.55	24.20
2510	长盛盛琪一年债券C	1.01	5.92	11.14	17.05	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	招商招裕纯债D	1.21	5.69	10.77	-	11.00
1557	浙商汇金兴利增强债券C	12.00	15.43	10.77	-	8.84
1558	中加颐睿纯债债券A	1.61	5.93	10.77	18.67	31.22
1559	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.45	6.43	10.77	19.28	22.14
1560	博时富乐纯债债券	0.73	5.85	10.76	19.08	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	平安惠金定开债C	4.17	7.03	12.67	18.68	27.72
970	永赢嘉益债券	-0.19	6.84	10.94	18.68	26.67
971	中加颐睿纯债债券A	1.61	5.93	10.77	18.67	31.22
972	易方达投资级信用债债券A	1.35	5.74	10.82	18.65	77.16
973	中邮定期开放债券C	1.15	5.55	11.50	18.65	77.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	农银金丰定开债券	0.90	4.11	7.28	13.59	31.29
1401	华夏鼎智债券C	1.25	3.98	6.85	13.25	31.26
1402	中加颐睿纯债债券A	1.61	5.93	10.77	18.67	31.22
1403	工银恒享纯债债券A	0.88	5.16	8.25	14.65	31.19
1404	博时安仁一年定开债发起式C	0.39	3.63	11.87	16.94	31.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	3.68%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	3.67%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12228.42	3.43%
24中行二级资本债02A	100.00	10283.07	2.89%
24农行二级资本债02A	100.00	10155.85	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98937.13	27.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0467	1.0465	1.0466	1.0467	1.0463
累计净值(元)	1.2790	1.2788	1.2789	1.2790	1.2786

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