中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0467 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2790

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：于跃

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.57亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.89	0.29	0.04
债券型名次	1878	1865	1140	3330	2252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.99	10.82	18.66	31.20
债券型名次	2268	2462	1525	956	1394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.19	0.04
1877	中加颐兴定开债券	0.04	0.25	0.78	0.54	0.04
1878	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.25	0.89	0.29	0.04
1879	中欧兴华债券	0.04	0.37	1.92	0.47	0.04
1880	中欧兴悦债券	0.04	0.19	0.76	0.75	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.50	0.31	0.02
1864	中加颐兴定开债券	0.04	0.25	0.78	0.54	0.04
1865	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.25	0.89	0.29	0.04
1866	中融聚明定期开放债券	0.00	0.25	0.78	0.27	0.00
1867	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.25	0.61	-0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	银华信用四季红债券A	0.01	0.30	0.89	0.48	0.01
1139	中加聚盈定开债券C	0.38	0.64	0.89	1.29	0.38
1140	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.25	0.89	0.29	0.04
1141	中加裕盈纯债债券	0.01	0.60	0.89	0.97	0.01
1142	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	招商招裕纯债C	0.03	0.27	0.82	0.29	0.03
3329	招商招裕纯债D	0.03	0.26	0.82	0.29	0.03
3330	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.25	0.89	0.29	0.04
3331	中银澳享一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.70	0.29	-0.03
3332	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.19	0.04
2251	中加颐兴定开债券	0.04	0.25	0.78	0.54	0.04
2252	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.25	0.89	0.29	0.04
2253	中欧兴华债券	0.04	0.37	1.92	0.47	0.04
2254	中欧兴悦债券	0.04	0.19	0.76	0.75	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	万家家享中短债A	1.53	4.97	8.55	14.91	28.59
2267	银华安盈短债债券D	1.53	5.31	8.05	-	10.88
2268	中加颐睿纯债债券A	1.53	5.99	10.82	18.66	31.20
2269	中加优选中高等级债券C	1.53	5.70	10.31	16.44	19.82
2270	中泰蓝月短债C	1.53	3.58	5.75	10.63	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	新华利率债A	-0.00	5.99	8.88	-	15.13
2461	英大通惠多利债券C	3.05	5.99	8.43	-	12.64
2462	中加颐睿纯债债券A	1.53	5.99	10.82	18.66	31.20
2463	中融益泓90天滚动持有债券C	1.86	5.99	10.94	-	11.87
2464	鑫元合丰纯债C	0.54	5.99	9.65	17.03	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	融通债券A/B	1.23	5.90	10.82	27.44	197.25
1524	兴业添益6个月定开债券	0.80	7.43	10.82	-	11.18
1525	中加颐睿纯债债券A	1.53	5.99	10.82	18.66	31.20
1526	博时中债3-5年国开行C	0.48	6.91	10.81	19.37	24.31
1527	长盛盛康纯债A	2.04	5.52	10.81	15.51	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	银河久泰债券	0.33	6.58	10.59	18.66	19.07
955	永赢惠益债券A	-0.32	7.44	11.41	18.66	30.88
956	中加颐睿纯债债券A	1.53	5.99	10.82	18.66	31.20
957	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	18.65	77.13
958	中银转债增强债券B	25.86	39.04	31.86	18.64	236.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	安信聚利增强债券A	11.29	26.02	22.46	19.64	31.22
1393	融通可转债A	23.22	10.28	-2.57	20.87	31.20
1394	中加颐睿纯债债券A	1.53	5.99	10.82	18.66	31.20
1395	博时安仁一年定开债发起式C	0.33	3.64	11.86	16.95	31.18
1396	长城久悦债券A	30.41	27.03	21.67	14.61	31.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	3.68%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	3.67%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12228.42	3.43%
24中行二级资本债02A	100.00	10283.07	2.89%
24农行二级资本债02A	100.00	10155.85	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98937.13	27.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：中加颐睿纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...

5 中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF）（008931） 10.00 开通 10.00 6 中加穗盈纯债债券（011187） 10.00...

查看全文[06-19]
06-18中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0465	1.0466	1.0467	1.0463	1.0460
累计净值(元)	1.2788	1.2789	1.2790	1.2786	1.2783

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。