中加颐睿纯债债券A(006066)_最新动态

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0516 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2839

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：于跃

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.11亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51
债券型名次	2667	2645	2298	1867	2680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.37	10.52	19.00	31.82
债券型名次	1834	2720	1853	835	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2666	中加颐合纯债债券C	0.05	0.23	0.60	0.49	0.51
2667	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51
2668	中加优选中高等级债券C	0.05	0.22	0.64	1.00	0.50
2669	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.25	0.68	1.04	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	中加颐合纯债债券A	0.05	0.24	0.62	1.08	0.52
2644	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
2645	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51
2646	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.24	0.58	0.90	0.44
2647	中加优选中高等级债券A	0.06	0.24	0.69	1.09	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
2297	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
2298	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51
2299	中加优选中高等级债券C	0.05	0.22	0.64	1.00	0.50
2300	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.23	0.64	0.96	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	永赢丰益债券	0.05	0.27	0.70	1.16	0.65
1866	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
1867	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51
1868	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.28	0.77	1.15	0.70
1869	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.27	0.66	1.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	中加纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.11	0.51
2679	中加颐合纯债债券C	0.05	0.23	0.60	0.49	0.51
2680	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.24	0.64	1.16	0.51
2681	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.26	0.62	1.08	0.51
2682	中泰双利债券A	0.13	0.32	0.27	0.14	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	中加博裕纯债债券	2.54	5.37	10.00	17.41	19.17
1833	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.54	5.23	9.78	17.37	38.66
1834	中加颐睿纯债债券A	2.54	5.37	10.52	19.00	31.82
1835	创金合信信用红利债券E	2.53	5.72	10.86	-	11.76
1836	方正富邦禾利39个月定开C	2.53	4.84	7.79	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	中加博裕纯债债券	2.54	5.37	10.00	17.41	19.17
2719	中加颐智纯债债券	2.06	5.37	10.70	17.34	25.63
2720	中加颐睿纯债债券A	2.54	5.37	10.52	19.00	31.82
2721	中欧兴利债券A	1.93	5.37	11.07	20.64	57.27
2722	创金合信尊智纯债C	2.43	5.36	7.25	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	嘉实稳泽纯债债券C	1.58	4.77	10.52	-	10.06
1852	景顺长城政策性金融债C	1.79	6.83	10.52	-	10.31
1853	中加颐睿纯债债券A	2.54	5.37	10.52	19.00	31.82
1854	国投瑞银顺泓债券	1.86	6.16	10.51	17.82	31.42
1855	海富通瑞福债券C	2.18	5.70	10.51	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	汇添富多元收益债券C	13.31	18.80	17.13	19.00	140.00
834	嘉实纯债债券A	2.07	5.63	11.31	19.00	63.32
835	中加颐睿纯债债券A	2.54	5.37	10.52	19.00	31.82
836	富国目标收益一年期纯债债券	2.53	6.72	11.66	18.99	74.48
837	博时富信纯债债券	2.25	5.82	11.02	18.98	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加颐睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	中融聚商定期开放债券	1.85	5.29	9.77	16.93	31.85
1422	东方臻萃3个月定开债券C	2.50	5.10	14.83	-	31.83
1423	中加颐睿纯债债券A	2.54	5.37	10.52	19.00	31.82
1424	易方达裕富债券A	12.25	18.06	17.34	20.42	31.79
1425	信诚至泰C	2.01	5.57	9.82	14.48	31.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	140.00	14376.08	4.06%
23工行二级资本债02A	130.00	13525.77	3.82%
25国开06	130.00	13152.89	3.72%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12405.85	3.51%
23国开08	100.00	10357.58	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150827.20	42.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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5 中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF）（008931） 10.00 开通 10.00 6 中加穗盈纯债债券（011187） 10.00...

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06-18中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0511	1.0510	1.0512	1.0513	1.0506
累计净值(元)	1.2834	1.2833	1.2835	1.2836	1.2829

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