中加颐睿纯债债券A(006066)_规模评级

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	35.80	45.30	34.07	32.07	45.75	50.12	43.59
季度净申购	-90915.20	107521.44	19103.37	-130967.38	-41789.66	62492.33	12801.51
总份额	342819.30	433734.50	326213.06	307109.68	438077.07	479866.73	417374.40
季度总申购份额	22745.40	118712.74	28958.53	72977.46	14317.06	100959.32	60068.79
季度总赎回份额	113660.60	11191.30	9855.16	203944.84	56106.72	38466.99	47267.28

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.19	353412.17	-	906.41	-
756	兴业90天滚动持有中短债A	36.12	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
757	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.11	350000.29	-	-	-
758	长盛全债指数增强债券	36.07	210807.46	-5947.74	48766.39	54714.13
759	太平丰盈一年定开债券发起式	36.06	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
760	易方达稳悦120天滚动短债A	35.98	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
761	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.83	340635.63	-	95455.92	-
762	中加颐睿纯债债券A	35.80	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
763	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.78	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
764	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.74	346952.37	-	0.00	-
765	富国产业债A	35.72	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
766	创金合信鑫日享短债债券E	35.55	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
767	永赢昭利债券A	35.53	325744.03	-	-	6104.49
768	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.33	341540.63	-112.53	0.00	112.53
769	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.30	347132.52	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平

702	兴业天融债券	37.25	346420.78	-410338.55	194.28	410532.83
703	财通久利三月定开债券发起	39.20	346318.07	-6.87	0.02	6.89
704	工银3-5年国开债指数A	39.04	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
705	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.81	345620.50	-0.00	0.00	0.00
706	华富恒欣纯债债券A	39.11	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
707	招商招裕纯债A	34.53	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
708	景顺长城景泰纯利债券C	40.74	342886.69	-115136.66	692210.57	807347.23
709	中加颐睿纯债债券A	35.80	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
710	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.90	342636.11	-	0.00	-
711	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.33	341540.63	-112.53	0.00	112.53
712	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.10	341278.20	-29.39	18.23	47.62
713	泰康年年红纯债一年债券	34.79	341118.85	-	-	-
714	平安添裕债券A	38.26	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
715	财通安瑞短债债券A	41.67	340648.61	-71988.29	138227.73	210216.03
716	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.83	340635.63	-	95455.92	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平

3942	中欧短债债券A	20.41	190794.79	-88476.36	173594.69	262071.05
3943	浦银安盛普丰纯债债券A	40.84	403466.22	-88622.78	402484.55	491107.33
3944	平安如意中短债A	31.18	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68
3945	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
3946	中加纯债债券	59.23	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
3947	财通资管中债1-3年国开债C	5.02	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
3948	银华岁丰定期开放债券发起式	30.36	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
3949	中加颐睿纯债债券A	35.80	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
3950	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
3951	广发双债添利债券C	14.78	123440.01	-91323.17	26354.90	117678.07
3952	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
3953	易方达投资级信用债债券A	10.38	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
3954	招商双债增强债券C	72.60	451108.87	-91576.32	42399.06	133975.38
3955	国泰合融纯债债券C	0.62	5634.77	-91644.06	32167.24	123811.30
3956	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.24	11678.53	-91698.20	182.93	91881.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平

1162	广发中债1-3年国开债指数C	2.85	26995.53	-19597.89	22882.16	42480.05
1163	长安泓源纯债债券C	2.55	24342.06	-29281.14	22880.89	52162.02
1164	华富可转债债券	2.22	13815.44	-5669.30	22871.44	28540.74
1165	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85
1166	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.60	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
1167	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
1168	鑫元鸿利D	9.80	85992.74	-5623.43	22758.50	28381.93
1169	中加颐睿纯债债券A	35.80	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
1170	汇添富安心中国债券A	12.14	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
1171	华富收益增强债券A	8.33	58098.39	-16665.71	22667.03	39332.74
1172	诺德中短债A	9.48	86088.83	-14252.81	22571.50	36824.30
1173	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.30	48827.52	-20442.33	22526.77	42969.10
1174	工银双玺6个月持有期债券A	5.11	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
1175	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.64	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
1176	平安添裕债券C	2.44	22231.34	21327.57	22296.17	968.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平

571	财通资管鸿福短债债券C	49.71	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
572	国寿安保安恒金融债债券	10.42	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
573	新华利率债E	30.95	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49
574	金信民兴债券C	3.78	33099.83	-61415.46	53885.88	115301.34
575	永赢邦利债券A	15.82	140736.48	-103664.29	11148.64	114812.93
576	景顺长城景泰丰利纯债债券A	46.56	439162.33	-98756.12	15738.26	114494.38
577	兴银合丰债券A	15.13	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
578	中加颐睿纯债债券A	35.80	342819.30	-90915.20	22745.40	113660.60
579	西部利得得尊债券A	13.77	120813.85	-88262.20	24963.48	113225.67
580	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.17	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
581	富国优化增强债券A/B	48.61	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80
582	兴银中短债A	7.46	60003.64	-37924.93	74475.90	112400.84
583	大成景轩中高等级债券A	17.70	157186.45	-48923.87	63400.82	112324.69
584	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.90	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
585	平安短债A	25.17	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

261

16618179.9800

99.94%

0.06%

2024-12-31

246

12484133.5100

99.92%

0.08%

2024-06-30

342

14031190.8300

99.93%

0.07%

2023-12-31

263

15382999.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

211

16356836.2600

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	261	16618179.9800	433493.56	99.94	240.93	0.06
2024-12-31	246	12484133.5100	306874.18	99.92	235.50	0.08
2024-06-30	342	14031190.8300	479544.89	99.93	321.84	0.07
2023-12-31	263	15382999.5900	404484.99	99.98	87.90	0.02
2023-06-30	211	16356836.2600	345061.68	99.98	67.57	0.02

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