中加颐睿纯债债券A(006066)_规模评级

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	43.78	42.44	32.13	36.20	31.28	32.48	28.70
季度净申购	12801.51	98277.38	-38833.74	46893.58	-11391.75	35979.57	30928.79
总份额	417374.40	404572.89	306295.51	345129.25	298235.66	309627.41	273647.85
季度总申购份额	60068.79	115622.30	62061.83	74376.09	87935.73	92656.75	32948.52
季度总赎回份额	47267.28	17344.92	100895.57	27482.50	99327.48	56677.19	2019.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	华夏鼎茂债券C	44.22	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
620	兴业丰利债券	44.20	436719.11	281.29	390.44	109.15
621	兴业丰泰债券	44.07	435045.04	-3.02	0.14	3.16
622	兴全稳泰债券C	43.98	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
623	天弘尊享	43.83	428154.43	-	-	0.00
624	永赢华嘉信用债A	43.82	378113.50	-56011.27	206545.57	262556.84
625	银华顺益一年定期开放债券	43.81	429801.38	-	0.01	-
626	中加颐睿纯债债券A	43.78	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
627	西部利得中债1-3年政金债指数A	43.77	424394.56	121910.93	168113.64	46202.71
628	易方达中债1-3年国开行债券指数A	43.76	432448.02	-148036.98	159941.46	307978.44
629	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.58	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
630	西部利得沣享债券A	43.49	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
631	天弘恒享一年定开	43.46	388343.01	-	-	-
632	天弘多元收益A	43.42	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43
633	鑫元合丰纯债A	43.15	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平

592	西部利得沣享债券A	43.49	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
593	安信鑫日享中短债A	47.11	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
594	泰信添鑫中短债债券C	44.90	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
595	华夏鼎智债券A	46.94	420252.47	9.36	11.31	1.95
596	国联金如意3个月滚动持有债券C	46.67	419136.77	85047.50	142647.79	57600.29
597	鹏华丰达债券	44.67	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
598	长江安享纯债18个月定开A	42.03	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
599	中加颐睿纯债债券A	43.78	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
600	长城锦利三个月定开债券A	42.46	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
601	兴业短债债券A	42.45	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
602	华泰保兴尊合债券A	48.54	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
603	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.96	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
604	亚洲美元债A(美元现汇)	5.65	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
605	亚洲美元债A(人民币)	40.15	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
606	鑫元合丰纯债A	43.15	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平

737	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.41	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
738	泓德裕和纯债债券A	6.25	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
739	财通资管鸿达纯债债券A	7.05	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
740	华夏鼎泓债券A	6.47	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
741	易方达双债增强债券C	22.82	135130.95	13023.61	66384.33	53360.73
742	南方吉元短债E	1.62	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
743	华安鼎益债券A	31.56	282265.72	12881.66	41936.58	29054.92
744	中加颐睿纯债债券A	43.78	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
745	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.40	13212.21	12763.18	20525.26	7762.08
746	华安添锦债券	19.91	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
747	富国信用债债券C	11.47	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
748	鹏华丰康债券	24.25	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
749	国联金如意3个月滚动持有债券A	14.55	129924.42	12671.15	29744.41	17073.26
750	财通安裕30天持有期中短债债券C	9.91	92309.13	12645.41	63273.85	50628.44
751	平安如意中短债A	121.35	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平

817	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.96	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
818	嘉实信用债券C	10.50	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
819	财通资管中债1-3年国开债A	11.69	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
820	鹏华年年红一年持有期债券A	36.08	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
821	融通增强收益债券A	40.73	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
822	建信鑫享短债债券A	4.99	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
823	富国信用债债券C	11.47	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
824	中加颐睿纯债债券A	43.78	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
825	天弘新享一年定开债券发起	6.21	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
826	百嘉百顺纯债债券A	22.10	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
827	华安可转债债券B	16.83	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
828	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	13.96	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
829	前海联合泳辉纯债C	3.94	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
830	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.26	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
831	农银金耀定开债券	8.07	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平

961	招商安心收益债券A	68.87	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43
962	西部利得得尊债券A	12.36	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
963	兴业收益增强债券C	7.34	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
964	民生加银嘉益债券	5.05	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
965	富国信用债债券C	11.47	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
966	蜂巢添汇纯债A	4.54	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
967	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-47109.02	160.92	47269.94
968	中加颐睿纯债债券A	43.78	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
969	永赢迅利中高等级短债E	3.67	34998.83	2838.22	50051.31	47213.09
970	汇添富稳航30天持有债券A	17.39	167150.29	154336.83	201541.27	47204.45
971	易方达富华纯债债券A	17.45	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25
972	金元顺安沣楹债券	7.82	72406.58	-45076.17	1878.81	46954.98
973	民生加银汇智3个月定开债券	0.22	2096.54	-46830.00	2.51	46832.51
974	华富安华债券A	12.21	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
975	创金合信鑫日享短债债券A	36.95	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

263

15382999.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

211

16356836.2600

99.98%

0.02%

2022-12-31

155

19975962.1300

100.00%

0.00%

2022-06-30

140

17337075.6300

100.00%

0.00%

2021-12-31

138

18668365.0400

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	263	15382999.5900	404484.99	99.98	87.90	0.02
2023-06-30	211	16356836.2600	345061.68	99.98	67.57	0.02
2022-12-31	155	19975962.1300	309620.32	100.00	7.09	0.00
2022-06-30	140	17337075.6300	242715.46	100.00	3.60	0.00
2021-12-31	138	18668365.0400	257526.61	99.96	96.83	0.04

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