中加颐睿纯债债券A(006066)_规模评级

中加颐睿纯债债券A006066SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	44.22	42.87	32.46	36.57	31.60	32.81	29.00
季度净申购	12801.51	98277.38	-38833.74	46893.58	-11391.75	35979.57	30928.79
总份额	417374.40	404572.89	306295.51	345129.25	298235.66	309627.41	273647.85
季度总申购份额	60068.79	115622.30	62061.83	74376.09	87935.73	92656.75	32948.52
季度总赎回份额	47267.28	17344.92	100895.57	27482.50	99327.48	56677.19	2019.73

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平

615	万家鑫怡债券A	44.84	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
616	华夏鼎茂债券C	44.82	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
617	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.80	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44
618	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	44.66	409728.76	-134421.38	15595.32	150016.70
619	华富吉丰60天滚动持有中短债C	44.62	400076.36	12296.77	78218.41	65921.64
620	山证超短债基金C	44.44	393299.18	1441.10	130820.99	129379.89
621	兴全稳泰债券C	44.28	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
622	中加颐睿纯债债券A	44.22	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
623	天弘尊享	44.21	428154.43	-	-	0.00
624	兴业丰利债券	44.17	436719.11	281.29	390.44	109.15
625	兴业丰泰债券	44.03	435045.04	-3.02	0.14	3.16
626	景顺长城景兴信用纯债债券A	44.02	367858.71	208898.62	296284.50	87385.88
627	兴全恒鑫债券A	43.95	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
628	西部利得沣享债券A	43.89	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
629	天弘恒享一年定开	43.77	388343.01	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平

596	西部利得沣享债券A	43.89	424094.50	133102.67	221507.14	88404.47
597	安信鑫日享中短债A	47.44	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
598	泰信添鑫中短债债券C	45.13	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
599	华夏鼎智债券A	47.23	420252.47	9.36	11.31	1.95
600	国联金如意3个月滚动持有债券C	46.97	419136.77	85047.50	142647.79	57600.29
601	鹏华丰达债券	44.96	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14
602	长江安享纯债18个月定开A	42.22	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
603	中加颐睿纯债债券A	44.22	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
604	长城锦利三个月定开债券A	42.90	416005.00	-93999.63	0.27	93999.90
605	兴业短债债券A	42.35	415100.67	-10107.74	62360.72	72468.46
606	华泰保兴尊合债券A	49.05	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
607	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.43	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
608	亚洲美元债A(美元现汇)	5.78	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
609	亚洲美元债A(人民币)	41.23	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
610	鑫元合丰纯债A	42.90	412167.60	17959.22	164160.89	146201.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
746	泓德裕和纯债债券A	6.30	56894.25	13224.76	13232.04	7.28
747	财通资管鸿达纯债债券A	7.09	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
748	华夏鼎泓债券A	6.51	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
749	易方达双债增强债券C	22.34	135130.95	13023.61	66384.33	53360.73
750	南方吉元短债E	1.63	15369.91	12976.34	15774.48	2798.15
751	华安鼎益债券A	31.79	282265.72	12881.66	41936.58	29054.92
752	中加颐睿纯债债券A	44.22	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
753	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.41	13212.21	12763.18	20525.26	7762.08
754	华安添锦债券	20.09	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
755	富国信用债债券C	11.57	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
756	鹏华丰康债券	24.40	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
757	国联金如意3个月滚动持有债券A	14.65	129924.42	12671.15	29744.41	17073.26
758	财通安裕30天持有期中短债债券C	9.97	92309.13	12645.41	63273.85	50628.44
759	平安如意中短债A	117.77	1073730.05	12601.03	180157.71	167556.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	惠升中债0-3年政策性金融债A	42.43	414276.83	4831.54	60921.04	56089.51
824	嘉实信用债券C	10.58	83268.01	-12573.53	60864.95	73438.48
825	财通资管中债1-3年国开债A	11.63	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
826	鹏华年年红一年持有期债券A	36.33	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
827	融通增强收益债券A	41.11	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
828	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
829	富国信用债债券C	11.57	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
830	中加颐睿纯债债券A	44.22	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
831	天弘新享一年定开债券发起	6.29	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
832	百嘉百顺纯债债券A	21.17	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
833	华安可转债债券B	16.49	99539.19	-37398.82	59322.25	96721.07
834	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	14.02	132483.96	-65070.96	59257.48	124328.44
835	前海联合泳辉纯债C	3.98	28902.77	23669.31	59048.69	35379.37
836	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	6.29	60231.06	-36524.91	58893.06	95417.97
837	农银金耀定开债券	7.99	78739.74	-190080.10	58824.64	248904.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	招商安心收益债券A	69.50	365999.17	32403.39	79954.82	47551.43
961	西部利得得尊债券A	12.44	115989.28	-34477.50	13045.96	47523.45
962	兴业收益增强债券C	7.40	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
963	民生加银嘉益债券	5.10	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
964	富国信用债债券C	11.57	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
965	蜂巢添汇纯债A	4.58	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
966	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-47109.02	160.92	47269.94
967	中加颐睿纯债债券A	44.22	417374.40	12801.51	60068.79	47267.28
968	永赢迅利中高等级短债E	3.67	34998.83	2838.22	50051.31	47213.09
969	汇添富稳航30天持有债券A	17.50	167150.29	154336.83	201541.27	47204.45
970	易方达富华纯债债券A	17.50	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25
971	金元顺安沣楹债券	7.72	72406.58	-45076.17	1878.81	46954.98
972	中银稳汇短债债券C	11.17	104512.20	19952.59	66874.37	46921.78
973	民生加银汇智3个月定开债券	0.23	2096.54	-46830.00	2.51	46832.51
974	华富安华债券A	12.27	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

263

15382999.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

211

16356836.2600

99.98%

0.02%

2022-12-31

155

19975962.1300

100.00%

0.00%

2022-06-30

140

17337075.6300

100.00%

0.00%

2021-12-31

138

18668365.0400

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	263	15382999.5900	404484.99	99.98	87.90	0.02
2023-06-30	211	16356836.2600	345061.68	99.98	67.57	0.02
2022-12-31	155	19975962.1300	309620.32	100.00	7.09	0.00
2022-06-30	140	17337075.6300	242715.46	100.00	3.60	0.00
2021-12-31	138	18668365.0400	257526.61	99.96	96.83	0.04

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