我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.51 |
94.90 |
1.70 |
91.52 |
90.62 |
| 本期利润(万元) |
3.70 |
146.16 |
1.34 |
142.44 |
141.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.89 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
315.35 |
310.35 |
217.96 |
86.95 |
105.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
18.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.31 |
254.62 |
152.83 |
118.70 |
30.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
475205.57 |
409443.09 |
382120.83 |
253177.24 |
245555.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
475205.57 |
409016.25 |
381077.34 |
251455.50 |
243133.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.83 |
79.24 |
65.93 |
60.84 |
60.27 |
| 应付托管费(万元) |
28.28 |
26.41 |
21.98 |
20.28 |
20.09 |
| 资产总计(万元) |
475280.84 |
409702.88 |
382273.80 |
253296.57 |
264225.11 |
| 负债合计(万元) |
53677.91 |
56871.74 |
41248.57 |
6323.06 |
124.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
421602.94 |
352831.14 |
341025.22 |
246973.51 |
264100.76 |
| 未分配利润(万元) |
16728.18 |
7615.89 |
1234.22 |
4211.34 |
6460.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.40 |
22.28 |
17.89 |
13.02 |
9382.53 |
| 投资收益(万元) |
14840.06 |
7142.46 |
9334.36 |
4577.99 |
237.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2691.15 |
2373.52 |
-2658.62 |
59.70 |
2408.67 |
| 其它收入(万元) |
5.33 |
0.00 |
5.30 |
3.80 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
17561.95 |
9538.26 |
6698.93 |
4654.51 |
12029.12 |
| 管理人报酬(万元) |
957.92 |
442.45 |
737.57 |
337.35 |
671.17 |
| 托管费(万元) |
319.31 |
147.48 |
245.86 |
112.45 |
223.72 |
| 其它费用(万元) |
23.11 |
11.42 |
23.18 |
12.28 |
24.82 |
| 费用合计(万元) |
2988.21 |
1356.54 |
1684.66 |
814.42 |
1805.02 |
| 利润总额(万元) |
14573.74 |
8181.73 |
5014.28 |
3840.09 |
10224.10 |
| 净利润(万元) |
14573.74 |
8181.73 |
5014.28 |
3840.09 |
10224.10 |
