中加颐睿纯债债券C(006067)_规模评级

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	3.15	0.01
季度净申购	1.09	87.90	127.96	-18.87	-30058.72	30062.91	57.57
总份额	302.96	301.87	213.97	86.00	104.87	30163.59	100.68
季度总申购份额	65.78	130.07	177.14	17.70	15.07	30089.49	60.83
季度总赎回份额	64.69	42.17	49.18	36.57	30073.79	26.58	3.26

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平

4807	新华鼎利债券C	0.03	260.22	-456.74	1375.28	1832.02
4808	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.73	-	0.26	-
4809	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
4810	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02
4811	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08
4812	招商资管智远增利债券D	0.03	251.31	-	-	10.07
4813	中航瑞发3个月定开债C	0.03	258.36	-80.79	0.74	81.54
4814	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
4815	中融融慧双欣一年定开债券C	0.03	287.12	-	-	-
4816	鑫元合丰纯债C	0.03	274.61	215.43	236.46	21.03
4817	安信恒利增强债券A	0.02	199.70	-13.12	0.30	13.42
4818	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81
4819	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
4820	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	152.06	-	0.01	-
4821	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	179.95	154.08	510.49	356.41

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平

4770	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
4771	长城久悦债券C	0.03	331.60	1.78	23.77	21.99
4772	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	329.13	-491.50	99.33	590.83
4773	鑫元聚鑫收益增强D	0.04	321.04	300.99	682.94	381.95
4774	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	317.30	302.77	312.88	10.11
4775	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	308.47	29.75	83.70	53.96
4776	工银中债1-5年进出口行C	0.03	306.32	271.11	275.10	3.99
4777	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
4778	诺安增利债券B	0.05	302.88	22.57	29.02	6.45
4779	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	302.86	-50.09	0.92	51.01
4780	鹏扬双利债券C	0.03	302.37	139.16	199.66	60.50
4781	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
4782	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
4783	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4784	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	298.09	-374.96	132.86	507.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平

1869	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
1870	诺德安盈	15.04	146485.48	1.14	5701.60	5700.46
1871	平安惠兴债券	10.26	98400.31	1.10	1.11	0.00
1872	招商招怡纯债C	0.00	8.71	1.10	12.97	11.87
1873	创金合信聚鑫债券A	0.37	4082.26	1.09	1.16	0.06
1874	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
1875	兴业裕丰债券	25.03	228238.13	1.09	91.47	90.38
1876	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
1877	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
1878	中银丰庆定期开放债券	58.29	470008.71	1.08	1.24	0.16
1879	天弘合益A	41.25	397898.22	1.05	1.58	0.54
1880	万家鑫享纯债A	10.21	97925.44	1.01	1.02	0.01
1881	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	12.49	1.00	6.04	5.04
1882	太平恒利纯债	26.16	241557.26	0.98	10.18	9.20
1883	博时裕利纯债债券	63.22	598191.40	0.97	1.95	0.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平

3053	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	15.35	1.95	68.54	66.59
3054	融通增鑫债券C	0.01	47.68	35.95	68.44	32.49
3055	大成可转债增强债券	0.93	6533.01	-332.21	68.25	400.46
3056	建信睿怡纯债A	0.09	819.99	-242.19	67.52	309.71
3057	创金合信稳健添利债券C	0.03	297.91	-2146.27	66.67	2212.94
3058	兴业一年持有期债券C	0.04	402.92	38.54	66.25	27.72
3059	华安强化收益债券A	1.22	10861.86	-6206.24	65.99	6272.23
3060	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
3061	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
3062	博时宏观回报债券A/B	15.66	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
3063	南华瑞扬纯债A	8.36	75529.63	12.15	65.29	53.14
3064	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
3065	东方红益鑫纯债债券A	0.33	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
3066	长城稳固收益债券C	0.09	757.17	-3346.74	64.80	3411.54
3067	金信民达纯债A	1.34	13017.01	-232.52	64.70	297.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐睿纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平

3420	大成全球美元债债券C人民币	0.03	301.20	21.06	86.92	65.86
3421	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.57	106929.36	537.46	603.20	65.73
3422	创金合信尊盛纯债债券	10.26	98556.79	219.69	285.34	65.65
3423	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
3424	长江可转债债券A	2.05	14769.09	-56.21	9.18	65.39
3425	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3426	红土创新丰睿中短债C	0.02	234.05	19.77	84.57	64.80
3427	中加颐睿纯债债券C	0.03	302.96	1.09	65.78	64.69
3428	华富安鑫债券	0.41	4482.38	-16.80	47.49	64.28
3429	融通通润债券	8.66	80100.92	0.63	63.72	63.09
3430	泰康瑞坤纯债债券	1.32	10626.68	103.46	166.29	62.83
3431	永赢盛益债券C	0.00	39.44	29.99	92.63	62.65
3432	博时裕盛纯债	5.01	47649.04	66.41	128.70	62.30
3433	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
3434	鹏华丰尚定期开放债券B	0.23	1857.60	1362.96	1423.92	60.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

119

25367.0100

72.36%

27.64%

2023-06-30

134

6418.1500

0.00%

100.00%

2022-12-31

104

2900345.1600

99.67%

0.33%

2022-06-30

4635.1300

0.00%

100.00%

2021-12-31

1824.6100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	119	25367.0100	218.42	72.36	83.45	27.64
2023-06-30	134	6418.1500	0.00	0.00	86.00	100.00
2022-12-31	104	2900345.1600	30063.13	99.67	100.46	0.33
2022-06-30	93	4635.1300	0.00	0.00	43.11	100.00
2021-12-31	92	1824.6100	0.00	0.00	16.79	100.00

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