中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0226 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2432

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：于跃

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30
债券型名次	928	3257	1175	3953	2913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.11	9.23	-	26.90
债券型名次	3013	3509	2626	1332	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
927	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.14	0.85	0.42	1.71
928	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30
929	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.21	0.49	0.74	1.60
930	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
3256	中加聚享增盈债券A	-0.19	0.10	-1.64	1.04	1.81
3257	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30
3258	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.51	1.09
3259	中融恒裕纯债A	-0.07	0.10	0.53	0.16	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.75	0.54	1.33
1174	银华信用四季红债券C	0.01	0.17	0.75	0.41	0.75
1175	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30
1176	中信保诚稳达A	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.50
1177	中信保诚稳达C	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.12	0.43	0.21	0.62
3952	中加丰泽纯债	-0.02	0.10	0.72	0.21	1.32
3953	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30
3954	中融中债1-5年国开行C	-0.10	0.12	0.61	0.21	0.39
3955	中银纯债债券A	0.04	0.25	1.20	0.21	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	永赢卓利债券	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30
2912	招商招丰纯债C	-0.08	0.07	0.43	1.09	1.30
2913	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30
2914	中金金元A	-0.02	-0.02	0.64	0.24	1.30
2915	中信保诚稳利债券A	-0.02	0.17	0.61	0.49	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	-	22.30
3012	招商招丰纯债C	1.30	3.53	6.60	-	11.54
3013	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	-	26.90
3014	中金金元A	1.30	5.05	8.78	-	24.46
3015	中信保诚稳利债券A	1.30	5.33	9.36	-	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	信诚稳健C	1.02	5.11	9.26	-	38.05
3508	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.62	5.11	0.00	-	5.88
3509	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	-	26.90
3510	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	-	33.79
3511	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.88	5.11	8.49	-	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	永赢昌益债券C	0.66	4.71	9.23	-	18.66
2625	圆信永丰兴融C	0.86	4.52	9.23	-	45.60
2626	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	-	26.90
2627	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	-	18.26
2628	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.95	7.13	9.70	-	29.56
1331	中加颐睿纯债债券A	1.71	6.08	11.09	-	31.15
1332	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	-	26.90
1333	中加颐信纯债债券A	0.81	6.15	9.37	-	27.75
1334	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	富国颐利纯债债券	0.31	6.36	9.92	-	26.94
1705	平安中短债债券A	1.70	4.91	9.29	-	26.93
1706	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	-	26.90
1707	招商添悦纯债C	0.00	5.42	8.62	-	26.88
1708	泰康裕泰债券A	3.36	10.14	13.47	-	26.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	3.68%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	3.67%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12228.42	3.43%
24中行二级资本债02A	100.00	10283.07	2.89%
24农行二级资本债02A	100.00	10155.85	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98937.13	27.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0223	1.0221	1.0223	1.0223	1.0222
累计净值(元)	1.2429	1.2427	1.2429	1.2429	1.2428

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