中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0215 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2421

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：于跃

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
债券型名次	2748	2901	1439	4111	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77
债券型名次	2697	3480	2521	1739	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06
2747	中加颐兴定开债券	0.06	0.00	0.53	0.67	1.43
2748	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
2749	中金纯债A类	0.06	-0.06	0.41	0.24	1.04
2750	中金金利A	0.06	-0.21	0.35	1.34	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
2900	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
2901	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
2902	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50
2903	中融恒惠纯债A	0.09	-0.04	0.32	0.20	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	招商安华债券A	-0.02	-0.57	0.55	2.49	3.01
1438	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.03	0.55	0.53	1.50
1439	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
1440	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
1441	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.02	0.55	0.71	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
4110	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	-0.23	0.42	0.19	1.21
4111	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
4112	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
4113	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.04	0.50	0.50	1.19
2916	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19
2917	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
2918	博时富业3个月定开债发起式	0.04	0.10	0.77	0.96	1.18
2919	博时裕景纯债债券	0.02	0.07	0.35	0.79	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	兴银中短债A	1.66	5.03	9.09	15.60	24.35
2696	浙商智多盈债券C	1.66	10.77	12.23	-	5.25
2697	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77
2698	中泰安益利率债C	1.66	8.76	11.21	-	11.81
2699	中信建投稳泰债券	1.66	7.88	11.46	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	中航瑞发3个月定开债A	1.15	5.57	10.64	-	10.39
3479	中加丰尚纯债债券C	0.60	5.57	0.00	-	9.31
3480	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77
3481	中融季季红定期开放债券C	0.54	5.57	8.60	15.40	28.88
3482	中融聚锦一年定开债券	1.68	5.57	11.27	22.26	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	新华利率债A	1.19	6.69	9.43	-	15.23
2520	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
2521	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77
2522	中银富享定期开放债券	1.37	6.28	9.43	17.00	35.84
2523	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	中银证券汇宇定期开放债券	1.60	6.38	9.43	16.63	33.05
1738	富国天盈债券C	1.23	5.40	7.65	16.62	72.85
1739	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77
1740	民生加银鑫通债券	-0.32	5.73	9.30	16.61	15.98
1741	华夏鼎兴债券A	1.32	5.58	9.48	16.60	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	融通增悦债券	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78
1695	英大智享债券A	5.82	17.38	22.82	-	26.78
1696	中加颐睿纯债债券C	1.66	5.57	9.43	16.62	26.77
1697	万家恒瑞18个月C	1.38	6.77	9.60	15.73	26.74
1698	中加聚利纯债定开C	1.62	4.12	8.26	15.60	26.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	3.68%
25建行二级资本债01BC	130.00	13062.78	3.67%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12228.42	3.43%
24中行二级资本债02A	100.00	10283.07	2.89%
24农行二级资本债02A	100.00	10155.85	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98937.13	27.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中加颐睿纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...

5 中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF）（008931） 10.00 开通 10.00 6 中加穗盈纯债债券（011187） 10.00...

查看全文[06-19]
06-18中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0212	1.0211	1.0208	1.0209	1.0210
累计净值(元)	1.2418	1.2417	1.2414	1.2415	1.2416

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。