中加颐睿纯债债券C(006067)_最新动态

中加颐睿纯债债券C006067SINO CANADIAN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0270 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2476

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加颐睿纯债债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：于跃

2025-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.28亿元

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

中加颐睿纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
债券型名次	3179	3383	3153	2566	3315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.40	9.07	16.07	27.45
债券型名次	2567	3928	2849	1576	1749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
3178	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
3179	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3180	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57
3181	中金纯债C类	0.04	0.17	0.53	0.76	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	中加1-3年政金债指数	0.06	0.20	0.54	0.88	0.38
3382	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.20	0.19	-0.18	0.41
3383	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3384	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49
3385	中融恒鑫纯债A	0.03	0.20	0.59	0.90	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
3152	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
3153	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3154	中融恒利纯债C	0.02	0.19	0.52	0.58	0.42
3155	中融恒阳纯债A	0.07	0.27	0.52	0.75	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	招商招怡纯债D	0.06	0.24	0.69	0.95	0.53
2565	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.28	0.73	0.95	0.62
2566	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
2567	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57
2568	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐睿纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	招商添逸1年定开债	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.43
3314	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
3315	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3316	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43
3317	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.19	0.61	0.85	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	招商鑫嘉中短债债券A	2.10	4.72	8.25	-	8.81
2566	中加安盈一年定开债券发起	2.10	6.33	9.98	-	11.21
2567	中加颐睿纯债债券C	2.10	4.40	9.07	16.07	27.45
2568	中金金誉债券	2.10	4.52	8.54	-	9.11
2569	中泰稳固30天持有中短债A	2.10	4.60	8.93	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	银华信用四季红债券C	1.78	4.40	8.08	14.19	21.40
3927	中加纯债一年A	1.54	4.40	10.64	-	94.21
3928	中加颐睿纯债债券C	2.10	4.40	9.07	16.07	27.45
3929	中银丰庆定期开放债券	1.48	4.40	8.49	-	36.25
3930	博时富祥纯债债券C	1.72	4.39	9.55	16.23	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	泰信鑫益定期开放C	1.61	3.79	9.07	-	64.43
2848	永赢昌利债券C	1.79	4.39	9.07	16.22	17.26
2849	中加颐睿纯债债券C	2.10	4.40	9.07	16.07	27.45
2850	中融益海30天滚动持有短债A	1.86	4.73	9.07	-	11.34
2851	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.02	4.87	9.07	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	国投瑞银和泰6个月债券	1.39	5.50	9.09	16.09	33.94
1575	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.38	5.18	9.01	16.08	22.37
1576	中加颐睿纯债债券C	2.10	4.40	9.07	16.07	27.45
1577	鑫元恒鑫收益增强C	9.48	12.95	13.37	16.07	18.40
1578	光大保德信恒利纯债债券	1.74	5.22	8.57	16.06	34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加颐睿纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	万家恒瑞18个月C	1.98	5.60	9.43	15.31	27.46
1748	国泰丰盈纯债债券A	-0.21	5.05	12.98	21.17	27.45
1749	中加颐睿纯债债券C	2.10	4.40	9.07	16.07	27.45
1750	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.09	22.60	-	27.44
1751	华宝双债增强债券A	15.24	23.07	22.10	-	27.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债02A	140.00	14376.08	4.06%
23工行二级资本债02A	130.00	13525.77	3.82%
25国开06	130.00	13152.89	3.72%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12405.85	3.51%
23国开08	100.00	10357.58	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150827.20	42.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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5 中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF）（008931） 10.00 开通 10.00 6 中加穗盈纯债债券（011187） 10.00...

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06-18中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0266	1.0264	1.0267	1.0268	1.0263
累计净值(元)	1.2472	1.2470	1.2473	1.2474	1.2469

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