财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
670.88 |
2942.82 |
1471.06 |
7188.11 |
1894.41 |
| 本期利润(万元) |
-518.41 |
1340.25 |
-248.11 |
9704.32 |
1091.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4174.34 |
0.00 |
7164.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201191.87 |
201743.43 |
202581.25 |
206335.43 |
208609.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.67 |
0.00 |
24.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.55 |
71625.04 |
59.75 |
88.04 |
100.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
271843.11 |
176653.71 |
215159.31 |
226218.27 |
179970.69 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
271843.11 |
176653.71 |
215159.31 |
226218.27 |
179970.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.27 |
47.89 |
51.23 |
52.12 |
49.71 |
| 应付托管费(万元) |
16.76 |
15.96 |
17.08 |
17.37 |
16.57 |
| 资产总计(万元) |
271921.77 |
410313.16 |
216615.73 |
226306.61 |
201577.44 |
| 负债合计(万元) |
69688.51 |
81.19 |
9090.62 |
20700.67 |
88.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
202233.25 |
410231.97 |
207525.12 |
205605.93 |
201488.94 |
| 未分配利润(万元) |
8485.87 |
23014.94 |
12439.27 |
10554.21 |
6442.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
134.53 |
85.12 |
0.42 |
73.28 |
65.36 |
| 投资收益(万元) |
3388.29 |
8535.15 |
4640.69 |
7238.69 |
3728.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1558.96 |
2566.67 |
2104.02 |
2745.53 |
1457.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1963.86 |
11186.93 |
6745.13 |
10057.50 |
5251.75 |
| 管理人报酬(万元) |
309.53 |
595.79 |
309.16 |
604.84 |
297.98 |
| 托管费(万元) |
103.18 |
198.60 |
103.05 |
201.61 |
99.33 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
23.22 |
11.56 |
22.22 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
554.01 |
1386.56 |
843.90 |
1337.16 |
642.64 |
| 利润总额(万元) |
1409.86 |
9800.37 |
5901.23 |
8720.34 |
4609.11 |
| 净利润(万元) |
1409.86 |
9800.37 |
5901.23 |
8720.34 |
4609.11 |