中加颐鑫纯债债券A(006304)_规模评级

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.20	20.20	20.21	20.20	20.39	20.39	20.39
季度净申购	-31.84	-9.83	10.87	-1809.93	-6.36	28.56	5.57
总份额	193238.27	193270.11	193279.94	193269.07	195079.00	195085.36	195056.81
季度总申购份额	6.71	11.87	25.90	47005.36	20.29	39.00	15.03
季度总赎回份额	38.55	21.70	15.03	48815.29	26.65	10.44	9.46

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平

1272	中融恒泰纯债A	20.23	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22
1273	博时富腾纯债债券	20.22	185861.29	4163.75	49875.31	45711.56
1274	招商招悦纯债C	20.22	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
1275	博时富益纯债债券	20.21	198859.60	-0.03	0.83	0.85
1276	博时臻选纯债债券A	20.21	190933.67	-19.95	2.16	22.11
1277	广发安泽短债A	20.20	197640.29	27136.29	107694.33	80558.04
1278	华安安嘉定开	20.20	194146.83	-	0.00	-
1279	中加颐鑫纯债债券A	20.20	193238.27	-31.84	6.71	38.55
1280	前海开源乾盛定期开放债券A	20.19	197812.98	-	-	-
1281	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.19	201000.33	-	0.00	-
1282	兴业优债增利债券A	20.18	191737.97	-18.15	8.59	26.74
1283	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.17	184759.79	-	-	-
1284	中银富享定期开放债券	20.17	184017.27	-	-	0.02
1285	博时富元纯债债券	20.16	200043.89	-146252.29	2.73	146255.02
1286	中加博盈一年定开债券发起	20.16	199999.92	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平

1241	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.59	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
1242	永赢久利债券	19.67	193686.01	-	-	0.00
1243	平安合禧1年定开债发起式	20.37	193615.61	-	-	-
1244	中融恒阳纯债A	20.31	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
1245	鹏扬淳悦一年定开债券	19.44	193442.44	-	0.00	-
1246	广发汇誉3个月定期开放债券	19.81	193399.86	2.05	2.05	0.00
1247	南方多利增强债券A	23.73	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
1248	中加颐鑫纯债债券A	20.20	193238.27	-31.84	6.71	38.55
1249	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1250	交银裕如纯债债券A	20.12	193170.82	-70.30	62.24	132.54
1251	国泰君安君得盈债券A	20.50	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
1252	大成景优中短债A	21.48	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
1253	中邮纯债丰利债券A	21.48	192870.50	0.00	0.00	0.00
1254	上银慧信利三个月定开债券	20.59	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1255	创金合信恒兴中短债债券A	20.79	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平

1676	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.58	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
1677	华安沣裕债券A	0.02	144.10	-30.03	14.90	44.93
1678	易方达裕浙3个月定开债券	8.63	85074.44	-30.10	4.97	35.08
1679	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
1680	东吴优益债券A	0.21	1792.27	-30.53	34.90	65.43
1681	前海联合泳辉纯债A	0.01	96.65	-31.40	12.37	43.77
1682	华夏中债3-5年政金债指数A	5.12	48119.38	-31.51	41.49	72.99
1683	中加颐鑫纯债债券A	20.20	193238.27	-31.84	6.71	38.55
1684	华安安业债券A	48.89	437927.79	-32.19	2.84	35.03
1685	东吴优益债券C	0.04	324.69	-32.78	181.38	214.16
1686	招商资管智远增利债券A	0.05	404.45	-33.06	594.96	628.02
1687	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1821.36	-33.84	14.10	47.93
1688	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1499.93	-34.59	151.81	186.40
1689	红土创新丰源中短债C	0.29	2896.67	-34.61	0.80	35.41
1690	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平

3718	银河嘉裕债券	4.28	41369.70	-886.58	7.01	893.59
3719	鹏华永宁3个月定开债券	17.32	159240.03	-18429.95	6.89	18436.83
3720	格林泓利增强债券C	0.00	2.26	-0.56	6.85	7.41
3721	东方臻善纯债债券A	15.12	148999.94	-14.08	6.81	20.88
3722	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3723	富荣富乾债券A	0.49	5520.03	-1138.21	6.79	1145.00
3724	国泰君安君得盛债券C	0.00	11.24	1.33	6.75	5.43
3725	中加颐鑫纯债债券A	20.20	193238.27	-31.84	6.71	38.55
3726	招商添盈纯债E	0.03	262.55	-56.59	6.70	63.30
3727	华安安和债券C	0.01	69.87	-18.20	6.63	24.83
3728	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3729	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3730	中泰安睿债券C	0.00	6.80	0.35	6.44	6.10
3731	中融恒润纯债A	10.09	98923.00	-1.86	6.36	8.22
3732	鹏华丰茂债券	11.00	98812.36	-2.33	6.33	8.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平

3843	淳厚益加债券A	0.09	739.74	659.14	700.06	40.92
3844	申万菱信可转债债券C	0.01	39.09	8.76	49.48	40.72
3845	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3846	宝盈鸿盛债券A	6.13	60501.03	-38.79	1.35	40.14
3847	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3848	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49122.13	-22.26	16.80	39.06
3849	信诚景瑞A	0.62	5823.53	-28.24	10.32	38.56
3850	中加颐鑫纯债债券A	20.20	193238.27	-31.84	6.71	38.55
3851	财通资管睿盈债券A	26.78	263335.89	-27.72	10.76	38.48
3852	南方聪元A	15.44	151257.80	-37.11	0.90	38.01
3853	中欧聚瑞债券A	35.06	328718.00	-35.85	1.73	37.57
3854	中海合嘉增强收益债券C	0.96	7796.63	7715.98	7753.31	37.33
3855	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
3856	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
3857	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

231

8366671.5800

99.93%

0.07%

2024-12-31

249

7761810.0400

99.93%

0.07%

2024-06-30

239

8162567.4800

99.98%

0.02%

2023-12-31

215

9072150.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

219

8906219.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	231	8366671.5800	193140.25	99.93	129.87	0.07
2024-12-31	249	7761810.0400	193140.25	99.93	128.82	0.07
2024-06-30	239	8162567.4800	195045.74	99.98	39.62	0.02
2023-12-31	215	9072150.3400	195045.74	100.00	5.49	0.00
2023-06-30	219	8906219.6400	195045.74	100.00	0.47	0.00

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