中加颐鑫纯债债券A(006304)_规模评级

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	20.75	0.53
季度净申购	5.57	5.04	-0.02	-0.01	-0.00	190045.73	-0.01
总份额	195056.81	195051.23	195046.19	195046.21	195046.22	195046.22	5000.49
季度总申购份额	15.03	5.05	0.00	0.00	0.00	195045.74	0.00
季度总赎回份额	9.46	0.01	0.02	0.01	0.00	5000.01	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	汇安嘉裕纯债债券A	20.83	196313.66	-88.77	2391.40	2480.17
1254	银华信用季季红债券A	20.83	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
1255	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.82	184880.77	-	-	-
1256	东方臻享纯债债券C	20.81	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
1257	兴业定开债券A	20.81	166997.46	-	-	-
1258	中邮纯债丰利债券A	20.79	192881.75	11.24	11.24	0.00
1259	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.75	191404.50	11.67	18.85	7.18
1260	中加颐鑫纯债债券A	20.75	195056.81	5.57	15.03	9.46
1261	国寿安保尊诚纯债债券A	20.73	183769.62	-	-	164.07
1262	交银裕如纯债债券A	20.71	192762.71	35.26	86.82	51.56
1263	博时慧选3个月定开债发起式	20.70	198077.61	-	-	-
1264	长盛盛启债券A	20.69	201860.50	122.58	633.85	511.27
1265	平安元鑫120天滚动持有中短债A	20.69	188297.29	147383.14	150500.96	3117.82
1266	博时富盈一年定开债发起式	20.67	200000.08	-	-	-
1267	永赢盈益债券A	20.67	196128.95	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平

1281	博时富丰3个月定开债发起式	22.34	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
1282	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.19	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1283	广发聚源债券(LOF)A	22.32	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1284	国寿安保安和纯债	20.37	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1285	中金金合	20.08	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
1286	长信富安纯债半年定开债券A	21.20	195124.55	-	-	0.00
1287	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.05	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1288	中加颐鑫纯债债券A	20.75	195056.81	5.57	15.03	9.46
1289	中银利享定期开放债券	20.24	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1290	汇添富双鑫添利债券A	21.85	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1291	海富通融丰定开债券	20.20	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
1292	南华瑞鑫定期开放债券	19.93	194938.43	-	-	0.01
1293	大成景荣债券A	22.65	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1294	浙商汇金聚瑞债券A	20.46	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1295	鑫元永利债券	21.83	194592.58	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
1769	平安高等级债E	0.00	7.20	6.13	940.86	934.73
1770	交银丰盈收益债券A	10.69	96840.73	6.11	43.76	37.65
1771	宏利纯利债券C	0.07	718.91	6.09	12.09	6.00
1772	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.01	105009.30	6.04	6.16	0.12
1773	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
1774	兴业裕华债券	5.25	49547.78	5.87	15.53	9.66
1775	中加颐鑫纯债债券A	20.75	195056.81	5.57	15.03	9.46
1776	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
1777	平安添裕债券C	0.09	934.07	5.46	36.62	31.15
1778	招商招裕纯债A	39.53	383973.19	5.20	15.09	9.89
1779	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
1780	中融聚业定期开放债券	21.12	199096.53	5.02	5.02	0.00
1781	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
1782	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平

3405	天治可转债增强债券A	0.17	1161.00	-41.38	15.30	56.68
3406	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.79	301083.05	-	15.27	-
3407	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
3408	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
3409	海通安悦C	0.16	1347.47	-811.59	15.20	826.79
3410	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
3411	招商招裕纯债A	39.53	383973.19	5.20	15.09	9.89
3412	中加颐鑫纯债债券A	20.75	195056.81	5.57	15.03	9.46
3413	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3414	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.22	62652.55	12.20	14.86	2.66
3415	兴证全球兴益债券C	4.80	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
3416	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	20.88	-	14.81	-
3417	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
3418	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14
3419	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平

3752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
3753	方正富邦丰利债券A	2.31	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
3754	兴业裕华债券	5.25	49547.78	5.87	15.53	9.66
3755	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.22	1991.43	27.98	37.63	9.65
3756	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61
3757	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
3758	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
3759	中加颐鑫纯债债券A	20.75	195056.81	5.57	15.03	9.46
3760	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
3761	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
3762	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
3763	太平恒利纯债	26.08	241557.26	0.98	10.18	9.20
3764	博时裕发纯债债券	10.18	99485.15	-1.89	7.28	9.17
3765	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
3766	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

9072150.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

219

8906219.6400

100.00%

0.00%

2022-12-31

224

8707420.5200

100.00%

0.00%

2022-06-30

230

217412.7400

99.99%

0.01%

2021-12-31

233

1251154.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	9072150.3400	195045.74	100.00	5.49	0.00
2023-06-30	219	8906219.6400	195045.74	100.00	0.47	0.00
2022-12-31	224	8707420.5200	195045.74	100.00	0.48	0.00
2022-06-30	230	217412.7400	5000.00	99.99	0.49	0.01
2021-12-31	233	1251154.0400	29151.39	100.00	0.50	0.00

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