中加颐鑫纯债债券A(006304)_规模评级

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.77	20.77	20.77	20.77	20.77	20.77	0.53
季度净申购	5.57	5.04	-0.02	-0.01	-0.00	190045.73	-0.01
总份额	195056.81	195051.23	195046.19	195046.21	195046.22	195046.22	5000.49
季度总申购份额	15.03	5.05	0.00	0.00	0.00	195045.74	0.00
季度总赎回份额	9.46	0.01	0.02	0.01	0.00	5000.01	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	易方达纯债债券A	20.87	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
1264	广发鑫惠纯债定期开放债券	20.85	201061.96	-	-	0.00
1265	泰康信用精选债券A	20.83	184127.94	-28899.64	13596.04	42495.68
1266	平安元鑫120天滚动持有中短债A	20.82	188297.29	147383.14	150500.96	3117.82
1267	嘉实稳熙纯债债券	20.80	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
1268	中邮鑫溢中短债债券A	20.80	195774.41	-	-	569.16
1269	招商招恒纯债A	20.78	184526.01	-13619.11	180310.10	193929.20
1270	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
1271	博时富盈一年定开债发起式	20.76	200000.08	-	-	-
1272	博时臻选纯债债券A	20.76	190928.99	4.70	10.96	6.25
1273	平安合顺1年定开债发起式	20.76	200014.79	-	-	-
1274	中加博盈一年定开债券发起	20.76	199999.90	-	-	-
1275	华安鼎瑞定开债	20.75	199697.93	-	0.01	-
1276	东方臻享纯债债券C	20.74	200198.64	-132834.67	1211.39	134046.06
1277	华安鼎津一年定开债发起式	20.72	200000.11	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平

1285	博时富丰3个月定开债发起式	22.53	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
1286	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1287	广发聚源债券(LOF)A	22.56	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1288	国寿安保安和纯债	20.43	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1289	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
1290	长信富安纯债半年定开债券A	20.92	195124.55	-	-	0.00
1291	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.06	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1292	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
1293	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1294	汇添富双鑫添利债券A	21.73	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1295	海富通融丰定开债券	20.39	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
1296	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01
1297	大成景荣债券A	22.84	194908.63	33610.33	45230.47	11620.13
1298	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
1299	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平

1778	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
1779	平安高等级债E	0.00	7.20	6.13	940.86	934.73
1780	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
1781	宏利纯利债券C	0.08	718.91	6.09	12.09	6.00
1782	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.10	105009.30	6.04	6.16	0.12
1783	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.00	15.65	5.95	28.88	22.93
1784	兴业裕华债券	5.27	49547.78	5.87	15.53	9.66
1785	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
1786	华夏鼎智债券C	0.00	9.05	5.54	6.41	0.87
1787	平安添裕债券C	0.09	934.07	5.46	36.62	31.15
1788	招商招裕纯债A	38.62	383973.19	5.20	15.09	9.89
1789	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.11	5.12	10.19	5.07
1790	中融聚业定期开放债券	21.35	199096.53	5.02	5.02	0.00
1791	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1009.64	5.01	7.41	2.40
1792	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	33.29	4.92	5.47	0.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平

3408	天治可转债增强债券A	0.17	1161.00	-41.38	15.30	56.68
3409	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.61	301083.05	-	15.27	-
3410	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
3411	中银证券中高等级债券C	0.02	195.28	9.74	15.21	5.47
3412	海通安悦C	0.16	1347.47	-811.59	15.20	826.79
3413	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	6515.91	10.54	15.11	4.57
3414	招商招裕纯债A	38.62	383973.19	5.20	15.09	9.89
3415	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
3416	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3417	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.95	62652.55	12.20	14.86	2.66
3418	兴证全球兴益债券C	4.79	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
3419	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	20.88	-	14.81	-
3420	天弘稳健回报债券发起C	0.25	2408.45	-614.59	14.79	629.38
3421	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14
3422	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平

3749	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	32.97	31.78	41.63	9.85
3750	方正富邦丰利债券A	2.32	22170.10	1998.22	2007.94	9.72
3751	兴业裕华债券	5.27	49547.78	5.87	15.53	9.66
3752	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.21	1991.43	27.98	37.63	9.65
3753	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	59.22	-	-	9.61
3754	汇添富鑫润纯债C	0.00	8.79	3.82	13.41	9.59
3755	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
3756	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
3757	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	201.16	-5.80	3.65	9.44
3758	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
3759	前海联合润盈短债C	0.01	81.34	10.08	19.34	9.26
3760	太平恒利纯债	26.16	241557.26	0.98	10.18	9.20
3761	博时裕发纯债债券	10.25	99485.15	-1.89	7.28	9.17
3762	中银智享债券C	0.01	54.71	-	-	9.17
3763	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	92.73	-8.93	0.22	9.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

9072150.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

219

8906219.6400

100.00%

0.00%

2022-12-31

224

8707420.5200

100.00%

0.00%

2022-06-30

230

217412.7400

99.99%

0.01%

2021-12-31

233

1251154.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	9072150.3400	195045.74	100.00	5.49	0.00
2023-06-30	219	8906219.6400	195045.74	100.00	0.47	0.00
2022-12-31	224	8707420.5200	195045.74	100.00	0.48	0.00
2022-06-30	230	217412.7400	5000.00	99.99	0.49	0.01
2021-12-31	233	1251154.0400	29151.39	100.00	0.50	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。