中加颐鑫纯债债券A(006304)_规模评级

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.30	20.30	20.30	20.30	20.30	20.49	20.49
季度净申购	2.86	-31.84	-9.83	10.87	-1809.93	-6.36	28.56
总份额	193241.13	193238.27	193270.11	193279.94	193269.07	195079.00	195085.36
季度总申购份额	4.31	6.71	11.87	25.90	47005.36	20.29	39.00
季度总赎回份额	1.45	38.55	21.70	15.03	48815.29	26.65	10.44

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.34	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	553.74	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.34	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	申万菱信合利纯债A	20.37	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
1248	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.34	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1249	博时富益纯债债券	20.31	198859.81	0.21	0.48	0.28
1250	鹏扬淳合债券	20.31	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1251	前海开源乾盛定期开放债券A	20.31	197812.98	-	0.00	-
1252	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.31	201000.33	-	-	-
1253	安信永顺一年定开债券	20.30	182711.83	-	-	1000.00
1254	中加颐鑫纯债债券A	20.30	193241.13	2.86	4.31	1.45
1255	鑫元合丰纯债A	20.30	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1256	博时慧选3个月定开债发起式	20.29	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1257	华安安嘉定开	20.29	194146.83	-	-	-
1258	南华瑞鑫定期开放债券	20.29	194937.40	-	0.00	-
1259	南方尊利一年定开债券发起	20.28	198822.58	-	197.86	-
1260	中银富享定期开放债券	20.28	184017.20	-0.08	0.00	0.08
1261	博时富元纯债债券	20.26	200047.90	4.01	8.01	4.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.46	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.09	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	西部利得汇盈债券C	21.06	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
1225	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1226	富国目标齐利一年期纯债债券	21.70	193910.62	-	-	-
1227	平安惠聚债券	20.98	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1228	永赢久利债券	19.73	193686.01	-	-	-
1229	平安合禧1年定开债发起式	20.49	193615.63	-	0.02	-
1230	鹏扬淳悦一年定开债券	19.53	193442.44	-	-	-
1231	中加颐鑫纯债债券A	20.30	193241.13	2.86	4.31	1.45
1232	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1233	南方多利增强债券A	23.52	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
1234	嘉实长三角ESG纯债债券	20.98	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1235	中邮纯债丰利债券A	20.11	192870.51	0.00	0.00	0.00
1236	创金合信鑫日享短债债券A	24.28	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
1237	华安锦源0-7年金融债定开债	20.22	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1238	国泰君安君得盈债券A	21.34	192579.23	-459.30	11.06	470.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.02	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.07	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平

1529	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
1530	交银施罗德中高等级信用债债券	30.33	300395.78	3.18	34.19	31.02
1531	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
1532	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
1533	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
1534	嘉实致益纯债债券	17.86	172103.02	2.92	3.14	0.21
1535	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
1536	中加颐鑫纯债债券A	20.30	193241.13	2.86	4.31	1.45
1537	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
1538	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
1539	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
1540	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
1541	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
1542	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
1543	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.01	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.74	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.10	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.14	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平

3794	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
3795	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	4.47	-
3796	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
3797	鹏华丰尊债券	25.55	247330.97	-21.99	4.44	26.42
3798	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
3799	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75
3800	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
3801	中加颐鑫纯债债券A	20.30	193241.13	2.86	4.31	1.45
3802	恒生前海恒祥纯债债券A	10.16	94225.34	-8.93	4.25	13.18
3803	交银施罗德裕惠纯债债券	20.12	181621.80	-116.80	4.25	121.05
3804	兴业丰利债券	44.39	436536.19	-145.63	4.25	149.88
3805	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3806	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34
3807	中加丰尚纯债债券A	15.00	147851.36	-3.03	4.18	7.21
3808	天治鑫祥利率债债券A	15.20	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.52	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.54	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加颐鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
4210	万家鑫瑞纯债D	31.76	294559.44	-1.17	0.37	1.55
4211	中银智享债券A	17.65	173948.67	-	-	1.55
4212	中信保诚稳利债券A	16.16	149823.49	17.51	19.05	1.54
4213	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	7.60	9.11	1.51
4214	民生加银恒裕债券	42.18	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
4215	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4216	中加颐鑫纯债债券A	20.30	193241.13	2.86	4.31	1.45
4217	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
4218	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
4219	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
4220	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
4221	华泰柏瑞锦汇债券	10.12	99198.74	-0.59	0.72	1.31
4222	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	0.16	1.47	1.31
4223	中加丰享纯债债券	60.86	607158.72	0.22	1.51	1.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

231

8366671.5800

99.93%

0.07%

2024-12-31

249

7761810.0400

99.93%

0.07%

2024-06-30

239

8162567.4800

99.98%

0.02%

2023-12-31

215

9072150.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

219

8906219.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	231	8366671.5800	193140.25	99.93	129.87	0.07
2024-12-31	249	7761810.0400	193140.25	99.93	128.82	0.07
2024-06-30	239	8162567.4800	195045.74	99.98	39.62	0.02
2023-12-31	215	9072150.3400	195045.74	100.00	5.49	0.00
2023-06-30	219	8906219.6400	195045.74	100.00	0.47	0.00

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