中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0537 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2455

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
债券型名次	4548	790	2329	2217	2285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.53	10.89	17.45	26.86
债券型名次	3551	2422	1369	1121	1783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
4547	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
4548	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
4549	中加颐鑫纯债债券C	-0.02	0.22	0.58	1.21	0.62
4550	中融中债1-5年国开行A	-0.02	0.27	0.67	1.49	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
789	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48
790	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
791	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70
792	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.23	0.67	1.02	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.06	0.61	1.10	0.61
2328	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67
2329	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
2330	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
2331	中加优选中高等级债券C	0.02	0.13	0.61	1.32	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
2216	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.12	0.63	1.26	0.68
2217	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
2218	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2219	中银乐享债券	0.02	0.12	0.71	1.26	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
2284	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.13	0.64	1.26	0.64
2285	中加颐鑫纯债债券A	-0.02	0.23	0.61	1.26	0.64
2286	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.19	0.64	1.29	0.64
2287	中信保诚稳益债券C	0.01	0.19	0.64	1.28	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	招商招惠3个月定开债发起式A	1.81	4.88	8.56	16.76	36.62
3550	中加穗盈纯债债券	1.81	4.59	7.96	13.55	13.67
3551	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.53	10.89	17.45	26.86
3552	中融季季红定期开放债券A	1.81	4.63	8.87	16.31	32.41
3553	中融盈泽中短债A	1.81	4.03	8.36	15.26	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	西部利得聚利6个月定开债券A	1.89	5.53	9.99	18.34	25.71
2421	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.53	9.29	15.28	31.32
2422	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.53	10.89	17.45	26.86
2423	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05
2424	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	广发纯债债券C	2.14	5.58	10.89	19.72	78.79
1368	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.97	6.92	10.89	-	20.97
1369	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.53	10.89	17.45	26.86
1370	长信金葵纯债一年定开债券C	6.48	7.62	10.88	-	50.89
1371	东方稳健回报债券C	1.15	4.58	10.88	18.73	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	汇添富利率债	1.52	5.41	10.06	17.45	20.27
1120	永赢荣益债券A	1.85	4.77	8.60	17.45	34.29
1121	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.53	10.89	17.45	26.86
1122	华安稳定收益债券B	1.54	9.51	6.50	17.44	140.84
1123	国泰惠丰纯债债券	-1.52	2.79	12.52	17.43	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	诺德汇盈一年定开	3.54	7.56	15.56	-	26.87
1782	信诚稳泰C	1.72	5.77	9.61	19.30	26.86
1783	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.53	10.89	17.45	26.86
1784	华安安业债券C	1.94	4.28	8.80	18.07	26.85
1785	平安增利六个月定开债C	0.40	4.77	10.26	26.38	26.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	290.00	29904.05	14.78%
24国开03	220.00	22838.71	11.29%
24国开08	220.00	22280.73	11.01%
24农发05	170.00	17551.47	8.67%
25农发03	130.00	13088.18	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223267.57	110.35%
企业债	8026.05	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0537	1.0539	1.0537	1.0536	1.0531
累计净值(元)	1.2455	1.2457	1.2455	1.2454	1.2449

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