中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0461 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2379

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.12亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
债券型名次	1366	698	1440	3658	3629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95
债券型名次	3590	2019	1366	1413	1771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	浙商汇金兴利增强债券C	0.12	-0.87	0.04	6.12	7.15
1365	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09
1366	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
1367	中融季季红定期开放债券A	0.12	-0.11	0.36	-0.06	0.48
1368	中信保诚景丰C	0.12	0.08	0.45	0.65	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.11	0.65	0.84	1.69
697	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.22	0.84	1.80
698	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
699	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77
700	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.03	0.55	0.53	1.50
1439	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
1440	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
1441	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.02	0.55	0.71	1.48
1442	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.05	0.55	0.89	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
3657	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.01	0.47	0.33	1.05
3658	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
3659	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
3660	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	招商添旭3个月定开债发起式A	0.08	0.05	0.24	0.17	0.88
3628	招商招顺纯债A	0.08	-0.04	0.46	0.37	0.88
3629	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.11	0.55	0.33	0.88
3630	中银中短债债券C	0.09	-0.02	0.40	0.24	0.88
3631	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.12	-0.21	0.10	0.33	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	招商添旭3个月定开债发起式A	1.37	5.46	8.28	15.66	22.28
3589	招商招惠3个月定开债发起式A	1.37	5.71	9.13	17.42	35.70
3590	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95
3591	中金鑫裕A	1.37	3.65	6.01	9.39	12.90
3592	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.37	4.75	9.01	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	鹏华金利债券	1.68	6.96	12.14	19.58	24.92
2018	信澳鑫安债券(LOF)	0.59	6.96	6.70	14.31	47.87
2019	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95
2020	中邮定期开放债券A	2.22	6.96	12.13	21.64	83.93
2021	博时富业3个月定开债发起式	1.46	6.95	10.53	17.70	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	景顺长城景泰裕利纯债A	1.53	6.99	11.26	20.08	19.74
1365	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06
1366	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95
1367	工银纯债债券A	1.66	6.55	11.25	21.88	67.71
1368	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96
1412	前海联合泰瑞纯债A	1.62	7.78	10.83	17.67	17.65
1413	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95
1414	浦银安盛双债增强债券C	5.64	10.24	9.92	17.66	27.10
1415	泰康安欣纯债债券C	1.28	7.09	10.35	17.66	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1770	惠升和煦88个月定开债券	4.74	9.53	14.49	24.78	25.95
1771	中加颐鑫纯债债券A	1.37	6.96	11.26	17.67	25.95
1772	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
1773	华夏鼎隆债券C	1.29	7.00	12.22	19.18	25.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	310.00	31974.21	15.89%
23进出15	290.00	29724.21	14.77%
23潍坊银行二级资本债01	150.00	15824.29	7.87%
25农发03	130.00	13018.93	6.47%
25国开03	130.00	12843.02	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179637.59	89.29%
企业债	11173.75	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

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06-18中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0456	1.0454	1.0449	1.0448	1.0444
累计净值(元)	1.2374	1.2372	1.2367	1.2366	1.2362

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