中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

官宣：又一绩优基金经理离职[2026-06-19]

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最新净值：1.0625 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2543

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.37亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.22	0.84	1.53	1.48
债券型名次	2160	2747	2417	2525	2399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.09	10.28	17.48	27.92
债券型名次	2760	2607	1611	1368	1809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.27	0.82	1.49	1.50
2159	中加丰泽纯债	0.15	0.26	1.00	1.74	1.65
2160	中加颐鑫纯债债券A	0.15	0.22	0.84	1.53	1.48
2161	中加中债-新综合债券指数发起式	0.15	0.16	0.64	1.42	1.31
2162	中金新盛1年	0.15	0.41	1.23	2.06	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.80	1.66	1.55
2746	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.83	1.46	1.40
2747	中加颐鑫纯债债券A	0.15	0.22	0.84	1.53	1.48
2748	中融恒润纯债C	0.10	0.22	0.63	1.02	1.02
2749	中融恒益纯债C	0.14	0.22	0.83	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.21	0.84	1.49	1.45
2416	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.26	0.84	1.58	1.52
2417	中加颐鑫纯债债券A	0.15	0.22	0.84	1.53	1.48
2418	中融恒阳纯债C	0.13	0.25	0.84	1.38	1.36
2419	中融恒裕纯债A	0.14	0.27	0.84	1.46	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	招商招瑞纯债债券发起式C	0.11	0.21	0.88	1.53	1.39
2524	中航瑞夏一年定开债发起C	0.16	0.31	0.95	1.53	1.47
2525	中加颐鑫纯债债券A	0.15	0.22	0.84	1.53	1.48
2526	中信保诚稳利债券A	0.16	0.23	0.83	1.53	1.42
2527	宝盈鸿盛债券C	0.09	0.22	0.96	1.52	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	浙商惠盈纯债C	0.16	0.28	0.93	1.52	1.48
2398	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.32	0.97	1.54	1.48
2399	中加颐鑫纯债债券A	0.15	0.22	0.84	1.53	1.48
2400	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
2401	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	易方达纯债债券C	1.81	4.53	8.64	15.52	68.74
2759	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.81	5.90	10.19	17.54	28.52
2760	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.09	10.28	17.48	27.92
2761	中欧纯债(LOF)C	1.81	5.61	10.61	17.87	32.92
2762	中信保诚稳丰债券C	1.81	4.63	8.08	15.78	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	兴业天融债券	1.25	5.09	9.40	17.98	44.30
2606	永赢润益债券A	0.89	5.09	8.83	16.95	30.13
2607	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.09	10.28	17.48	27.92
2608	中融聚商定期开放债券	1.58	5.09	9.45	17.05	33.40
2609	中证兴业中高等级信用债指数	1.87	5.09	8.96	22.59	51.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	西部利得汇盈债券C	1.88	5.06	10.28	19.91	36.53
1610	易方达岁丰添利债券A	2.07	6.02	10.28	20.00	226.51
1611	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.09	10.28	17.48	27.92
1612	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.79	25.92
1613	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.37	5.71	10.27	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	国泰聚享纯债债券	1.85	5.25	9.12	17.48	28.54
1367	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.04	5.39	9.66	17.48	28.56
1368	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.09	10.28	17.48	27.92
1369	南方交元债券	1.86	5.38	9.52	17.46	30.42
1370	上银慧祥利债券C	1.70	4.66	9.79	17.46	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	南方7-10年国开债E	1.35	9.07	16.58	-	27.93
1808	南方臻元	2.63	6.91	11.89	18.92	27.92
1809	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.09	10.28	17.48	27.92
1810	宏利泽利债券	1.86	3.73	8.04	17.69	27.91
1811	长信浦瑞87个月定开债券	4.85	9.54	14.19	24.13	27.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	37869.30	18.58%
24国开08	370.00	37777.81	18.54%
23进出15	290.00	30114.71	14.78%
24农发05	170.00	17688.73	8.68%
25农发23	120.00	12147.05	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262037.43	128.57%
企业债	6791.87	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0622	1.0617	1.0610	1.0609	1.0607
累计净值(元)	1.2540	1.2535	1.2528	1.2527	1.2525

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