中加颐鑫纯债债券A(006304)_最新动态

中加颐鑫纯债债券A006304ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0524 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2442

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.30	0.77	0.92	0.52
债券型名次	782	1377	2393	2553	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.54	11.20	17.53	26.71
债券型名次	3745	2483	1410	1411	1800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	浙商汇金聚鑫定开债	0.14	0.34	0.93	0.91	0.68
781	中海丰盈三个月定期开放债券	0.14	0.28	0.53	-0.91	0.31
782	中加颐鑫纯债债券A	0.14	0.30	0.77	0.92	0.52
783	中欧瑾泰债券A	0.14	0.32	0.53	0.47	0.56
784	中欧瑾泰债券C	0.14	0.32	0.50	0.42	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	中加瑞合纯债债券	0.12	0.30	0.73	0.85	0.55
1376	中加瑞利纯债债券A	0.10	0.30	0.87	1.03	0.67
1377	中加颐鑫纯债债券A	0.14	0.30	0.77	0.92	0.52
1378	中加颐鑫纯债债券C	0.15	0.30	0.75	0.87	0.51
1379	中欧纯债(LOF)C	0.07	0.30	0.40	0.81	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	0.34	0.77	0.48	0.60
2392	中加颐瑾定开债券A	0.07	0.25	0.77	0.67	0.49
2393	中加颐鑫纯债债券A	0.14	0.30	0.77	0.92	0.52
2394	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.29	0.77	1.08	0.52
2395	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	招商添裕纯债A	0.09	0.29	0.90	0.92	0.60
2552	中加1-3年政金债指数	0.12	0.25	0.67	0.92	0.44
2553	中加颐鑫纯债债券A	0.14	0.30	0.77	0.92	0.52
2554	中加优选中高等级债券C	0.07	0.25	0.75	0.92	0.52
2555	中融恒鑫纯债A	0.06	0.22	0.66	0.92	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加颐鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.11	0.33	0.67	0.51	0.52
2811	中加恒享三个月定开债券	0.06	0.23	0.68	0.94	0.52
2812	中加颐鑫纯债债券A	0.14	0.30	0.77	0.92	0.52
2813	中加优选中高等级债券C	0.07	0.25	0.75	0.92	0.52
2814	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.29	0.77	1.08	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	招商鑫诚短债A	1.63	3.63	7.62	-	8.90
3744	中加颐信纯债债券A	1.63	5.29	9.57	16.05	27.97
3745	中加颐鑫纯债债券A	1.63	5.54	11.20	17.53	26.71
3746	中融益海30天滚动持有短债C	1.63	4.32	8.42	-	10.48
3747	中泰蓝月短债C	1.63	3.44	5.55	10.32	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	永赢盛益债券C	0.25	5.54	10.28	18.20	27.82
2482	招商招兴3个月定开债券发起A	2.44	5.54	12.14	20.93	48.15
2483	中加颐鑫纯债债券A	1.63	5.54	11.20	17.53	26.71
2484	中银同享一年定期开放债券	1.90	5.54	9.94	16.83	18.00
2485	博时裕坤3个月定开债发起式	2.04	5.53	13.13	20.24	44.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	易方达纯债1年定期开放债券A	2.82	5.82	11.21	18.75	75.30
1409	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.44	6.22	11.20	18.41	23.64
1410	中加颐鑫纯债债券A	1.63	5.54	11.20	17.53	26.71
1411	长信稳健纯债债券E	2.34	5.22	11.19	17.41	30.50
1412	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.52	11.19	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	上银慧祥利债券C	1.58	5.24	10.73	17.55	23.82
1410	天弘增益回报债券发起式A	5.09	12.43	13.45	17.54	62.23
1411	中加颐鑫纯债债券A	1.63	5.54	11.20	17.53	26.71
1412	广发景荣纯债	1.45	4.35	9.23	17.51	19.50
1413	汇安鼎利纯债C	2.10	5.27	10.15	17.51	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中加颐鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	国寿安保尊耀纯债债券A	3.33	8.96	10.66	19.81	26.72
1799	信诚稳泰C	1.43	5.81	9.81	19.41	26.72
1800	中加颐鑫纯债债券A	1.63	5.54	11.20	17.53	26.71
1801	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.47	6.12	12.12	26.70
1802	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	19.51	26.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	290.00	29904.05	14.78%
24国开03	220.00	22838.71	11.29%
24国开08	220.00	22280.73	11.01%
24农发05	170.00	17551.47	8.67%
25农发03	130.00	13088.18	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223267.57	110.35%
企业债	8026.05	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0519	1.0516	1.0509	1.0506	1.0510
累计净值(元)	1.2437	1.2434	1.2427	1.2424	1.2428

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