资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140148.82 99.94%
银行存款和结算备付金 80.41 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:140229.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 270.00 28152.12 19.41%
21国开03 100.00 10266.67 7.08%
25农发03 100.00 10014.56 6.90%
23国开08 90.00 9270.96 6.39%
23湖北债123 80.00 8884.38 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72199.27 49.77%
国家债券 4287.91 2.96%
企业债 1989.29 1.37%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%