中加瑞利纯债债券A(006453)_规模评级

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	13.93	14.03	14.03	14.03	14.03	14.03	0.10
季度净申购	-978.13	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	133073.10	-0.00
总份额	133073.45	134051.58	134051.58	134051.58	134051.59	134051.59	978.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133073.10	0.00
季度总赎回份额	978.13	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平

1659	大成景安短融债券B	14.04	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1660	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.02	1308.63	-	376.00	-
1661	南方0-5年江苏城投债指数A	14.01	123846.32	-7241.37	5483.29	12724.65
1662	鹏扬淳优债券	14.01	134348.93	-	-	-
1663	中金恒新90天持有债券发起	13.99	126917.13	65508.93	67575.32	2066.38
1664	东方红短债债券E	13.96	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45
1665	国金惠安利率债A	13.93	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1666	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-978.13	0.00	978.13
1667	招商中债1-5年进出口行A	13.90	136560.23	-108426.20	34442.75	142868.95
1668	汇添富鑫弘定开债A	13.89	129539.07	-	-	-
1669	国金及第中短债A	13.86	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
1670	博时安盈债券C	13.80	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1671	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.77	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
1672	易方达双债增强债券C	13.76	75626.08	-14383.99	11625.47	26009.46
1673	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.75	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	南方惠利6个月定开债券A	16.91	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17
1584	中银信用增利债券A	15.98	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39
1585	博时亚洲票息收益债券(QDII)	19.79	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1586	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.87	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1587	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.87	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
1588	人保福欣3个月定开债券A	14.17	133351.31	-	-	0.01
1589	信澳鑫安债券(LOF)	13.66	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1590	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-978.13	0.00	978.13
1591	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.55	133047.11	-9.44	0.06	9.50
1592	信诚三得益债券B	16.39	132876.18	20160.95	20864.07	703.12
1593	博时富腾纯债债券	14.57	132667.69	-53193.60	19971.90	73165.50
1594	德邦锐兴债券A	17.14	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1595	工银瑞泽定开债券	14.73	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1596	博时富瑞纯债债券C	14.33	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1597	金鹰恒润债券发起式C	14.61	131993.09	59968.24	103705.31	43737.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.25	2364.29	-963.59	180.16	1143.75
2700	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
2701	建信信用增强债券C	0.53	3255.42	-973.58	370.64	1344.21
2702	国联安增泰一年定开债发起式	4.96	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2703	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
2704	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2705	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	-977.42	155.48	1132.90
2706	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-978.13	0.00	978.13
2707	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
2708	汇添富鑫利定开债券A	29.48	293028.43	-982.70	0.00	982.70
2709	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.13	1186.39	-986.75	17.26	1004.01
2710	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
2711	交银定期支付月月丰债券A	0.12	706.64	-992.28	54.17	1046.45
2712	鹏华丰盛债券	0.63	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
2713	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-993.74	0.00	993.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	浙商惠泉3个月定开A	5.97	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4441	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4442	浙商汇金聚鑫定开债	10.74	103273.41	-	0.00	-
4443	中加博裕纯债债券	10.82	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4444	中加纯债定开债券A	85.89	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4445	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4446	中加瑞合纯债债券	30.97	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4447	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4448	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4449	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4450	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
4451	中加颐慧定开债券A	70.24	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4452	中加颐智纯债债券	10.08	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4453	中加颐瑾定开债券A	35.23	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4454	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平

2919	银华远景债券	3.77	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
2920	广发中债1-5年国开债指数C	0.21	1930.15	-499.39	489.07	988.46
2921	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
2922	汇添富鑫利定开债券A	29.48	293028.43	-982.70	0.00	982.70
2923	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
2924	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
2925	南方稳利1年持有债券C	2.79	24314.42	4486.60	5464.79	978.18
2926	中加瑞利纯债债券A	13.93	133073.45	-978.13	0.00	978.13
2927	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
2928	国联安增泰一年定开债发起式	4.96	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2929	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
2930	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
2931	鹏扬丰利一年定开债券A	31.07	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
2932	华安稳定收益债券B	0.28	2482.62	-663.60	307.24	970.84
2933	东海祥瑞A	0.20	1747.08	-771.84	197.31	969.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

154

8704648.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

158

8484277.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

163

60030.2400

99.96%

0.04%

2023-12-31

175

2551720.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

130

3757827.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	154	8704648.0900	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-12-31	158	8484277.7600	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-06-30	163	60030.2400	978.13	99.96	0.36	0.04
2023-12-31	175	2551720.3300	44654.74	100.00	0.37	0.00
2023-06-30	130	3757827.1200	48851.38	100.00	0.37	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。