中加瑞利纯债债券A(006453)_规模评级

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.11	5.03	5.03	5.51	5.51	5.51	5.51
季度净申购	-43676.61	0.00	-4196.65	-0.00	0.00	-0.01	-0.00
总份额	978.50	44655.11	44655.10	48851.75	48851.76	48851.76	48851.76
季度总申购份额	978.12	0.00	44654.73	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	44654.73	0.00	48851.38	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平

4505	兴银稳益30天持有期债券C	0.11	1048.03	-299.86	14.18	314.04
4506	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1038.27	-98.37	12.96	111.33
4507	易方达裕富债券C	0.11	1039.37	-17428.06	4328.65	21756.71
4508	银河丰利	0.11	1110.18	564.09	666.68	102.58
4509	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4510	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4511	永赢邦利债券C	0.11	1012.75	-82.23	1340.24	1422.48
4512	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.50	-43676.61	978.12	44654.73
4513	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4514	中科沃土沃安中短利率债券C	0.11	1064.84	-444.94	1694.57	2139.51
4515	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4516	泓德裕祥债券C	0.11	923.10	-256.37	10.22	266.60
4517	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4518	安信尊享添益债券C	0.10	844.42	-683.38	1880.22	2563.60
4519	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.10	959.56	-319.55	5.04	324.58

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	西部利得聚盈一年定开债券C	0.10	989.06	-	-	-
4526	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	987.71	-53.23	0.15	53.38
4527	华宝双债增强债券C	0.10	987.02	-384.01	43.77	427.78
4528	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
4529	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62
4530	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77
4531	国联安中短债债券C	0.10	980.20	-3595.83	1782.74	5378.57
4532	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.50	-43676.61	978.12	44654.73
4533	长信先优债券C	0.10	976.71	-486.06	3.55	489.61
4534	华夏鼎富债券A	0.11	973.90	-197881.72	905.59	198787.31
4535	东兴兴财短债债券C	0.10	969.05	629.25	842.70	213.45
4536	诺安增利债券A	0.16	968.51	-27.61	13.29	40.90
4537	华夏鼎航债券C	0.12	967.33	-92.47	23.79	116.26
4538	中信证券债券增强C	0.10	961.12	351.20	538.56	187.37
4539	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平

3831	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.76	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
3832	广发集轩债券C	15.44	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
3833	华宝宝康债券A	19.57	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
3834	国富恒瑞债券C	3.21	25924.99	-43119.33	1765.25	44884.58
3835	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
3836	博时景发纯债债券A	9.47	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
3837	鑫元悦利定期开放	6.17	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
3838	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.50	-43676.61	978.12	44654.73
3839	交银增利增强债券A	15.22	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
3840	富国裕利债券A	21.82	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
3841	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49
3842	海富通稳固收益债券A	5.86	47393.01	-44463.16	1679.75	46142.91
3843	嘉实稳固收益债券C	16.18	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
3844	天弘永利债券A	22.88	189789.55	-44661.03	19539.07	64200.09
3845	淳厚稳宁6个月定开债	2.52	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平

2380	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	254.19	52.05	986.84	934.79
2381	华商稳定增利债券C	1.59	8945.97	-4535.43	985.37	5520.80
2382	中融恒泰纯债A	5.33	50090.88	980.67	982.48	1.82
2383	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36
2384	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.46	4120.13	-422.22	981.06	1403.28
2385	鹏华稳健添利债券A	0.23	2260.96	518.47	978.30	459.83
2386	富国双债增强债券C	1.30	12602.62	-13741.52	978.26	14719.79
2387	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.50	-43676.61	978.12	44654.73
2388	博道和祥多元稳健债券C	0.77	7542.89	-3398.00	972.82	4370.83
2389	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08
2390	安信尊享添利利率债A	1.15	10992.67	966.28	967.91	1.63
2391	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
2392	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2393	浙商智多盈债券C	0.65	6471.43	345.09	958.61	613.52
2394	民生加银恒益纯债C	0.10	956.44	954.61	954.65	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平

995	西部利得添盈短债债券A	16.68	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37
996	汇添富中债7-10年国开债A	14.29	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
997	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.74	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
998	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18
999	国富恒瑞债券C	3.21	25924.99	-43119.33	1765.25	44884.58
1000	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	15293.90	-37635.90	7241.54	44877.43
1001	中融睿祥纯债A	52.81	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
1002	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.50	-43676.61	978.12	44654.73
1003	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	8.49	75644.04	-37431.39	7216.12	44647.51
1004	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	10120.93	-2779.82	41859.96	44639.79
1005	汇安中短债债券C	24.76	223052.97	6522.70	51153.63	44630.92
1006	华富恒欣纯债债券A	41.84	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
1007	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.37	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1008	平安短债I	7.38	62106.55	2066.26	46446.15	44379.88
1009	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

175

2551720.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

130

3757827.1200

100.00%

0.00%

2022-12-31

130

3757827.3700

100.00%

0.00%

2022-06-30

131

3729142.1300

100.00%

0.00%

2021-12-31

134

3645654.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	175	2551720.3300	44654.74	100.00	0.37
2023-06-30	130	3757827.1200	48851.38	100.00	0.37
2022-12-31	130	3757827.3700	48851.38	100.00	0.37
2022-06-30	131	3729142.1300	48851.38	100.00	0.38
2021-12-31	134	3645654.3200	48851.38	100.00	0.39

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