中加瑞利纯债债券A(006453)_规模评级

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	13.90	13.90	13.90	13.90	13.90	0.10	0.10
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	133073.10	-0.00	-43676.61
总份额	134051.58	134051.58	134051.58	134051.59	134051.59	978.49	978.50
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	133073.10	0.00	978.12
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	44654.73

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	兴证全球招益债券C	14.00	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
1691	永赢昌益债券A	14.00	134231.53	-0.01	0.00	0.01
1692	平安惠智纯债	13.99	137520.90	-45729.56	0.07	45729.62
1693	东方红收益增强债券A	13.97	103422.36	59616.22	93294.19	33677.98
1694	中融恒利纯债A	13.96	129186.06	-92618.78	11392.78	104011.56
1695	银华纯债信用债券(LOF)	13.93	120424.31	-16051.86	3712.85	19764.71
1696	鹏扬淳优债券	13.91	134348.93	-	3.08	-
1697	中加瑞利纯债债券A	13.90	134051.58	-0.00	0.00	0.00
1698	泰康安惠纯债债券A	13.88	114213.62	-12103.77	33424.54	45528.30
1699	汇添富鑫和纯债A	13.85	132984.84	-29787.01	1.18	29788.19
1700	广发添财180天滚动持有债券C	13.83	122266.25	-7507.09	5797.32	13304.41
1701	前海开源祥和债券A	13.83	85634.49	-17896.32	28105.37	46001.69
1702	汇安中短债债券C	13.82	126098.08	-13661.18	4282.09	17943.28
1703	泰信添鑫中短债债券A	13.81	126288.22	18741.74	58285.62	39543.87
1704	嘉实稳固收益债券A	13.80	115617.92	30457.98	45921.08	15463.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	国泰惠融纯债债券	14.56	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
1605	兴证全球招益债券A	15.00	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
1606	鑫元泽利	15.38	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1607	鹏扬淳优债券	13.91	134348.93	-	3.08	-
1608	浦银安盛上清所优选短融A	14.29	134287.75	54006.73	82026.45	28019.72
1609	银华信用季季红债券A	14.13	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
1610	永赢昌益债券A	14.00	134231.53	-0.01	0.00	0.01
1611	中加瑞利纯债债券A	13.90	134051.58	-0.00	0.00	0.00
1612	银华永盛债券	14.56	133908.73	-88.02	66.01	154.03
1613	鹏华丰康债券	14.68	133801.04	-16420.52	7968.64	24389.16
1614	农银金鸿短债债券C	14.51	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
1615	长盛安逸纯债债券A	16.94	133661.21	-20415.28	10137.76	30553.04
1616	金鹰添瑞中短债A	14.48	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
1617	民生加银恒宁债券	14.39	133457.73	818.66	15623.99	14805.33
1618	人保福欣3个月定开债券A	14.06	133351.32	9526.43	9526.44	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1341	永赢嘉益债券	10.16	99739.90	-0.00	0.00	0.00
1342	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
1343	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1344	招商招盛纯债A	71.67	638298.71	-0.00	0.08	0.08
1345	中加纯债定开债券A	85.54	831560.81	-0.00	0.00	0.00
1346	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1347	中加瑞利纯债债券A	13.90	134051.58	-0.00	0.00	0.00
1348	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1349	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
1350	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
1351	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
1352	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
1353	中融聚安定期开放债券	19.11	160228.88	0.00	0.00	0.00
1354	中融聚锦一年定开债券	15.60	149627.62	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
4421	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.35	-1.44	0.00	1.44
4422	中加安盈一年定开债券发起	5.09	50500.02	-500.00	0.00	500.00
4423	中加纯债定开债券A	85.54	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4424	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4425	中加恒泰定开债券A	16.33	160076.54	-	0.00	-
4426	中加恒享三个月定开债券	25.71	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4427	中加瑞利纯债债券A	13.90	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4428	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4429	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4430	中加享润两年债券	80.92	799794.82	-	0.00	-
4431	中加颐享纯债债券A	33.31	323042.13	-5.83	0.00	5.83
4432	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4433	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
4434	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加瑞利纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	浙商丰裕纯债C	0.00	43.31	-	-	0.00
4624	中加博裕纯债债券	10.72	98396.45	-	-	0.00
4625	中加纯债定开债券A	85.54	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4626	中加丰享纯债债券	60.88	607158.50	0.01	0.01	0.00
4627	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4628	中加民丰纯债A	5.36	49940.35	-	-	0.00
4629	中加瑞合纯债债券	30.73	294493.30	-	-	0.00
4630	中加瑞利纯债债券A	13.90	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4631	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4632	中加瑞鑫纯债债券	12.33	119071.53	-	-	0.00
4633	中加颐合纯债债券A	10.13	95914.39	-	-	0.00
4634	中加颐兴定开债券	30.31	291557.93	-	-	0.00
4635	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4636	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4637	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

154

8704648.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

158

8484277.7600

100.00%

0.00%

2024-06-30

163

60030.2400

99.96%

0.04%

2023-12-31

175

2551720.3300

100.00%

0.00%

2023-06-30

130

3757827.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	154	8704648.0900	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-12-31	158	8484277.7600	134051.23	100.00	0.35	0.00
2024-06-30	163	60030.2400	978.13	99.96	0.36	0.04
2023-12-31	175	2551720.3300	44654.74	100.00	0.37	0.00
2023-06-30	130	3757827.1200	48851.38	100.00	0.37	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。