中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0383 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1878

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.51亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.49	-0.09	0.00
债券型名次	4026	3440	2854	4378	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	3.12	6.09	12.68	19.25
债券型名次	4413	5153	4555	2237	2611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4025	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4026	中加瑞利纯债债券A	0.00	0.14	0.49	-0.09	0.00
4027	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.11	0.62	0.63	0.00
4028	中加颐合纯债债券A	0.00	0.17	0.72	0.43	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.14	0.39	0.15	0.01
3439	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
3440	中加瑞利纯债债券A	0.00	0.14	0.49	-0.09	0.00
3441	中加瑞鑫纯债债券	-0.03	0.14	0.47	0.32	-0.03
3442	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.14	0.39	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.49	0.39	0.01
2853	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.49	0.33	0.01
2854	中加瑞利纯债债券A	0.00	0.14	0.49	-0.09	0.00
2855	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
2856	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	永赢颐利债券	-0.01	0.10	0.52	-0.09	-0.01
4377	招商添盈纯债A	-0.01	0.13	0.58	-0.09	-0.01
4378	中加瑞利纯债债券A	0.00	0.14	0.49	-0.09	0.00
4379	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.01	0.14	0.49	-0.09	-0.01
4380	博时富添纯债债券A	0.10	0.32	0.85	-0.10	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4052	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4053	中加瑞利纯债债券A	0.00	0.14	0.49	-0.09	0.00
4054	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.11	0.62	0.63	0.00
4055	中加颐合纯债债券A	0.00	0.17	0.72	0.43	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	银华顺益一年定期开放债券	0.54	5.81	8.78	-	12.15
4412	招商添逸1年定开债	0.54	4.38	7.23	-	13.29
4413	中加瑞利纯债债券A	0.54	3.12	6.09	12.68	19.25
4414	中银汇享债券	0.54	6.98	12.48	18.85	24.54
4415	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.54	6.39	10.56	18.77	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	3.12	5.16	10.40	12.19
5152	同泰泰裕三个月定开债C	-2.72	3.12	7.21	-	7.28
5153	中加瑞利纯债债券A	0.54	3.12	6.09	12.68	19.25
5154	博时季季享三个月持有期债券C	0.51	3.11	5.93	11.15	16.81
5155	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	万家稳健增利债券A	2.82	3.44	6.09	11.80	108.30
4554	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.71	3.84	6.09	-	6.60
4555	中加瑞利纯债债券A	0.54	3.12	6.09	12.68	19.25
4556	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.09	-	26.42
4557	中银证券安泽债券C	1.13	3.68	6.09	12.66	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	南方皓元短债C	1.31	4.02	6.48	12.70	15.68
2236	华安添鑫中短债A	1.36	4.06	7.21	12.69	52.60
2237	中加瑞利纯债债券A	0.54	3.12	6.09	12.68	19.25
2238	财通资管积极收益债券E	4.73	8.00	7.56	12.67	26.44
2239	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.43	4.04	6.97	12.67	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	东方臻慧纯债债券C	1.29	4.93	9.58	17.59	19.27
2610	招商安凯债券	5.44	15.87	0.00	-	19.27
2611	中加瑞利纯债债券A	0.54	3.12	6.09	12.68	19.25
2612	创金合信中债1-3年国开债A	0.94	5.62	8.23	14.80	19.24
2613	大成景泰纯债债券A	0.97	6.20	11.19	15.87	19.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	28152.12	19.41%
21国开03	100.00	10266.67	7.08%
25农发03	100.00	10014.56	6.90%
23国开08	90.00	9270.96	6.39%
23湖北债123	80.00	8884.38	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72199.27	49.77%
企业债	1989.29	1.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[07-23]
标题：中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-23]
标题：中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购(含转换转入)...

中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入）业务的公告公告送出日期：2024年07月19日 1、公告基本信息基金名称中...

查看全文[07-19]
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-18关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0382	1.0379	1.0380	1.0384	1.0383
累计净值(元)	1.1877	1.1874	1.1875	1.1879	1.1878

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