中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0448 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1943

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.82亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
债券型名次	2661	2260	2179	2180	1988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.33	6.42	13.31	20.00
债券型名次	4175	4984	4535	2263	2595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30
2660	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
2661	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2662	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58
2663	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.05	0.15	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中加1-5年国开债指数	0.08	0.26	0.63	0.92	0.48
2259	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
2260	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2261	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
2262	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	中加博裕纯债债券	0.04	0.24	0.66	1.12	0.55
2178	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.24	0.66	0.79	0.57
2179	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2180	中加颐兴定开债券	0.04	0.21	0.66	1.10	0.52
2181	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.66	0.95	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	中加安盈一年定开债券发起	0.06	0.24	0.72	1.05	0.54
2179	中加聚利纯债定开A	0.10	0.36	0.86	1.05	0.95
2180	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2181	中融睿祥纯债A	0.04	0.26	0.59	1.05	0.58
2182	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.24	0.68	1.05	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1987	招商招裕纯债D	0.06	0.28	0.77	1.14	0.63
1988	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
1989	中融聚商定期开放债券	0.10	0.30	0.67	0.81	0.63
1990	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.15	0.38	1.07	2.08	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	招商中债1-5年进出口行C	1.52	5.43	9.35	11.05	18.11
4174	中海稳健收益债券	1.52	7.76	8.75	10.97	122.49
4175	中加瑞利纯债债券A	1.52	3.33	6.42	13.31	20.00
4176	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.26	5.84	-	6.52
4177	中银荣享债券	1.52	4.55	8.33	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	新沃通利纯债C	1.18	3.33	5.09	7.38	19.32
4983	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.33	6.18	-	7.72
4984	中加瑞利纯债债券A	1.52	3.33	6.42	13.31	20.00
4985	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.33	5.83	-	7.14
4986	博时富融纯债债券	0.59	3.32	9.08	18.14	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.48	3.48	6.42	-	9.39
4534	银河君怡债券	2.15	3.95	6.42	12.51	31.27
4535	中加瑞利纯债债券A	1.52	3.33	6.42	13.31	20.00
4536	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4537	工银月月薪定期支付债券A	4.52	8.56	6.41	2.47	82.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.92	7.63	13.31	24.48
2262	招商招旺纯债C	1.67	3.85	7.73	13.31	33.13
2263	中加瑞利纯债债券A	1.52	3.33	6.42	13.31	20.00
2264	东吴悦秀纯债C	0.88	4.04	7.55	13.30	24.02
2265	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.80	7.25	13.30	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	汇添富90天短债C	1.81	4.05	7.28	12.88	20.01
2594	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.00	6.55	10.29	17.64	20.00
2595	中加瑞利纯债债券A	1.52	3.33	6.42	13.31	20.00
2596	鹏扬利沣短债A	1.98	4.28	8.39	15.07	19.98
2597	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.92	19.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	28308.21	20.49%
22国开08	100.00	10301.66	7.46%
21国开03	100.00	10305.85	7.46%
25农发03	100.00	10067.83	7.29%
23国开08	90.00	9321.82	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84640.37	61.26%
企业债	2011.77	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月23日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-23]
标题：中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-23]
标题：中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购(含转换转入)...

中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入）业务的公告公告送出日期：2024年07月19日 1、公告基本信息基金名称中...

查看全文[07-19]
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-18关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0443	1.0441	1.0443	1.0443	1.0437
累计净值(元)	1.1938	1.1936	1.1938	1.1938	1.1932

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