中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

中加瑞利纯债债券A006453CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0373 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1868

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.51亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
债券型名次	2492	3488	2566	4439	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14
债券型名次	4211	5106	4400	2713	2589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	-0.23	0.42	0.19	1.21
2491	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.00	0.51	0.38	1.16
2492	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
2493	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.01	0.65	0.39	1.58
2494	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.06	0.47	0.73	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	招商招悦纯债A	0.11	-0.10	0.68	0.36	1.01
3487	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01
3488	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
3489	中金纯债C类	0.05	-0.10	0.31	0.04	0.65
3490	中信建投稳悦债券	0.07	-0.10	0.45	-0.34	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47
2565	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
2566	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
2567	中加颐享纯债债券C	0.08	-0.01	0.43	-0.20	0.07
2568	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04
4438	招商招坤纯债C	0.08	-0.08	0.23	0.05	0.56
4439	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
4440	博时利发纯债债券C	0.26	-0.06	0.59	0.04	0.98
4441	大成安汇金融债C	0.12	0.06	0.53	0.04	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	英大安旸纯债债券A	0.16	0.08	0.65	0.37	0.53
4291	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.33	0.53
4292	中加瑞利纯债债券A	0.07	-0.10	0.43	0.05	0.53
4293	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
4294	中邮纯债丰利债券A	0.00	-0.43	0.17	-0.03	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	招商添盈纯债A	1.14	6.17	10.55	21.15	27.60
4210	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.14	4.59	7.33	-	7.56
4211	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14
4212	中信建投景荣债券C	1.14	8.52	0.00	-	11.51
4213	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.14	6.61	9.66	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
5105	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
5106	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14
5107	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
5108	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55
4399	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.40	5.13	6.40	-	7.33
4400	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14
4401	大成惠恒一年定开债券发起式	0.29	3.59	6.39	-	11.32
4402	格林聚享增强债券A	3.20	5.08	6.39	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	兴业短债债券C	1.45	4.06	7.10	13.05	25.07
2712	易方达安和中短债债券C	1.50	4.59	8.06	13.04	13.08
2713	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14
2714	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	3.68	7.00	13.03	25.36
2715	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
2588	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15
2589	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14
2590	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14
2591	博时恒乐债券C	6.56	16.74	17.69	-	19.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	28152.12	19.41%
21国开03	100.00	10266.67	7.08%
25农发03	100.00	10014.56	6.90%
23国开08	90.00	9270.96	6.39%
23湖北债123	80.00	8884.38	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72199.27	49.77%
企业债	1989.29	1.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月23日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-23]
标题：中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-23]
标题：中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购(含转换转入)...

中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入）业务的公告公告送出日期：2024年07月19日 1、公告基本信息基金名称中...

查看全文[07-19]
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-18关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0368	1.0368	1.0365	1.0366	1.0363
累计净值(元)	1.1863	1.1863	1.1860	1.1861	1.1858

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