中加瑞利纯债债券A(006453)_最新动态

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最新净值：1.0533 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2028

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：13.94亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44
债券型名次	3238	2917	1989	2287	1990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.33	5.97	12.90	20.98
债券型名次	3188	3831	4702	2310	2562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.17	0.66	1.02	0.91
3237	中加民丰纯债A	0.03	0.21	0.71	1.21	1.11
3238	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44
3239	中加瑞享纯债债券C	0.03	0.10	0.68	0.58	0.83
3240	中加穗盈纯债债券	0.03	0.21	0.74	1.12	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	招商招旭纯债D	0.02	0.22	0.79	1.27	1.23
2916	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.62	1.07	1.17
2917	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44
2918	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
2919	中融恒惠纯债C	0.03	0.22	0.63	0.84	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
1988	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.18	0.86	1.38	1.33
1989	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44
1990	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
1991	中加颐合纯债债券A	0.04	0.21	0.86	1.42	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32
2286	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.18	0.86	1.38	1.33
2287	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44
2288	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.27	0.90	1.38	1.27
2289	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.77	1.38	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中加瑞利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	永赢聚益债券A	0.03	0.26	0.89	1.50	1.44
1989	中航瑞明纯债C	0.04	0.28	0.91	1.50	1.44
1990	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44
1991	中加优选中高等级债券A	0.03	0.25	0.94	1.52	1.44
1992	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.96	1.46	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.76	3.78	7.04	-	12.43
3187	招商添泽纯债C	1.76	4.57	8.57	16.24	28.33
3188	中加瑞利纯债债券A	1.76	4.33	5.97	12.90	20.98
3189	博时华盈纯债债券	1.75	5.10	8.23	13.75	35.51
3190	财通安瑞短债债券C	1.75	3.66	6.82	14.24	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	银华绿色低碳债券	2.01	4.33	7.49	-	8.91
3830	招商招通纯债A	1.69	4.33	7.99	15.70	35.37
3831	中加瑞利纯债债券A	1.76	4.33	5.97	12.90	20.98
3832	中金金合	0.07	4.33	7.46	-	13.07
3833	长安泓沣中短债债券A	1.88	4.32	8.89	18.17	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	诺德安盛	0.74	3.51	5.97	11.71	12.04
4701	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.59	3.57	5.97	11.64	23.83
4702	中加瑞利纯债债券A	1.76	4.33	5.97	12.90	20.98
4703	财通资管鸿益中短债债券E	1.47	3.17	5.96	10.82	12.67
4704	信澳优享债券C	1.31	3.95	5.96	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	惠升和泰纯债C	1.43	4.37	8.33	12.92	13.35
2309	国投瑞银顺达纯债债券	0.84	4.40	7.29	12.91	25.65
2310	中加瑞利纯债债券A	1.76	4.33	5.97	12.90	20.98
2311	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.58	3.62	7.13	12.88	13.58
2312	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.39	4.86	7.24	12.88	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中加瑞利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	财通资管鸿运中短债债券C	1.34	2.98	5.57	10.68	20.98
2561	华宝中短债债券C	1.58	3.73	6.43	13.56	20.98
2562	中加瑞利纯债债券A	1.76	4.33	5.97	12.90	20.98
2563	国寿安保泰荣纯债债券	1.01	4.78	7.94	13.97	20.96
2564	中融睿嘉39个月定开债券A	2.83	5.81	8.82	-	20.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27742.06	19.90%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%
25农发03	100.00	9998.38	7.17%
23国开08	90.00	9380.45	6.73%
23湖北债123	80.00	8938.89	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81898.19	58.75%
企业债	2037.24	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

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目录一、绪言................................................................

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中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入）业务的公告公告送出日期：2024年07月19日 1、公告基本信息基金名称中...

查看全文[07-19]
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-18关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托...

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	1.0523
累计净值(元)	1.2025	1.2025	1.2023	1.2023	1.2018

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