财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.16 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
16.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.83 |
85.49 |
89.38 |
45.34 |
24.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
139411.63 |
139160.24 |
1023.67 |
55522.47 |
49033.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139411.63 |
139160.24 |
1023.67 |
55522.47 |
49033.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.59 |
38.43 |
0.27 |
12.80 |
13.45 |
| 应付托管费(万元) |
6.26 |
6.41 |
0.09 |
4.27 |
4.48 |
| 资产总计(万元) |
152645.46 |
151746.75 |
1113.05 |
55567.81 |
54658.68 |
| 负债合计(万元) |
59.19 |
60.57 |
9.97 |
5138.08 |
29.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
152586.28 |
151686.17 |
1103.08 |
50429.73 |
54629.55 |
| 未分配利润(万元) |
18534.36 |
17634.25 |
124.44 |
5774.47 |
5777.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
126.35 |
99.77 |
7.44 |
20.36 |
14.35 |
| 投资收益(万元) |
1574.47 |
2177.59 |
91.64 |
1569.89 |
822.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-487.09 |
1406.39 |
-65.02 |
308.74 |
383.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1213.74 |
3683.75 |
34.06 |
1898.99 |
1220.38 |
| 管理人报酬(万元) |
225.88 |
223.79 |
10.23 |
157.84 |
80.39 |
| 托管费(万元) |
37.65 |
39.03 |
3.41 |
52.61 |
26.80 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
21.14 |
10.71 |
22.40 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
313.62 |
399.35 |
24.94 |
324.78 |
150.22 |
| 利润总额(万元) |
900.12 |
3284.40 |
9.12 |
1574.22 |
1070.16 |
| 净利润(万元) |
900.12 |
3284.40 |
9.12 |
1574.22 |
1070.16 |
