我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.34 |
24.31 |
41.43 |
143.04 |
11.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
55522.47 |
49033.98 |
57362.88 |
67688.60 |
60722.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55522.47 |
49033.98 |
57362.88 |
67688.60 |
60722.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.80 |
13.45 |
13.62 |
13.11 |
13.31 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.48 |
4.54 |
4.37 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
55567.81 |
54658.68 |
57404.31 |
67831.64 |
61815.29 |
| 负债合计(万元) |
5138.08 |
29.13 |
3844.92 |
14635.67 |
9443.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
50429.73 |
54629.55 |
53559.39 |
53195.98 |
52371.93 |
| 未分配利润(万元) |
5774.47 |
5777.63 |
4707.47 |
4344.05 |
3519.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.36 |
14.35 |
1.15 |
0.32 |
2058.46 |
| 投资收益(万元) |
1569.89 |
822.64 |
2205.34 |
1174.65 |
111.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
308.74 |
383.39 |
-566.19 |
-116.69 |
186.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1898.99 |
1220.38 |
1640.29 |
1058.27 |
2356.33 |
| 管理人报酬(万元) |
157.84 |
80.39 |
159.61 |
78.56 |
153.86 |
| 托管费(万元) |
52.61 |
26.80 |
53.20 |
26.19 |
51.29 |
| 其它费用(万元) |
22.40 |
11.19 |
22.74 |
11.28 |
22.78 |
| 费用合计(万元) |
324.78 |
150.22 |
452.81 |
234.21 |
388.44 |
| 利润总额(万元) |
1574.22 |
1070.16 |
1187.49 |
824.06 |
1967.89 |
| 净利润(万元) |
1574.22 |
1070.16 |
1187.49 |
824.06 |
1967.89 |
