中加瑞利纯债债券C(006454)_规模评级

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.17
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平

5463	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
5464	中加纯债定开债券C	0.00	-	-	-	-
5465	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5466	中加丰尚纯债债券C	0.00	3.90	-5.82	4.81	10.64
5467	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5468	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
5469	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5470	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5471	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5472	中加颐合纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5473	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
5474	中加颐信纯债债券C	0.00	12.05	1.15	12.95	11.79
5475	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5476	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-	-	-
5477	中加优享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平

5423	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.19	-	-	0.00
5424	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
5425	创金合信尊睿债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
5426	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	0.01
5427	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
5428	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36
5429	淳厚稳丰债券C	0.00	0.15	-	-	-
5430	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5431	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
5432	淳厚瑞和债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
5433	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.13	-	-	-
5434	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	-
5435	格林泓远纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
5436	中融恒安纯债C	0.00	0.12	-	-	-
5437	长信稳恒债券C	0.00	0.11	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平

2041	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
2042	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
2043	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
2044	招商招鸿6个月定开债发起式	2.04	20000.78	-0.00	0.00	0.00
2045	浙商丰裕纯债A	15.94	142857.97	-0.00	0.01	0.01
2046	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
2047	中加恒享三个月定开债券	26.05	254676.05	-0.00	0.00	0.00
2048	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2049	中加瑞享纯债债券A	20.56	195925.20	-0.00	0.00	0.00
2050	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
2051	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
2052	中欧兴利债券C	0.00	15.58	0.00	0.69	0.68
2053	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
2054	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
2055	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平

4435	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4436	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4437	中航瑞晨87个月定开债A	81.47	799000.08	-	0.00	-
4438	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4439	中加纯债定开债券A	87.55	831560.82	-	0.00	-
4440	中加恒泰定开债券A	10.20	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4441	中加恒享三个月定开债券	26.05	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4442	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4443	中加瑞享纯债债券A	20.56	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4444	中加享利三年债券	91.43	909685.52	-	0.00	-
4445	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4446	中加颐兴定开债券	40.58	391598.23	-	0.00	-
4447	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4448	中加优悦一年定开债券	60.83	600000.98	-	0.00	-
4449	中金新辉1年	40.27	385998.95	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加瑞利纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平

4552	招商招信3个月定开债发起式A	48.89	478733.59	-	-	0.00
4553	浙商兴永三个月定期开放债券	20.33	198470.33	13.70	13.70	0.00
4554	中加博裕纯债债券	10.46	98396.46	-	-	0.00
4555	中加丰享纯债债券	62.00	607157.47	0.01	0.01	0.00
4556	中加恒享三个月定开债券	26.05	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4557	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00
4558	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.33	-	-	0.00
4559	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4560	中加瑞享纯债债券A	20.56	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4561	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中金浙金	9.77	96957.85	0.00	0.00	0.00
4563	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4564	中融聚汇定期开放债券	26.80	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
4565	中融聚商定期开放债券	17.69	167843.23	-	-	0.00
4566	中融聚通定期开放债券	7.53	68700.84	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

20.8900

2.35%

97.65%

2023-06-30

20.8300

2.21%

97.79%

2022-12-31

21.1300

1.20%

98.88%

2022-06-30

21.2700

0.56%

99.44%

2021-12-31

21.6500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	75	20.8900	2.35	0.15	97.65
2023-06-30	80	20.8300	2.21	0.16	97.79
2022-12-31	78	21.1300	1.20	0.16	98.88
2022-06-30	78	21.2700	0.56	0.16	99.44
2021-12-31	79	21.6500	0.00	0.17	100.00

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