中加瑞利纯债债券C(006454)_最新动态

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0302 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1767

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
债券型名次	1239	1506	1614	2287	1694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.20	5.44	11.66	18.16
债券型名次	3931	4997	4758	2509	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.14	0.72	1.44	0.68
1238	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.22	0.79	1.37	0.80
1239	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
1240	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.24	0.67	1.30	0.65
1241	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.25	0.72	1.13	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.19	0.52	1.12	0.52
1505	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
1506	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
1507	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
1508	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	浙商丰顺纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.25	0.83
1613	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.14	0.72	1.44	0.68
1614	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
1615	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.25	0.72	1.13	0.68
1616	中欧同益债券	-0.44	-0.94	0.72	1.29	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	永赢昌益债券A	0.03	0.13	0.62	1.24	0.64
2286	招商安华债券D	-0.55	-3.27	-0.13	1.24	-0.47
2287	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
2288	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.52	0.70	1.24	0.71
2289	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.21	0.72	1.24	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
1693	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
1694	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
1695	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73
1696	中融聚明定期开放债券	0.05	0.28	0.78	1.50	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	招商添荣3个月定开债发起式A	1.69	4.67	8.58	16.00	26.24
3930	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.19	8.20	14.24	16.13
3931	中加瑞利纯债债券C	1.69	3.20	5.44	11.66	18.16
3932	安信中短利率债(LOF)C	1.68	4.63	8.23	15.42	20.93
3933	博时安祺6个月定开债C	1.68	3.70	8.10	-	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	富国两年期理财债券C	1.20	3.20	5.38	11.60	29.32
4996	融通增益债券C	1.51	3.20	7.10	19.63	27.80
4997	中加瑞利纯债债券C	1.69	3.20	5.44	11.66	18.16
4998	泓德裕丰中短债债券C	1.25	3.20	5.63	10.11	17.85
4999	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.19	5.59	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.88	4.45	5.47	-10.91	3.24
4757	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.57	3.01	5.45	10.48	29.63
4758	中加瑞利纯债债券C	1.69	3.20	5.44	11.66	18.16
4759	财通资管积极收益债券E	4.23	6.81	5.43	12.49	25.51
4760	广发集悦债券A	5.96	10.21	5.43	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	融通收益增强债券C	4.01	4.69	1.68	11.67	39.46
2508	工银泰颐三年定开债券C	1.87	4.37	6.79	11.66	14.91
2509	中加瑞利纯债债券C	1.69	3.20	5.44	11.66	18.16
2510	长信纯债壹号C	1.20	2.78	5.80	11.65	26.81
2511	大成景乐纯债债券C	1.82	4.83	8.79	11.65	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	鹏扬利沣短债C	1.66	3.81	7.30	13.57	18.16
2869	永赢久利债券	1.15	5.26	9.09	15.80	18.16
2870	中加瑞利纯债债券C	1.69	3.20	5.44	11.66	18.16
2871	中银同享一年定期开放债券	2.20	5.64	9.71	16.79	18.16
2872	宝盈聚丰两年定开债券C	1.50	3.62	5.82	-	18.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	28308.21	20.49%
21国开03	100.00	10305.85	7.46%
22国开08	100.00	10301.66	7.46%
25农发03	100.00	10067.83	7.29%
23国开08	90.00	9321.82	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84640.37	61.26%
企业债	2011.77	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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目录一、绪言................................................................

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中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入）业务的公告公告送出日期：2024年07月19日 1、公告基本信息基金名称中...

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07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-18关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0299	1.0298	1.0297	1.0296	1.0292
累计净值(元)	1.1764	1.1763	1.1762	1.1761	1.1757

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