中加瑞利纯债债券C(006454)_最新动态

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0227 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1692

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
债券型名次	3022	4567	2707	4557	4542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.43	2.58	5.39	-	17.30
债券型名次	4589	5249	4742	1472	2906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
3021	中加丰泽纯债	-0.02	0.10	0.72	0.21	1.32
3022	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
3023	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
3024	中加颐享纯债债券C	-0.02	0.05	0.43	-0.12	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
4566	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
4567	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
4568	中加优享纯债债券C	-0.08	-0.01	-0.19	-0.26	-0.93
4569	中金新璟3个月	-0.02	-0.01	0.43	-0.66	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.15	0.51	0.35	0.88
2706	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
2707	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
2708	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
2709	中金新盛1年	-0.12	-0.18	0.51	-0.56	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	新华利率债A	-0.13	0.01	0.24	-0.06	0.32
4556	招商添安1年定开债	-0.06	-0.04	0.27	-0.06	-0.19
4557	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
4558	鑫元合享纯债C	-0.07	0.03	0.41	-0.06	0.38
4559	博时裕乾纯债C	-0.02	0.05	0.37	-0.07	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	万家1-3年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.41	0.22	0.43
4541	招商添盈纯债C	-0.09	0.04	0.61	-0.04	0.43
4542	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
4543	中泰安益利率债A	-0.09	-0.12	0.45	-0.30	0.43
4544	博时裕利纯债债券	-0.04	0.06	0.35	-0.01	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	万家1-3年政策性金融债A	0.43	5.76	8.95	-	23.56
4588	招商添盈纯债C	0.43	4.97	9.31	-	25.08
4589	中加瑞利纯债债券C	0.43	2.58	5.39	-	17.30
4590	中泰安益利率债A	0.43	8.59	11.54	-	12.74
4591	博时裕利纯债债券	0.42	10.51	13.13	-	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	国联安恒鑫3个月定开债券	0.36	2.60	5.14	-	7.53
5248	汇安短债债券A	0.99	2.59	4.83	-	19.67
5249	中加瑞利纯债债券C	0.43	2.58	5.39	-	17.30
5250	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.57	0.00	-	4.20
5251	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.57	4.97	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	大摩多元收益债券C	3.46	5.74	5.40	-	99.19
4741	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
4742	中加瑞利纯债债券C	0.43	2.58	5.39	-	17.30
4743	长信利丰债券C	4.90	8.64	5.38	-	162.04
4744	招商招财通理财债券A	1.34	3.22	5.38	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.27	6.57	10.73	-	27.86
1471	中加瑞利纯债债券A	0.63	3.08	6.18	-	19.25
1472	中加瑞利纯债债券C	0.43	2.58	5.39	-	17.30
1473	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	-	20.64
1474	人保鑫裕增强债券A	3.85	7.80	5.72	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	南方梦元短债A	1.60	4.21	7.19	-	17.31
2905	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31
2906	中加瑞利纯债债券C	0.43	2.58	5.39	-	17.30
2907	国寿安保尊恒利率债债券C	0.73	5.26	8.15	-	17.28
2908	银华中债1-3年农发行债券指数	0.72	5.48	8.67	-	17.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	28152.12	19.41%
21国开03	100.00	10266.67	7.08%
25农发03	100.00	10014.56	6.90%
23国开08	90.00	9270.96	6.39%
23湖北债123	80.00	8884.38	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72199.27	49.77%
企业债	1989.29	1.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

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查看全文[07-23]
标题：中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-23]
标题：中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购(含转换转入)...

中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入）业务的公告公告送出日期：2024年07月19日 1、公告基本信息基金名称中...

查看全文[07-19]
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-18关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0227	1.0227	1.0229	1.0229	1.0228
累计净值(元)	1.1692	1.1692	1.1694	1.1694	1.1693

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