我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 332287.49 99.17%
银行存款和结算备付金 577.03 0.17%
其他资产 2200.98 0.66%
资产总值:335065.50万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行CD099 100.00 9872.13 3.73%
24工商银行CD054 100.00 9828.98 3.72%
24农发01 90.00 9060.83 3.43%
24农业银行CD064 80.00 7878.10 2.98%
22沪华谊MTN001 60.00 6063.29 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33630.85 12.72%
企业债 12826.74 4.85%
国家债券 2067.27 0.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%