财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 379.47 1027.14 560.32 4518.34 1250.26
本期利润(万元) 273.96 814.33 8.09 4634.31 493.03
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.56 0.00 2.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8827.35 0.00 13765.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 79918.97 114889.18 128603.15 194466.06 213000.30
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.69 0.00 3.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.20 0.00 19.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 253.54 193.96 111.28 252.06 122.08
交易性金融资产(万元) 213633.93 325015.50 332287.49 208809.34 132323.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 213633.93 325015.50 332287.49 208809.34 132323.37
应付管理人报酬(万元) 40.01 74.77 63.33 33.44 32.96
应付托管费(万元) 6.67 12.46 10.55 5.57 5.49
资产总计(万元) 220078.61 325836.13 335065.50 213698.60 132729.27
负债合计(万元) 45786.16 28293.22 70688.56 2916.16 22287.09
所有者权益合计(万元) 174292.46 297542.91 264376.94 210782.44 110442.18
未分配利润(万元) 19416.69 28645.26 17489.43 10366.27 4094.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.97 12.56 4.40 47.87 22.88
投资收益(万元) 2232.91 9009.88 4402.02 3672.66 1358.72
公允价值变动收益(万元) -303.61 155.71 365.47 209.65 147.35
其它收入(万元) 0.64 163.69 5.53 15.54 4.80
收入合计(万元) 1932.92 9341.84 4777.43 3945.72 1533.75
管理人报酬(万元) 292.42 773.91 328.36 318.18 116.50
托管费(万元) 48.74 128.98 54.73 53.03 19.42
其它费用(万元) 12.52 25.82 13.38 23.27 10.76
费用合计(万元) 835.15 2081.36 938.06 862.88 289.15
利润总额(万元) 1097.77 7260.47 3839.36 3082.84 1244.60
净利润(万元) 1097.77 7260.47 3839.36 3082.84 1244.60