我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
809.59 |
2046.37 |
638.37 |
819.84 |
127.97 |
本期利润(万元) |
917.22 |
2151.14 |
512.47 |
930.22 |
180.19 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4971.59 |
0.00 |
2715.91 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
97588.91 |
112320.89 |
106477.69 |
86672.22 |
63807.47 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
252.06 |
122.08 |
101.52 |
118.93 |
365.06 |
交易性金融资产(万元) |
208809.34 |
132323.37 |
39090.22 |
21967.75 |
26964.61 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
208809.34 |
132323.37 |
39090.22 |
21759.23 |
25320.94 |
应付管理人报酬(万元) |
33.44 |
32.96 |
7.97 |
4.55 |
7.21 |
应付托管费(万元) |
5.57 |
5.49 |
1.33 |
1.52 |
2.40 |
资产总计(万元) |
213698.60 |
132729.27 |
40488.48 |
22471.53 |
28683.36 |
负债合计(万元) |
2916.16 |
22287.09 |
7234.36 |
5799.76 |
5581.87 |
所有者权益合计(万元) |
210782.44 |
110442.18 |
33254.12 |
16671.77 |
23101.49 |
未分配利润(万元) |
10366.27 |
4094.93 |
1977.81 |
1243.25 |
1418.57 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
47.87 |
22.88 |
7.15 |
4.61 |
504.70 |
投资收益(万元) |
3672.66 |
1358.72 |
793.51 |
374.07 |
-2.54 |
公允价值变动收益(万元) |
209.65 |
147.35 |
-131.22 |
-0.89 |
-20.81 |
其它收入(万元) |
15.54 |
4.80 |
3.22 |
1.59 |
3.56 |
收入合计(万元) |
3945.72 |
1533.75 |
672.66 |
379.38 |
484.91 |
管理人报酬(万元) |
318.18 |
116.50 |
64.22 |
28.96 |
45.34 |
托管费(万元) |
53.03 |
19.42 |
16.04 |
9.65 |
15.11 |
其它费用(万元) |
23.27 |
10.76 |
23.02 |
11.97 |
22.26 |
费用合计(万元) |
862.88 |
289.15 |
228.48 |
106.36 |
137.35 |
利润总额(万元) |
3082.84 |
1244.60 |
444.18 |
273.02 |
347.56 |
净利润(万元) |
3082.84 |
1244.60 |
444.18 |
273.02 |
347.56 |