中银稳汇短债债券A(006677)_最新动态

中银稳汇短债债券A006677BOC WENHUI SHORT-DURATION BOND FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1007 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2001

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银稳汇短债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：蔡静

2023-05-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.99亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.3 元

中银稳汇短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
债券型名次	3065	1328	2360	1934	2522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
债券型名次	3007	4271	3768	2523	2334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银稳汇短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
3064	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
3065	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
3066	中银增利债券	0.05	-0.11	0.63	2.41	4.96
3067	中银证券安泽债券C	0.05	0.09	0.37	0.57	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银稳汇短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.48	0.62	1.08
1327	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04
1328	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
1329	中银稳汇短债债券E	0.04	0.07	0.46	0.76	1.33
1330	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银稳汇短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	中信保诚景丰C	0.12	0.08	0.45	0.65	1.53
2359	中信建投稳悦债券	0.07	-0.10	0.45	-0.34	0.43
2360	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
2361	中银中短债债券A	0.10	0.00	0.45	0.35	1.09
2362	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银稳汇短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.37	0.75	1.47
1933	中信保诚安鑫回报债券A	-0.25	-0.76	0.61	0.75	3.89
1934	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
1935	安信鑫日享中短债A	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41
1936	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.08	0.23	0.74	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银稳汇短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.04	0.33	0.61	1.34
2521	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
2522	中银稳汇短债债券A	0.05	0.07	0.45	0.75	1.34
2523	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
2524	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银稳汇短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63
3006	中信保诚稳益债券A	1.56	5.61	9.65	16.57	31.12
3007	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
3008	中银悦享定期开放债券	1.56	5.87	8.84	17.39	31.73
3009	中银证券汇福定期开放债券	1.56	6.37	11.31	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银稳汇短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	兴业优债增利债券C	0.94	4.82	7.03	12.45	14.06
4270	中金纯债C类	0.87	4.82	9.37	14.78	40.57
4271	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
4272	财通安益中短债债券A	1.69	4.81	0.00	-	7.27
4273	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.79	4.81	8.68	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银稳汇短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.95	4.37	7.87	-	12.40
3767	人保福欣3个月定开债券C	0.71	4.64	7.87	-	9.46
3768	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
3769	中银证券安源债券C	1.18	5.83	7.87	11.93	18.26
3770	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.98	4.25	7.86	23.78	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银稳汇短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	中融盈泽中短债C	1.28	4.10	8.61	14.03	32.30
2522	永赢昌益债券C	1.11	5.17	9.54	14.02	18.56
2523	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
2524	长城久荣定期开放债券型发起式	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06
2525	华安年年红债券A	2.32	7.73	9.41	14.00	85.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银稳汇短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	富国短债债券型A	1.68	4.73	7.83	14.37	20.99
2333	兴银汇逸定开债	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99
2334	中银稳汇短债债券A	1.56	4.82	7.87	14.02	20.98
2335	泰康信用精选债券C	1.05	5.50	9.76	16.40	20.96
2336	永赢合益债券	0.74	5.24	7.95	15.07	20.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22苏州高技MTN004	50.00	5140.20	5.94%
25农发21	50.00	5020.09	5.80%
23建行二级资本债02A	40.00	4288.84	4.96%
23浙商银行债01	40.00	4048.19	4.68%
23贵州交通MTN001	30.00	3141.29	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20440.62	23.62%
企业债	6083.89	7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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中银稳汇短债债券型证券投资基金（中银稳汇短债债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本...

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1005	1.1004	1.1003	1.1002	1.1002
累计净值(元)	1.1999	1.1998	1.1997	1.1996	1.1996

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