我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131531.14 99.89%
银行存款和结算备付金 142.59 0.11%
其他资产 0.62 0.00%
资产总值:131674.35万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23六合国资MTN001 60.00 6238.41 6.10%
21常交通MTN001 50.00 5265.95 5.15%
23江宁经开MTN003 50.00 5190.85 5.08%
22武进经发MTN003 50.00 5175.20 5.06%
22招商银行绿色金融债01 50.00 5138.34 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15561.09 15.23%
国家债券 5682.61 5.56%
企业债 5047.11 4.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%