中银证券中高等级债券A(004954)_规模评级

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.26	10.26	10.27	10.27	10.27	10.28	10.29
季度净申购	-7.64	-37.02	-16.78	-62.47	-99.73	-50.37	-2917.73
总份额	97801.27	97808.91	97845.93	97862.71	97925.18	98024.92	98075.28
季度总申购份额	11.99	6.42	7.03	3.56	6.06	6.02	8.05
季度总赎回份额	19.63	43.44	23.81	66.03	105.80	56.39	2925.78

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.27	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25
2066	广发景辉纯债	10.27	100175.78	-	-	-
2067	天弘合利债券发起A	10.27	100406.42	1.67	6.79	5.12
2068	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.27	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30
2069	博时裕腾纯债	10.26	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
2070	光大纯债债券A	10.26	94770.56	10653.33	14984.25	4330.92
2071	海富通恒益一年定开债券发起式	10.26	101022.63	-	-	-
2072	中银证券中高等级债券A	10.26	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2073	大成惠祥纯债债券	10.25	100002.69	-0.06	0.10	0.16
2074	方正富邦稳裕纯债A	10.25	95012.01	-	-	0.00
2075	华夏鼎源债券A	10.25	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
2076	嘉实丰益纯债定期债券	10.25	99375.27	-	19.37	-
2077	招商添韵3个月定开债A	10.25	100000.74	-	-	-
2078	浙商惠丰定期	10.25	96635.65	-2.11	0.08	2.19
2079	博时富恒一年定开债发起式	10.24	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平

2036	汇安鼎利纯债A	10.71	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2037	财通纯债债券A	10.33	98060.76	-66.73	385.57	452.30
2038	华夏鼎兴债券A	10.23	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2039	万家鑫享纯债A	10.13	97925.44	1.01	1.02	0.01
2040	淳厚稳鑫债券A	10.36	97822.31	-92.93	11120.14	11213.07
2041	德邦德瑞一年定开债	10.15	97811.22	-	-	1000.00
2042	国元元赢六个月定开债	10.21	97802.19	-	-	-
2043	中银证券中高等级债券A	10.26	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2044	华夏可转债增强债券A	11.80	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
2045	博时裕腾纯债	10.26	97737.19	37931.01	38025.53	94.52
2046	银河君辉3个月定开债券	10.01	97713.41	-	-	0.02
2047	招商鑫福中短债A	11.20	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
2048	国投瑞银顺泓债券	10.36	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2049	平安合盛定开债	10.14	97643.34	-	-	0.00
2050	中融恒安纯债A	10.21	97624.60	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平

2269	长江可转债债券C	0.07	517.51	-6.85	25.11	31.96
2270	金元顺安桉盛债券A	11.25	116540.46	-7.01	1.70	8.71
2271	博时裕达纯债	13.39	119875.06	-7.27	13.51	20.78
2272	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
2273	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
2274	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2275	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
2276	中银证券中高等级债券A	10.26	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2277	中欧兴利债券A	40.43	383398.63	-8.03	9.45	17.48
2278	新华聚利A	10.13	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2279	平安惠隆纯债A	10.57	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2280	新华双利债券A	0.10	828.16	-8.36	83.69	92.05
2281	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.82	171.28	-8.60	7.00	15.60
2282	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
2283	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平

3464	华创证券创享一年持有期B	0.15	1430.77	-329.17	12.12	341.30
3465	宏利纯利债券C	0.07	718.91	6.09	12.09	6.00
3466	交银施罗德安心收益债券	23.80	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
3467	富国元利债券A	2.77	26855.63	-4176.60	12.05	4188.66
3468	长江尊利债券型A	0.22	1997.56	-248.17	12.03	260.20
3469	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.44	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18
3470	广发集利一年定期开放债券C	0.73	6591.42	-	12.00	-
3471	中银证券中高等级债券A	10.26	97801.27	-7.64	11.99	19.63
3472	易方达裕兴3个月定开债券	4.07	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
3473	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	12.39	11.78	11.90	0.11
3474	光大保德信中高等级债券C	0.13	1088.68	-84.02	11.82	95.85
3475	东吴优益债券A	0.20	1869.04	10.97	11.75	0.78
3476	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
3477	华安沣悦债券A	1.95	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3478	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银证券中高等级债券A基金规模在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平

3644	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
3645	国泰惠富纯债债券A	35.05	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
3646	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
3647	尚正臻利债券A	8.15	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
3648	汇添富双颐债券C	0.18	1793.53	1041.97	1061.85	19.89
3649	江信汇福	2.34	19456.23	16.32	36.20	19.88
3650	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
3651	中银证券中高等级债券A	10.26	97801.27	-7.64	11.99	19.63
3652	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94
3653	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92
3654	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
3655	中邮睿泽一年持有债券C	0.02	167.60	-18.55	0.03	18.58
3656	交银强化回报A/B	5.12	45300.96	-16.31	2.09	18.40
3657	浙商汇金中高等级三个月A	6.21	53572.61	35087.15	35105.35	18.19
3658	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

325

3009504.8300

98.98%

1.02%

2023-06-30

317

3087151.6800

98.93%

1.07%

2022-12-31

325

3016151.2600

98.77%

1.23%

2022-06-30

351

2877293.8100

98.74%

1.26%

2021-12-31

343

2958781.0900

98.26%

1.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	325	3009504.8300	96814.70	98.98	994.21	1.02
2023-06-30	317	3087151.6800	96814.70	98.93	1048.01	1.07
2022-12-31	325	3016151.2600	96814.70	98.77	1210.22	1.23
2022-06-30	351	2877293.8100	99716.64	98.74	1276.37	1.26
2021-12-31	343	2958781.0900	99716.64	98.26	1769.55	1.74

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