中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所ETF二十年“旗舰行动”——华安基金河北行顺利启航[2024-04-30]

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累计净值：1.170

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王玉玺

2024-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.20亿元

2023-12-25 每10份派现金 0.2 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.27	1.00	2.16	1.38
债券型名次	4325	3065	3379	2705	2628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.60	9.22	17.19	17.67
债券型名次	2647	2621	2120	1303	2029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	中银证券安泰债券C	-0.18	0.20	1.41	0.29	0.61
4324	中银证券汇兴定期开放债券	-0.18	0.99	2.56	4.41	3.11
4325	中银证券中高等级债券A	-0.18	0.27	1.00	2.16	1.38
4326	中银证券中高等级债券C	-0.18	0.26	0.99	2.14	1.37
4327	中邮纯债丰利债券A	-0.18	0.35	1.02	2.44	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.27	0.98	1.93	1.32
3064	中信保诚稳益债券C	-0.12	0.27	0.93	2.01	1.27
3065	中银证券中高等级债券A	-0.18	0.27	1.00	2.16	1.38
3066	泓德裕丰中短债债券A	-0.05	0.27	0.87	1.52	1.09
3067	鑫元承利定期开放	-0.19	0.27	1.28	2.58	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	招商招通纯债C	-0.20	0.22	1.00	2.14	1.29
3378	中金金元C	-0.14	0.34	1.00	2.22	1.33
3379	中银证券中高等级债券A	-0.18	0.27	1.00	2.16	1.38
3380	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.13	0.13	1.00	2.05	1.27
3381	鑫元稳利债券	-0.12	0.25	1.00	2.51	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	中信建投双鑫债券C	-0.04	0.55	1.55	2.16	1.46
2704	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.23	0.07	1.04	2.16	1.31
2705	中银证券中高等级债券A	-0.18	0.27	1.00	2.16	1.38
2706	博时富瑞纯债债券A	-0.17	0.14	0.97	2.15	1.41
2707	博时稳定价值债券A	-0.24	0.12	1.10	2.15	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	中泰稳固周周购12周滚动债A	-0.11	0.34	1.03	2.24	1.38
2627	中银证券汇福定期开放债券	-0.20	0.21	0.93	2.53	1.38
2628	中银证券中高等级债券A	-0.18	0.27	1.00	2.16	1.38
2629	财通聚利债券	-0.07	0.29	0.98	2.25	1.37
2630	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.42	1.08	2.16	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	中融恒阳纯债A	3.38	5.95	0.00	-	8.82
2646	中信建投景晟债券C	3.38	0.00	0.00	-	4.15
2647	中银证券中高等级债券A	3.38	5.60	9.22	17.19	17.67
2648	富荣富兴纯债	3.37	2.24	8.62	18.64	32.97
2649	华泰柏瑞益商一年定开债券	3.37	5.81	9.23	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	招商资管智远增利债券C	4.97	5.60	0.00	-	4.79
2620	中银弘享债券	3.17	5.60	9.73	18.23	19.13
2621	中银证券中高等级债券A	3.38	5.60	9.22	17.19	17.67
2622	富国国有企业债债券C	3.19	5.59	9.29	15.75	51.83
2623	富国添享一年持有期债券A	2.77	5.59	10.72	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	金鹰添祥中短债C	2.92	5.36	9.22	16.93	19.77
2119	南华瑞泰39个月定开C	2.94	6.14	9.22	-	9.38
2120	中银证券中高等级债券A	3.38	5.60	9.22	17.19	17.67
2121	汇添富鑫瑞债券C	4.29	5.83	9.21	14.57	24.48
2122	鹏华丰庆债券	2.86	5.21	9.21	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	华安稳定收益债券B	-2.99	2.28	5.07	17.19	120.06
1302	浦银普益A	3.65	6.16	9.93	17.19	19.06
1303	中银证券中高等级债券A	3.38	5.60	9.22	17.19	17.67
1304	华夏短债债券A	3.21	5.54	9.22	17.18	23.32
1305	广发景和中短债A	3.12	5.49	9.74	17.16	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	南方亨元C	2.87	5.43	9.51	17.64	17.68
2028	国泰丰鑫纯债债券	4.51	7.71	13.16	-	17.67
2029	中银证券中高等级债券A	3.38	5.60	9.22	17.19	17.67
2030	国寿安保尊耀纯债债券A	2.31	4.99	10.41	-	17.66
2031	招商添旭3个月定开债发起式A	2.85	5.38	9.50	17.56	17.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23六合国资MTN001	60.00	6238.41	6.10%
21常交通MTN001	50.00	5265.95	5.15%
23江宁经开MTN003	50.00	5190.85	5.08%
22武进经发MTN003	50.00	5175.20	5.06%
22招商银行绿色金融债01	50.00	5138.34	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15561.09	15.23%
企业债	5047.11	4.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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标题：中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公...

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[04-19]
标题：中银证券中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-25中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二四年第一次收益分配公告
01-19中银证券中高等级债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.048	1.049	1.049	1.050	1.049
累计净值(元)	1.171	1.173	1.173	1.173	1.173

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