中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0194 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2064

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.88亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03
债券型名次	2846	4343	3854	4014	3224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	4.99	8.11	14.39	21.94
债券型名次	3916	3686	3474	1870	2236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.67	1.51	0.03
2845	中银证券安泽债券A	0.03	0.17	0.46	0.55	0.03
2846	中银证券中高等级债券A	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03
2847	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.27	0.73	0.27	0.03
2848	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.25	0.66	0.15	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
4342	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
4343	中银证券中高等级债券A	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03
4344	中银证券中高等级债券C	0.02	0.12	0.40	0.04	0.02
4345	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.30	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
3853	中银弘享债券	0.01	0.17	0.42	-0.07	0.01
3854	中银证券中高等级债券A	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03
3855	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.17	0.42	0.44	0.00
3856	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.03	0.17	0.42	0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	中融恒通纯债A	-0.03	0.12	0.30	0.06	-0.03
4013	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.38	0.99	0.06	0.04
4014	中银证券中高等级债券A	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03
4015	鑫元裕丰债	-0.04	0.09	0.44	0.06	-0.04
4016	博时富鸿金融债3个月定开债	0.04	0.21	0.54	0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.67	1.51	0.03
3223	中银证券安泽债券A	0.03	0.17	0.46	0.55	0.03
3224	中银证券中高等级债券A	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03
3225	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.27	0.73	0.27	0.03
3226	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.25	0.66	0.15	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	招商安心收益债券A	0.72	4.78	9.74	19.49	25.14
3915	中银纯债债券C	0.72	8.02	13.99	19.00	66.99
3916	中银证券中高等级债券A	0.72	4.99	8.11	14.39	21.94
3917	中银智享债券C	0.72	4.86	9.90	-	10.66
3918	中邮尊佑一年定开债券	0.72	5.76	8.82	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	4.99	8.06	-	8.20
3685	中银证券安业债券C	1.20	4.99	7.21	-	10.29
3686	中银证券中高等级债券A	0.72	4.99	8.11	14.39	21.94
3687	博时安仁一年定开债发起式A	0.97	4.98	13.94	-	39.17
3688	博时双季享持有期债券B	-0.58	4.98	10.40	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	中金金元C	1.04	4.68	8.11	16.42	24.58
3473	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.49	4.53	8.11	-	12.76
3474	中银证券中高等级债券A	0.72	4.99	8.11	14.39	21.94
3475	安信中短利率债(LOF)C	1.03	5.19	8.10	15.37	20.42
3476	大摩双利增强债券C	1.12	6.96	8.10	12.61	77.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	平安合慧定开债	1.38	3.96	6.54	14.39	22.51
1869	招商招怡纯债A	1.05	5.68	8.07	14.39	28.20
1870	中银证券中高等级债券A	0.72	4.99	8.11	14.39	21.94
1871	富国可转债C	26.36	21.99	16.38	14.38	37.38
1872	华夏债券C	1.79	8.01	11.19	14.37	175.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94
2235	招商招旭纯债D	0.67	5.88	11.32	20.80	21.94
2236	中银证券中高等级债券A	0.72	4.99	8.11	14.39	21.94
2237	中银证券安誉债券A	0.69	4.83	7.06	11.16	21.93
2238	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.46	5.47	8.55	15.12	21.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6112.87	7.74%
23昆山国创MTN001	50.00	5208.46	6.59%
24武进经发MTN001	50.00	5172.39	6.55%
23桐乡城投MTN001	50.00	5150.02	6.52%
24衢州国资MTN001	50.00	5123.61	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12096.97	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0191	1.0190	1.0189	1.0191	1.0190
累计净值(元)	1.2061	1.2060	1.2059	1.2061	1.2060

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