中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0191 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2061

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.88亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84
债券型名次	2371	3661	3833	4188	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.03	8.29	-	21.91
债券型名次	3949	3621	3416	1009	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
2370	中银证券汇福定期开放债券	0.00	0.19	0.95	0.26	1.03
2371	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84
2372	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
2373	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
3660	中银臻享债券	-0.07	0.08	0.51	-0.14	0.13
3661	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84
3662	中银智享债券C	-0.04	0.08	0.64	-0.08	0.93
3663	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	中信建投景和中短债C	0.01	0.07	0.39	0.43	0.99
3832	中银双利债券A	-0.13	1.28	0.39	5.62	13.64
3833	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84
3834	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.39	0.70	1.35
3835	安信永利信用C	0.02	0.07	0.38	0.75	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	招商招旭纯债D	-0.01	0.08	0.45	0.13	0.91
4187	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73
4188	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84
4189	博时富腾纯债债券	-0.03	0.04	0.56	0.12	1.38
4190	博时季季享三个月持有期债券B	-0.02	0.03	0.20	0.12	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84
3871	中银证券安誉债券C	-0.03	0.14	0.77	0.28	0.84
3872	中银证券中高等级债券A	0.00	0.08	0.39	0.13	0.84
3873	鑫元锦利定期开放	0.15	1.03	1.17	1.39	0.84
3874	博时聚盈纯债债券	0.00	0.12	0.70	0.13	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	中融聚优一年定开债券	0.84	6.01	10.03	-	13.14
3948	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	-	21.56
3949	中银证券中高等级债券A	0.84	5.03	8.29	-	21.91
3950	鑫元锦利定期开放	0.84	4.80	9.87	-	19.37
3951	博时聚盈纯债债券	0.83	5.25	10.98	-	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	湘财久盈中短债A	2.05	5.03	9.02	-	16.46
3620	中金安盈90天持有中短债C	1.56	5.03	8.68	-	8.82
3621	中银证券中高等级债券A	0.84	5.03	8.29	-	21.91
3622	博时安仁一年定开债发起式A	1.16	5.02	14.18	-	39.18
3623	博时聚源纯债债券A	-0.17	5.02	8.34	-	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	平安惠复纯债C	0.73	5.91	8.29	-	8.52
3415	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
3416	中银证券中高等级债券A	0.84	5.03	8.29	-	21.91
3417	创金合信中债1-3年政金债A	0.80	5.42	8.28	-	16.87
3418	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.41	4.30	8.28	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	兴全恒益债券A	10.63	16.11	14.94	-	56.81
1008	兴全恒益债券C	10.20	15.18	13.56	-	51.67
1009	中银证券中高等级债券A	0.84	5.03	8.29	-	21.91
1010	中银证券中高等级债券C	0.80	4.96	8.17	-	22.03
1011	中银证券安誉债券A	0.85	4.83	7.03	-	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	南方亨元C	0.65	4.79	7.59	-	21.91
2228	招商招旭纯债D	0.91	5.95	11.60	-	21.91
2229	中银证券中高等级债券A	0.84	5.03	8.29	-	21.91
2230	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.58	5.55	9.35	-	21.91
2231	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.71	5.95	12.33	-	21.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6112.87	7.74%
23昆山国创MTN001	50.00	5208.46	6.59%
24武进经发MTN001	50.00	5172.39	6.55%
23桐乡城投MTN001	50.00	5150.02	6.52%
24衢州国资MTN001	50.00	5123.61	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12096.97	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0190	1.0189	1.0191	1.0190	1.0190
累计净值(元)	1.2060	1.2059	1.2061	1.2060	1.2060

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