中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.91亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
债券型名次	3476	2674	4038	4248	4221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.34	7.97	14.09	22.38
债券型名次	4675	3921	3533	2062	2266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
3475	中银证券安泽债券C	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44
3476	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
3477	中银中高等级债券C	0.01	0.11	0.59	1.05	0.64
3478	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.19	0.44	0.92	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	中银弘享债券	0.02	0.14	0.39	0.90	0.42
2673	中银宁享债券	0.01	0.14	0.36	0.86	0.39
2674	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
2675	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
2676	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.14	0.64	1.33	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.71	0.37
4037	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40
4038	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
4039	中银证券中高等级债券C	0.02	0.14	0.40	0.79	0.38
4040	鑫元聚鑫收益增强A	-0.06	-0.06	0.40	1.50	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	浙商汇金短债E	0.01	0.05	0.30	0.81	0.32
4247	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.49	0.81	0.45
4248	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
4249	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.13	0.42	0.80	0.39
4250	财通裕惠63个月定开债券	0.01	0.12	0.44	0.80	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	中银宁享债券	0.01	0.14	0.36	0.86	0.39
4220	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4221	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
4222	泓德裕祥债券A	-0.17	-0.38	0.34	1.33	0.39
4223	安信宝利	0.01	-0.83	0.44	1.14	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.37	4.80	0.00	-	9.29
4674	浙商汇金聚盈中短债C	1.37	4.11	7.26	9.02	13.39
4675	中银证券中高等级债券A	1.37	4.34	7.97	14.09	22.38
4676	百嘉百顺纯债债券A	1.36	2.87	6.39	-	8.85
4677	博时信用债纯债债券A	1.36	4.88	9.82	18.85	92.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.40	-	16.82
3920	中欧中短债债券发起C	1.72	4.34	7.91	-	11.18
3921	中银证券中高等级债券A	1.37	4.34	7.97	14.09	22.38
3922	博时双季享持有期债券B	1.17	4.33	10.00	15.87	16.91
3923	博时裕鹏纯债债券	1.49	4.33	8.79	18.35	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	鹏扬利泽债券A	2.26	4.50	7.97	14.29	30.95
3532	万家玖盛C	0.73	3.95	7.97	-	35.77
3533	中银证券中高等级债券A	1.37	4.34	7.97	14.09	22.38
3534	鑫元招利	1.66	4.59	7.97	14.50	34.91
3535	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.37	6.38	7.96	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	民生加银鑫元纯债债券A	-0.21	2.98	6.98	14.10	33.15
2061	博时裕恒纯债债券	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46
2062	中银证券中高等级债券A	1.37	4.34	7.97	14.09	22.38
2063	中银丰进定期开放债券	2.11	5.06	8.21	14.08	35.37
2064	鑫元乾利债券	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	西部利得聚利6个月定开债券C	1.48	4.67	8.67	16.01	22.39
2265	平安惠合纯债	2.48	5.96	11.00	19.18	22.38
2266	中银证券中高等级债券A	1.37	4.34	7.97	14.09	22.38
2267	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2268	朱雀安鑫回报C	1.62	5.47	5.51	12.27	22.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6142.70	7.76%
24武进经发MTN001	50.00	5202.93	6.57%
23海曙广聚MTN001	50.00	5200.51	6.57%
23桐乡城投MTN001	50.00	5173.63	6.53%
24衢州国资MTN001	50.00	5155.33	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.75	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0231	1.0230	1.0229	1.0228	1.0227
累计净值(元)	1.2101	1.2100	1.2099	1.2098	1.2097

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