中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

重磅BD交易催化，创新药ETF涨1.21%[2026-03-05]

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累计净值：1.2091

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.91亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.39	0.54	0.29
债券型名次	3702	3884	4723	4587	4657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.25	8.20	14.25	22.26
债券型名次	4590	4090	3536	2464	2287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	中银丰和定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.80	0.34
3701	中银添瑞6个月定开债券C	0.03	0.10	0.06	0.44	0.08
3702	中银证券中高等级债券A	0.03	0.14	0.39	0.54	0.29
3703	中银证券中高等级债券C	0.03	0.14	0.38	0.53	0.28
3704	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.14	0.39	0.72	0.24
3883	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.14	0.35	0.70	0.23
3884	中银证券中高等级债券A	0.03	0.14	0.39	0.54	0.29
3885	中银证券中高等级债券C	0.03	0.14	0.38	0.53	0.28
3886	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.80	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	中银恒悦180天持有期债券C	-0.46	-0.45	0.39	1.02	0.03
4722	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.79	0.40
4723	中银证券中高等级债券A	0.03	0.14	0.39	0.54	0.29
4724	中银睿享定期开放债券	0.03	0.17	0.39	0.84	0.30
4725	博时富盈一年定开债发起式	0.09	0.17	0.38	0.43	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	招商招坤纯债C	0.07	0.23	0.58	0.54	0.41
4586	中金新璟3个月	0.10	0.38	0.84	0.54	0.74
4587	中银证券中高等级债券A	0.03	0.14	0.39	0.54	0.29
4588	财通资管鸿运中短债债券C	0.05	0.13	0.29	0.53	0.21
4589	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.16	0.42	0.78	0.29
4656	中银证券安灏债券C	0.07	0.17	0.54	0.73	0.29
4657	中银证券中高等级债券A	0.03	0.14	0.39	0.54	0.29
4658	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.32	0.38	-0.08	0.11	0.29
4659	博时富盈一年定开债发起式	0.09	0.17	0.38	0.43	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.75	5.13	-	6.27
4589	中银证券汇兴定期开放债券	1.24	6.21	11.63	20.85	23.29
4590	中银证券中高等级债券A	1.24	4.25	8.20	14.25	22.26
4591	鑫元乾利债券	1.24	4.67	8.59	14.11	13.95
4592	博时季季享三个月持有期债券A	1.23	3.51	6.67	12.97	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.17	4.25	7.81	14.06	19.21
4089	中泰青月中短债A	1.99	4.25	7.85	14.46	20.58
4090	中银证券中高等级债券A	1.24	4.25	8.20	14.25	22.26
4091	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.03	4.24	7.21	13.29	56.41
4092	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.47	4.24	7.53	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	中银丰润定期开放债券	1.49	4.44	8.21	15.77	36.56
3535	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.36	4.95	8.21	15.63	22.14
3536	中银证券中高等级债券A	1.24	4.25	8.20	14.25	22.26
3537	汇添富中短债E	1.54	4.26	8.19	13.63	13.59
3538	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.60	6.20	8.19	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	南方乐元中短利率债C	1.16	4.33	7.85	14.25	13.49
2463	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.02	14.25	18.45
2464	中银证券中高等级债券A	1.24	4.25	8.20	14.25	22.26
2465	华安中债1-3年政策金融债C	1.26	4.02	7.65	14.24	20.20
2466	前海联合泓元定开债券	0.69	5.31	8.00	14.24	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.31	5.82	13.36	17.31	22.27
2286	永赢开泰中高等级中短债A	2.27	4.87	8.90	16.66	22.27
2287	中银证券中高等级债券A	1.24	4.25	8.20	14.25	22.26
2288	方正富邦富利纯债C	0.26	3.50	9.42	14.72	22.24
2289	国联安增盈纯债C	2.33	5.43	10.95	16.29	22.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6142.70	7.76%
24武进经发MTN001	50.00	5202.93	6.57%
23海曙广聚MTN001	50.00	5200.51	6.57%
23桐乡城投MTN001	50.00	5173.63	6.53%
24衢州国资MTN001	50.00	5155.33	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5132.75	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0220	1.0220	1.0218	1.0217	1.0218
累计净值(元)	1.2090	1.2090	1.2088	1.2087	1.2088

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