中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0185 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2055

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.88亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
债券型名次	3811	1717	3104	4220	3823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.46	8.58	14.94	21.83
债券型名次	4285	3603	3220	2288	2217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	中银证券安业债券A	0.03	0.05	0.41	0.80	1.22
3810	中银证券安业债券C	0.03	0.03	0.38	0.74	1.13
3811	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
3812	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74
3813	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.76	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	中银丰进定期开放债券	0.06	0.05	0.38	0.50	1.14
1716	中银证券安业债券A	0.03	0.05	0.41	0.80	1.22
1717	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
1718	鑫元合享纯债C	0.14	0.05	0.49	0.01	0.40
1719	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	中融盈泽中短债A	0.03	0.07	0.39	0.66	1.30
3103	中银产业债债券A	-0.24	-0.75	0.39	5.26	7.52
3104	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
3105	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.05	0.00	0.39	0.56	1.27
3106	博时富元纯债债券	0.03	0.06	0.38	0.66	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75
4219	中融恒益纯债A	0.06	-0.14	0.43	0.15	0.82
4220	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
4221	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
4222	博时富祥纯债债券C	0.04	-0.13	0.35	0.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.09	0.49	0.30	0.78
3822	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
3823	中银证券中高等级债券A	0.03	0.05	0.39	0.15	0.78
3824	中邮纯债聚利债券A	0.11	0.12	0.48	0.16	0.78
3825	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
4284	招商招顺纯债C	1.11	5.07	8.51	-	13.07
4285	中银证券中高等级债券A	1.11	5.46	8.58	14.94	21.83
4286	博时富添纯债债券C	1.10	6.04	0.00	-	11.07
4287	博时裕丰3个月定开债发起式	1.10	6.38	9.72	16.92	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	5.46	9.61	17.78	33.54
3602	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91
3603	中银证券中高等级债券A	1.11	5.46	8.58	14.94	21.83
3604	中邮鑫溢中短债债券C	1.32	5.46	7.51	-	8.35
3605	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	5.45	9.21	-	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.48	5.42	8.58	-	12.86
3219	信澳优享债券A	0.94	5.73	8.58	-	10.82
3220	中银证券中高等级债券A	1.11	5.46	8.58	14.94	21.83
3221	博时双月薪定期支付债券	0.12	4.61	8.57	18.81	108.43
3222	财达证券稳达中短债A	1.52	4.39	8.57	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	东海祥苏短债A	1.72	5.04	9.16	14.94	17.37
2287	易方达中债1-3年政金债指数C	1.32	5.24	8.00	14.94	17.96
2288	中银证券中高等级债券A	1.11	5.46	8.58	14.94	21.83
2289	博时慧选3个月定开债发起式	1.68	5.94	9.09	14.93	34.29
2290	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	永赢中债-1-3年政金债指数	0.97	6.05	8.96	16.26	21.85
2216	长城稳健增利债券C	2.22	6.63	12.23	19.12	21.83
2217	中银证券中高等级债券A	1.11	5.46	8.58	14.94	21.83
2218	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
2219	国泰利享中短债债券A	1.64	4.40	7.63	15.60	21.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6112.87	7.74%
23昆山国创MTN001	50.00	5208.46	6.59%
24武进经发MTN001	50.00	5172.39	6.55%
23桐乡城投MTN001	50.00	5150.02	6.52%
24衢州国资MTN001	50.00	5123.61	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12096.97	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券中高等级债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中银证券中高等级债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

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06-21中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告
04-19中银证券中高等级债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0184	1.0183	1.0182	1.0182	1.0181
累计净值(元)	1.2054	1.2053	1.2052	1.2052	1.2051

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