中银证券中高等级债券A(004954)_最新动态

中银证券中高等级债券A004954BOC SECURITIES HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0195 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2065

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券中高等级债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：王玉玺

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.88亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券中高等级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.43	0.06	0.04
债券型名次	1896	3746	3708	3990	2269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.96	8.16	14.28	21.95
债券型名次	3921	3684	3439	2304	2232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.46	1.16	-0.02	0.04
1895	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.68	1.50	0.04
1896	中银证券中高等级债券A	0.04	0.13	0.43	0.06	0.04
1897	中银证券中高等级债券C	0.04	0.13	0.42	0.05	0.04
1898	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.44	0.29	-0.03
3745	中银证券汇兴定期开放债券	-0.09	0.13	0.87	-0.11	-0.09
3746	中银证券中高等级债券A	0.04	0.13	0.43	0.06	0.04
3747	中银证券中高等级债券C	0.04	0.13	0.42	0.05	0.04
3748	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	中泰安悦6个月定开债C	-0.10	0.14	0.43	-0.50	-0.10
3707	中银欣享利率债	-0.08	0.01	0.43	-0.43	-0.08
3708	中银证券中高等级债券A	0.04	0.13	0.43	0.06	0.04
3709	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.09	0.06	0.43	-0.35	-0.09
3710	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	中融睿祥纯债A	0.02	0.19	0.63	0.06	0.02
3989	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.07	0.17	0.47	0.06	-0.07
3990	中银证券中高等级债券A	0.04	0.13	0.43	0.06	0.04
3991	中银中短债债券C	-0.03	0.17	0.58	0.06	-0.03
3992	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.07	0.16	0.50	0.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银证券中高等级债券A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.46	1.16	-0.02	0.04
2268	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.68	1.50	0.04
2269	中银证券中高等级债券A	0.04	0.13	0.43	0.06	0.04
2270	中银证券中高等级债券C	0.04	0.13	0.42	0.05	0.04
2271	鑫元广利定期开放	0.04	0.30	0.97	0.44	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	招商添旭3个月定开债发起式A	0.75	5.15	8.01	15.05	22.40
3920	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.75	6.08	12.05	-	13.12
3921	中银证券中高等级债券A	0.75	4.96	8.16	14.28	21.95
3922	国泰君安安平一年定开债券发起	0.74	6.33	0.00	-	9.40
3923	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.74	5.00	0.00	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	浙商中短债C	1.74	4.96	7.59	10.92	12.05
3683	中加丰尚纯债债券C	0.08	4.96	9.28	-	9.37
3684	中银证券中高等级债券A	0.75	4.96	8.16	14.28	21.95
3685	博时富诚纯债债券	0.69	4.95	8.33	16.53	25.62
3686	博时富恒一年定开债发起式	0.61	4.95	8.07	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	永赢安泰中短债A	1.56	4.19	8.16	-	8.64
3438	中信保诚稳鸿A	-1.29	3.22	8.16	20.69	27.50
3439	中银证券中高等级债券A	0.75	4.96	8.16	14.28	21.95
3440	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.45	8.15	13.86	15.80
3441	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	建信短债债券A	1.38	4.10	7.53	14.29	16.95
2303	摩根瑞益纯债债券C	1.72	4.84	7.67	14.29	16.69
2304	中银证券中高等级债券A	0.75	4.96	8.16	14.28	21.95
2305	嘉实中债1-3政金债指数A	0.91	5.21	8.00	14.26	20.32
2306	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.72	4.94	7.67	14.26	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银证券中高等级债券A一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	长城稳健增利债券C	1.55	5.75	11.57	18.48	21.98
2231	国泰利享中短债债券A	1.57	4.15	7.48	15.11	21.96
2232	中银证券中高等级债券A	0.75	4.96	8.16	14.28	21.95
2233	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.59	5.83	12.03	20.50	21.94
2234	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.46	5.50	9.00	16.04	21.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江阴城投MTN001	60.00	6112.87	7.74%
23昆山国创MTN001	50.00	5208.46	6.59%
24武进经发MTN001	50.00	5172.39	6.55%
23桐乡城投MTN001	50.00	5150.02	6.52%
24衢州国资MTN001	50.00	5123.61	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12096.97	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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06-21中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分配公告
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04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0194	1.0194	1.0194	1.0191	1.0190
累计净值(元)	1.2064	1.2064	1.2064	1.2061	1.2060

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