资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259885.83 99.95%
银行存款和结算备付金 132.56 0.05%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:260018.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光明MTN002 140.00 14214.58 6.19%
24中铁股MTN001A 130.00 13280.24 5.78%
24汇金MTN004 120.00 12111.21 5.27%
21平安银行二级 100.00 10530.04 4.58%
20工商银行二级02 100.00 10394.16 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131372.11 57.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%