我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216093.12 99.80%
银行存款和结算备付金 425.14 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:216518.27万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中信银行01 200.00 20632.95 9.07%
22中交建MTN002 150.00 15204.07 6.69%
20沪港务MTN002 140.00 14439.45 6.35%
23国信证券CP024 120.00 12140.83 5.34%
19工商银行二级03 100.00 10424.96 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96919.32 42.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%