中银证券安泽债券C(007024)_财务情况

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	0.03	0.03	0.01	0.01	0.00
本期利润(万元)	0.00	0.02	-0.00	0.02	0.00
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.56	0.00	3.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	0.76	0.00	0.29	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.14	0.00
期末基金资产净值(万元)	4.26	5.69	1.21	2.35	0.32
期末基金份额净值(元)	1.16	1.16	1.15	1.15	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	0.50	0.00	2.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.07	0.00	17.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	274.45	1031.84	25434.39	513.48	404.87
交易性金融资产(万元)	240555.45	227155.75	201935.29	201508.82	205526.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	240555.45	227155.75	201935.29	201508.82	205526.50
应付管理人报酬(万元)	56.51	58.03	56.09	57.43	55.10
应付托管费(万元)	18.84	19.34	18.70	19.14	18.37
资产总计(万元)	240829.91	228187.69	227531.52	226042.23	223739.52
负债合计(万元)	11493.57	101.90	92.59	106.60	102.65
所有者权益合计(万元)	229336.34	228085.79	227438.93	225935.63	223636.86
未分配利润(万元)	29536.37	28286.90	25652.63	22959.80	20662.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.04	212.68	180.31	453.14	168.78
投资收益(万元)	2589.21	4779.08	1971.67	5327.46	2942.85
公允价值变动收益(万元)	-817.28	1759.76	1174.05	399.28	295.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1776.97	6751.52	3326.03	6179.88	3407.07
管理人报酬(万元)	339.80	683.36	339.15	669.38	329.66
托管费(万元)	113.27	227.79	113.05	223.13	109.89
其它费用(万元)	10.42	19.24	9.60	24.00	11.18
费用合计(万元)	527.68	999.06	483.07	987.88	511.74
利润总额(万元)	1249.29	5752.46	2842.96	5192.01	2895.33
净利润(万元)	1249.29	5752.46	2842.96	5192.01	2895.33

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