中银证券安泽债券C(007024)_最新动态

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1625 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1845

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.43	0.61	1.11
债券型名次	1506	2042	3498	2541	3346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.71	6.14	-	18.78
债券型名次	3442	4920	4572	1766	2666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.24	1.12	0.57	1.98
1505	中银证券安业债券A	0.02	0.13	0.38	0.84	1.34
1506	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.43	0.61	1.11
1507	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.12	0.44	0.80	1.55
1508	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.39	0.70	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23
2041	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85
2042	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.43	0.61	1.11
2043	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
2044	中邮纯债聚利债券A	-0.05	0.15	0.45	0.16	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	中银证券安弘债券C	-0.59	0.42	0.43	8.20	10.76
3497	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16
3498	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.43	0.61	1.11
3499	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29
3500	鑫元合享纯债A	-0.08	0.03	0.43	-0.02	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.25	1.14	0.61	2.07
2540	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16
2541	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.43	0.61	1.11
2542	鑫元稳利债券	-0.02	0.08	0.72	0.61	1.29
2543	百嘉百兴纯债债券	0.01	0.14	0.37	0.60	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.08	0.34	0.86	1.11
3345	中金金元C	-0.02	-0.03	0.58	0.14	1.11
3346	中银证券安泽债券C	0.02	0.15	0.43	0.61	1.11
3347	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3348	安信尊享纯债	0.02	0.26	0.71	0.54	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	-	5.17
3441	中金金元C	1.11	4.68	8.23	-	24.53
3442	中银证券安泽债券C	1.11	3.71	6.14	-	18.78
3443	安信尊享纯债	1.10	5.42	8.29	-	35.21
3444	博时富顺纯债债券	1.10	6.00	11.36	-	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	嘉实短债债券C	1.29	3.71	6.70	-	9.03
4919	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.14	3.71	6.57	-	6.26
4920	中银证券安泽债券C	1.11	3.71	6.14	-	18.78
4921	民生加银家盈6个月持有期债券C	1.56	3.70	0.23	-	-17.25
4922	南方启元C	-0.86	3.70	5.95	-	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	永赢汇利六个月定开债	-0.99	3.76	6.14	-	16.23
4571	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.56	6.14	-	6.29
4572	中银证券安泽债券C	1.11	3.71	6.14	-	18.78
4573	富国元利债券C	3.23	5.43	6.13	-	6.37
4574	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.98	3.63	6.13	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	嘉实中债1-3政金债指数C	0.70	4.94	7.62	-	19.32
1765	中银证券安泽债券A	1.16	3.75	6.19	-	18.00
1766	中银证券安泽债券C	1.11	3.71	6.14	-	18.78
1767	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.46	4.56	9.71	-	24.85
1768	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.64	4.63	7.67	-	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	国联安增鑫纯债A	1.29	3.76	6.33	-	18.78
2665	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.50	8.08	-	18.78
2666	中银证券安泽债券C	1.11	3.71	6.14	-	18.78
2667	财通恒利债券	1.73	6.54	13.32	-	18.76
2668	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.27	7.19	11.27	-	18.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14214.58	6.19%
24中铁股MTN001A	130.00	13280.24	5.78%
24汇金MTN004	120.00	12111.21	5.27%
21平安银行二级	100.00	10530.04	4.58%
20工商银行二级02	100.00	10394.16	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131372.11	57.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1623	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622
累计净值(元)	1.1843	1.1843	1.1843	1.1842	1.1842

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