中银证券安泽债券C(007024)_最新动态

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.67	1.38	0.87
债券型名次	2173	4450	4833	4527	4501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.66	8.67	-	15.53
债券型名次	4013	3316	2359	1766	2340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	中银证券安源债券C	0.00	0.27	0.70	1.34	0.90
2172	中银证券安泽债券A	0.00	0.23	0.67	1.38	0.88
2173	中银证券安泽债券C	0.00	0.23	0.67	1.38	0.87
2174	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.82	1.94	3.27	2.22
2175	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.00	0.23	0.67	1.46	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	中信建投稳裕C	-0.08	0.23	0.96	2.20	1.27
4449	中银证券安泽债券A	0.00	0.23	0.67	1.38	0.88
4450	中银证券安泽债券C	0.00	0.23	0.67	1.38	0.87
4451	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.00	0.23	0.67	1.46	0.93
4452	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.23	0.58	1.09	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	中泰蓝月短债C	0.00	0.25	0.67	1.18	0.72
4832	中银证券安泽债券A	0.00	0.23	0.67	1.38	0.88
4833	中银证券安泽债券C	0.00	0.23	0.67	1.38	0.87
4834	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.67	1.17	0.85
4835	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.00	0.23	0.67	1.46	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	中银恒泰9个月持有期债券A	0.16	0.71	2.96	1.38	1.66
4526	中银证券安泽债券A	0.00	0.23	0.67	1.38	0.88
4527	中银证券安泽债券C	0.00	0.23	0.67	1.38	0.87
4528	创金合信稳健添利债券A	0.33	0.69	3.54	1.37	1.26
4529	国联安增鑫纯债C	-0.02	0.21	0.64	1.37	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.23	0.70	1.30	0.87
4500	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	-0.11	0.26	2.10	0.87
4501	中银证券安泽债券C	0.00	0.23	0.67	1.38	0.87
4502	安信瑞鸿中短债C	-0.02	0.27	0.61	1.38	0.86
4503	财通资管鸿运中短债债券C	0.00	0.21	0.61	1.36	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	英大通惠多利债券C	2.41	4.26	0.00	-	7.11
4012	中银证券安源债券A	2.41	4.36	5.67	-	13.09
4013	中银证券安泽债券C	2.41	4.66	8.67	-	15.53
4014	安信资管瑞元添利C	2.40	5.27	0.00	-	10.59
4015	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.40	3.71	8.94	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	民生加银汇智3个月定开债券	2.90	4.66	11.34	-	19.77
3315	兴业稳固收益一年理财债券	2.16	4.66	7.25	-	10.87
3316	中银证券安泽债券C	2.41	4.66	8.67	-	15.53
3317	汇安嘉裕纯债债券A	3.84	4.65	8.13	-	26.74
3318	交银施罗德裕惠纯债债券	2.88	4.65	8.15	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	交银裕盈纯债债券A	3.59	5.44	8.67	-	27.78
2358	信诚稳鑫A	2.64	4.86	8.67	-	29.45
2359	中银证券安泽债券C	2.41	4.66	8.67	-	15.53
2360	惠升和泰纯债A	4.23	7.36	8.66	-	8.93
2361	融通增强收益债券C	2.90	8.50	8.66	-	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	嘉实中债1-3政金债指数C	3.13	5.32	8.64	-	15.07
1765	中银证券安泽债券A	2.39	4.59	7.90	-	14.74
1766	中银证券安泽债券C	2.41	4.66	8.67	-	15.53
1767	南方鑫利3个月定开债券发起	4.43	8.02	13.52	-	21.17
1768	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.42	6.18	10.03	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华夏鼎富债券A	6.90	8.81	13.18	-	15.54
2339	安信永盈一年定开债券	5.48	8.92	15.17	-	15.53
2340	中银证券安泽债券C	2.41	4.66	8.67	-	15.53
2341	交银稳利中短债债券C	3.90	6.13	10.60	-	15.52
2342	易方达安瑞短债债券C	2.91	5.08	7.61	-	15.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信银行01	200.00	20632.95	9.07%
22中交建MTN002	150.00	15204.07	6.69%
20沪港务MTN002	140.00	14439.45	6.35%
23国信证券CP024	120.00	12140.83	5.34%
19工商银行二级03	100.00	10424.96	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96919.32	42.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
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标题：中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中银证券安泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报...

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标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券安泽债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

查看全文[03-29]
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19中银证券安泽债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
12-30中银证券安泽债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.130	1.131	1.131	1.131	1.131
累计净值(元)	1.152	1.153	1.153	1.153	1.153

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