中银证券安泽债券C(007024)_最新动态

中银证券安泽债券C007024BANK OF CHINA SECURITIES ANZE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1676 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1896

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安泽债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹张琪

2020-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安泽债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44
债券型名次	3475	2438	3583	3788	3868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.57	6.10	12.62	19.30
债券型名次	4137	4769	4569	2363	2683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
3474	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
3475	中银证券安泽债券C	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44
3476	中银证券中高等级债券A	0.01	0.14	0.40	0.81	0.39
3477	中银中高等级债券C	0.01	0.11	0.59	1.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	中信建投稳硕债券C	0.01	0.15	0.72	1.47	0.76
2437	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.93	0.43
2438	中银证券安泽债券C	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44
2439	中银智享债券A	0.02	0.15	0.65	1.28	0.65
2440	中银智享债券C	0.02	0.15	0.65	1.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.93	0.43
3582	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
3583	中银证券安泽债券C	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44
3584	安信目标收益债券A	0.01	0.05	0.45	0.89	0.42
3585	博时富宁纯债债券	-0.07	0.13	0.45	0.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	中融恒信纯债C	0.00	0.17	0.48	0.92	0.55
3787	中泰安睿债券A	0.02	0.14	0.47	0.92	0.45
3788	中银证券安泽债券C	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44
3789	中银证券安灏债券C	0.00	0.18	0.40	0.92	0.40
3790	中银证券汇享定期开放债券	0.10	0.18	0.60	0.92	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安泽债券C一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44
3867	中银证券安泽债券A	0.01	0.16	0.46	0.91	0.44
3868	中银证券安泽债券C	0.01	0.15	0.46	0.92	0.44
3869	博时景兴纯债债券	0.04	0.07	0.44	0.84	0.43
3870	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.48	0.97	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
4136	永赢伟益债券	1.62	6.55	12.20	19.95	30.39
4137	中银证券安泽债券C	1.62	3.57	6.10	12.62	19.30
4138	朱雀安鑫回报C	1.62	5.47	5.51	12.27	22.37
4139	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	兴业短债债券C	1.60	3.57	6.31	12.28	25.68
4768	亚洲美元债C(人民币)	-0.51	3.57	3.91	-11.54	-0.91
4769	中银证券安泽债券C	1.62	3.57	6.10	12.62	19.30
4770	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.56	5.99	11.40	15.43
4771	格林中短债C	1.93	3.56	7.08	13.57	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	大成惠恒一年定开债券发起式	1.19	3.47	6.10	-	12.22
4568	华泰柏瑞信用增利债券B	4.83	7.57	6.10	-	18.71
4569	中银证券安泽债券C	1.62	3.57	6.10	12.62	19.30
4570	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.52	6.09	-	7.85
4571	海富通中证短融ETF	1.62	3.57	6.08	11.32	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	浙商汇金短债E	1.71	3.42	6.58	12.63	22.60
2362	万家鑫盛纯债A	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77
2363	中银证券安泽债券C	1.62	3.57	6.10	12.62	19.30
2364	恒生前海短债债券发起式A	1.61	3.74	7.19	12.60	14.24
2365	太平中债1-3年政策性金融债C	1.44	3.34	6.50	12.59	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银证券安泽债券C一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.95	5.75	10.78	17.85	19.30
2682	平安高等级债A	1.09	3.68	6.25	13.87	19.30
2683	中银证券安泽债券C	1.62	3.57	6.10	12.62	19.30
2684	易方达中债1-3年政金债指数A	2.00	4.56	8.06	14.77	19.29
2685	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	6.17	10.81	19.14	19.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光明MTN002	140.00	14295.73	6.52%
24中铁股MTN001A	130.00	13415.96	6.12%
24汇金MTN004	120.00	12185.54	5.56%
23江西交投MTN001	100.00	10278.15	4.69%
24浦发银行债01	100.00	10272.07	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118266.98	53.96%
企业债	7149.67	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1676	1.1675	1.1674	1.1672	1.1671
累计净值(元)	1.1896	1.1895	1.1894	1.1892	1.1891

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