资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238889.09 96.65%
银行存款和结算备付金 6670.27 2.70%
其他资产 1614.31 0.65%
资产总值:247173.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 100.00 9991.88 5.58%
25农发21 80.00 8032.14 4.49%
25超长特别国债06 80.00 7850.89 4.39%
25工行二级资本债02BC 70.00 6989.38 3.91%
24交行二级资本债01A 60.00 6121.34 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112507.89 62.88%
企业债 40429.33 22.60%
国家债券 7850.89 4.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%