我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 866368.13 99.43%
银行存款和结算备付金 2836.78 0.33%
其他资产 2171.83 0.25%
资产总值:871376.74万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债01 260.00 26395.96 3.80%
24兴业银行二级资本债01 250.00 25342.29 3.65%
24工银金租债03 190.00 19162.05 2.76%
24北京银行03 170.00 17112.60 2.46%
24特别国债02 160.00 16363.26 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 504373.88 72.59%
企业债 106523.05 15.33%
国家债券 23085.45 3.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%