我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362475.47 99.34%
银行存款和结算备付金 2332.65 0.64%
其他资产 92.65 0.03%
资产总值:364900.77万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债02 110.00 11483.33 3.99%
21兴业银行二级02 80.00 8320.22 2.89%
24格力MTN001 80.00 8063.02 2.80%
22国信Y1 70.00 7353.47 2.56%
23农行二级资本债01A 70.00 7240.02 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 138609.47 48.18%
企业债 81077.80 28.18%
国家债券 14189.36 4.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%