我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2313.47 |
3939.92 |
1530.47 |
1644.47 |
580.50 |
| 本期利润(万元) |
4187.42 |
5332.71 |
625.06 |
3208.57 |
1290.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10775.91 |
0.00 |
4751.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287695.47 |
172596.75 |
97614.70 |
114844.30 |
110370.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
242.71 |
78.13 |
90.28 |
106.25 |
16.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
181910.50 |
157609.62 |
87362.13 |
116608.99 |
76930.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
180595.14 |
156142.30 |
85799.25 |
114601.86 |
76930.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.10 |
28.62 |
13.52 |
24.04 |
6.51 |
| 应付托管费(万元) |
9.03 |
9.54 |
4.51 |
8.01 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
183161.47 |
158256.48 |
87481.66 |
116732.80 |
98253.18 |
| 负债合计(万元) |
10564.71 |
43412.19 |
6148.45 |
19126.88 |
22.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
172596.75 |
114844.30 |
81333.21 |
97605.92 |
98230.77 |
| 未分配利润(万元) |
18498.69 |
10190.27 |
6463.59 |
7013.27 |
5671.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.03 |
3.43 |
57.40 |
49.26 |
223.16 |
| 投资收益(万元) |
5064.21 |
2182.03 |
3849.06 |
1609.14 |
-114.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1392.80 |
1564.10 |
-493.46 |
63.22 |
215.06 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
6474.33 |
3749.56 |
3413.01 |
1721.61 |
324.42 |
| 管理人报酬(万元) |
313.51 |
156.09 |
275.02 |
145.09 |
19.39 |
| 托管费(万元) |
104.50 |
52.03 |
91.67 |
48.36 |
6.46 |
| 其它费用(万元) |
19.64 |
9.72 |
21.02 |
10.44 |
14.72 |
| 费用合计(万元) |
1141.61 |
540.99 |
639.33 |
250.31 |
57.51 |
| 利润总额(万元) |
5332.71 |
3208.57 |
2773.67 |
1471.30 |
266.91 |
| 净利润(万元) |
5332.71 |
3208.57 |
2773.67 |
1471.30 |
266.91 |
