中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

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累计净值：1.184

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周毅

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.76亿元

2020-03-11 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.47	1.62	3.67	2.27
债券型名次	5143	1378	1291	408	570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.43	9.08	13.11	-	18.79
债券型名次	288	280	495	2230	1915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	中银纯债债券C	-0.27	0.31	1.61	3.64	2.19
5142	中银纯债债券D	-0.27	0.33	1.67	3.75	-
5143	中银汇享债券	-0.27	0.47	1.62	3.67	2.27
5144	中银臻享债券	-0.27	-0.16	0.90	2.04	1.32
5145	中银证券安沛债券A	-0.27	-0.15	0.60	2.33	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	中融融慧双欣一年定开债券A	0.01	0.47	1.70	2.19	1.40
1377	中银安享债券	-0.28	0.47	1.61	3.25	2.19
1378	中银汇享债券	-0.27	0.47	1.62	3.67	2.27
1379	中银证券安弘债券C	0.30	0.47	1.91	1.34	1.59
1380	朱雀安鑫回报A	0.14	0.47	2.79	2.02	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	中泰双利债券A	0.17	0.75	1.62	2.56	1.83
1290	中信建投稳悦债券	-0.15	0.54	1.62	3.79	2.19
1291	中银汇享债券	-0.27	0.47	1.62	3.67	2.27
1292	富国稳健增强债券C	0.25	0.67	1.61	0.50	0.59
1293	工银四季收益债券C	-0.12	0.67	1.61	2.18	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.05	0.47	1.87	3.67	2.28
407	中信建投景益债券A	-0.32	0.20	1.40	3.67	2.00
408	中银汇享债券	-0.27	0.47	1.62	3.67	2.27
409	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.10	-1.06	-0.36	3.66	-1.66
410	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.10	-1.06	-0.36	3.66	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	中信证券六个月债券C	-0.11	0.40	1.54	3.31	2.27
569	中银纯债债券A	-0.27	0.33	1.66	3.76	2.27
570	中银汇享债券	-0.27	0.47	1.62	3.67	2.27
571	财通纯债债券A	-0.07	0.40	1.45	4.15	2.26
572	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	景顺长城景盛双息收益债券A	5.43	10.89	10.41	15.93	27.52
287	兴华安盈一年定开债券发起式	5.43	8.93	0.00	-	12.32
288	中银汇享债券	5.43	9.08	13.11	-	18.79
289	鑫元泽利	5.43	11.03	18.90	-	27.92
290	长盛盛启债券C	5.42	0.00	0.00	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	华安安和债券C	4.99	9.08	14.30	-	19.68
279	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.02	9.08	-51.69	-	-49.20
280	中银汇享债券	5.43	9.08	13.11	-	18.79
281	中加瑞享纯债债券A	5.22	9.07	12.14	-	11.57
282	中泰青月安盈66个月定开债	4.32	9.07	13.58	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	南方祥元A	4.14	7.88	13.11	23.23	35.31
494	西部利得尊泰86个月定开债券	4.17	8.74	13.11	-	16.08
495	中银汇享债券	5.43	9.08	13.11	-	18.79
496	华泰柏瑞锦乾债券	3.08	5.43	13.10	-	14.70
497	鹏华丰达债券	4.00	6.89	13.10	21.71	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.23	8.01	13.30	-	22.78
2229	福建国有企业债6个月定期开放债券C	4.86	7.25	12.11	-	20.70
2230	中银汇享债券	5.43	9.08	13.11	-	18.79
2231	银河丰泰3个月定开债券	3.72	6.21	10.55	-	19.50
2232	广发政策性金融债	3.47	8.01	11.34	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	兴银合盈债券A	4.05	6.97	12.02	18.50	18.80
1914	华宝中短债债券A	3.21	6.44	10.84	18.50	18.79
1915	中银汇享债券	5.43	9.08	13.11	-	18.79
1916	富国投资级信用债A	4.21	7.38	12.01	-	18.76
1917	宝盈聚享定期开放债券	4.33	7.35	11.58	-	18.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债02	110.00	11483.33	3.99%
21兴业银行二级02	80.00	8320.22	2.89%
24格力MTN001	80.00	8063.02	2.80%
22国信Y1	70.00	7353.47	2.56%
23农行二级资本债01A	70.00	7240.02	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138609.47	48.18%
企业债	81077.80	28.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

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二〇二四年四月目录第一部分前言 .....................................................................................

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04-17中银基金管理有限公司关于中银汇享债券型证券投资基金修改基金业绩比...
03-29中银汇享债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.149	1.151	1.151	1.153	1.152
累计净值(元)	1.187	1.189	1.190	1.192	1.190

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