中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1603 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2389

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季宬

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.89亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.62	-0.45	0.03
债券型名次	2999	2552	2048	4845	3134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	6.98	12.48	18.84	24.54
债券型名次	4414	1668	876	932	1952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.69	0.03
2998	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.63	0.69	0.03
2999	中银汇享债券	0.03	0.19	0.62	-0.45	0.03
3000	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.62	0.03
3001	中银稳汇短债债券E	0.03	0.15	0.47	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.60	0.62	0.02
2551	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.19	0.58	0.59	0.02
2552	中银汇享债券	0.03	0.19	0.62	-0.45	0.03
2553	中银永利半年定期开放债券	0.03	0.19	0.39	0.87	0.03
2554	鑫元悦利定期开放	0.03	0.19	0.47	0.31	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	中信建投稳硕债券C	0.02	0.20	0.62	-0.81	0.02
2047	中银恒优12个月持有期债券A	0.19	0.40	0.62	1.40	0.19
2048	中银汇享债券	0.03	0.19	0.62	-0.45	0.03
2049	中邮定期开放债券C	0.00	0.18	0.62	0.26	0.00
2050	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.20	0.62	0.43	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	永赢永益债券C	-0.02	0.04	0.42	-0.45	-0.02
4844	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
4845	中银汇享债券	0.03	0.19	0.62	-0.45	0.03
4846	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.02	0.18	-0.46	-0.07
4847	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.07	0.04	0.18	-0.46	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.69	0.03
3133	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.63	0.69	0.03
3134	中银汇享债券	0.03	0.19	0.62	-0.45	0.03
3135	中银稳汇短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.62	0.03
3136	中银稳汇短债债券E	0.03	0.15	0.47	0.68	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	招商添逸1年定开债	0.54	4.38	7.23	-	13.29
4413	中加瑞利纯债债券A	0.54	3.12	6.09	12.70	19.25
4414	中银汇享债券	0.54	6.98	12.48	18.84	24.54
4415	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.54	6.39	10.56	18.74	21.42
4416	博时富永3个月定开债发起式	0.53	3.89	6.98	13.87	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.45	6.98	9.70	16.81	18.17
1667	上银慧丰利债券	0.77	6.98	9.97	15.02	15.81
1668	中银汇享债券	0.54	6.98	12.48	18.84	24.54
1669	富国增利债券发起式A	1.19	6.97	0.00	-	9.73
1670	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	平安季享裕定开债A	3.05	7.62	12.48	21.56	28.13
875	永赢易弘债券	2.63	8.31	12.48	21.08	22.36
876	中银汇享债券	0.54	6.98	12.48	18.84	24.54
877	兴全祥泰定期开放债券	1.64	7.04	12.47	21.24	44.27
878	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.83	9.58	12.47	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	长盛盛琪一年债券A	1.31	6.57	12.16	18.86	31.41
931	平安可转债A	30.20	33.91	15.39	18.86	42.41
932	中银汇享债券	0.54	6.98	12.48	18.84	24.54
933	天弘兴享一年定开	1.27	5.36	10.80	18.83	19.52
934	华富收益增强债券A	5.77	11.19	9.78	18.82	225.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	中金金元C	1.00	4.58	8.13	16.25	24.55
1951	兴全恒裕债券A	1.26	5.66	10.80	18.87	24.54
1952	中银汇享债券	0.54	6.98	12.48	18.84	24.54
1953	长盛安逸纯债债券C	1.01	5.50	10.80	25.06	24.53
1954	平安惠兴债券	0.66	4.13	6.94	13.09	24.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	100.00	9991.88	5.58%
25农发21	80.00	8032.14	4.49%
25超长特别国债06	80.00	7850.89	4.39%
25工行二级资本债02BC	70.00	6989.38	3.91%
24交行二级资本债01A	60.00	6121.34	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112507.89	62.88%
企业债	40429.33	22.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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06-26中银汇享债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银汇享债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1599	1.1599	1.1600	1.1605	1.1600
累计净值(元)	1.2385	1.2385	1.2386	1.2391	1.2386

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