中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.203

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周毅

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：69.40亿元

2020-03-11 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.48	1.52	3.73	3.98
债券型名次	684	454	408	360	272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.87	9.95	13.74	-	20.78
债券型名次	237	176	290	2252	1809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	中信证券债券增强A	0.09	0.18	0.70	3.39	3.92
683	中银澳享一年定期开放债券	0.09	0.44	1.62	4.25	4.46
684	中银汇享债券	0.09	0.48	1.52	3.73	3.98
685	中银添利债券发起A	0.09	0.27	1.21	3.33	3.38
686	中银证券安添3个月定开债券A	0.09	0.44	1.43	3.48	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	0.48	0.94	2.12	2.32
453	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.48	1.17	2.98	2.86
454	中银汇享债券	0.09	0.48	1.52	3.73	3.98
455	鑫元晟利一年定开债发起式	0.12	0.48	1.06	3.15	3.21
456	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.47	1.14	2.94	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
407	兴业180天持有期债券C	0.06	0.57	1.52	2.69	2.93
408	中银汇享债券	0.09	0.48	1.52	3.73	3.98
409	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.61	1.51	3.48	3.33
410	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.46	1.51	3.64	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	中银安享债券	0.10	0.45	1.56	3.73	3.94
359	中银纯债债券A	0.11	0.52	1.40	3.73	3.91
360	中银汇享债券	0.09	0.48	1.52	3.73	3.98
361	嘉实稳固收益债券A	-0.09	-0.44	0.09	3.72	2.97
362	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.60	0.95	3.72	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.57	1.50	4.13	3.98
271	中信保诚安鑫回报债券C	-0.04	0.26	1.82	4.21	3.98
272	中银汇享债券	0.09	0.48	1.52	3.73	3.98
273	广发汇富一年定期债券C	0.13	0.70	1.61	3.95	3.97
274	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	南方崇元纯债债券A	5.88	10.23	16.49	-	19.28
236	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.87	8.64	12.36	20.19	34.46
237	中银汇享债券	5.87	9.95	13.74	-	20.78
238	中邮纯债优选一年定开债C	5.87	8.81	14.38	-	22.31
239	工银信用纯债债券A	5.86	10.33	14.09	17.94	50.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	博远增益纯债债券A	5.49	10.00	0.00	-	10.65
175	泰康瑞丰3月定开债券	6.55	9.98	14.74	-	19.24
176	中银汇享债券	5.87	9.95	13.74	-	20.78
177	淳厚稳荣一年定开债发起	5.04	9.94	0.00	-	10.49
178	工银目标收益一年定开债券A	5.43	9.94	14.49	-	29.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	天弘稳利定期开放B	5.76	6.28	13.74	21.04	73.18
289	圆信永丰兴融A	4.24	7.55	13.74	27.20	46.28
290	中银汇享债券	5.87	9.95	13.74	-	20.78
291	方正富邦添利纯债C	5.40	9.53	13.73	-	18.86
292	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.56	9.09	13.71	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.41	8.44	13.45	-	24.42
2251	福建国有企业债6个月定期开放债券C	5.04	7.69	12.26	-	22.21
2252	中银汇享债券	5.87	9.95	13.74	-	20.78
2253	广发政策性金融债	3.49	8.62	11.45	-	18.01
2254	嘉实稳华纯债债券C	1.35	3.50	5.86	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	安信尊享添益债券A	0.16	4.29	2.95	10.30	20.81
1808	中信保诚景丰C	3.70	6.00	9.76	18.63	20.81
1809	中银汇享债券	5.87	9.95	13.74	-	20.78
1810	前海联合添利债券A	1.14	-1.28	2.81	18.22	20.77
1811	中融恒裕纯债A	3.30	6.07	10.12	18.47	20.77

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	260.00	26395.96	3.80%
24兴业银行二级资本债01	250.00	25342.29	3.65%
24工银金租债03	190.00	19162.05	2.76%
24北京银行03	170.00	17112.60	2.46%
24特别国债02	160.00	16363.26	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	504373.88	72.59%
企业债	106523.05	15.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：中银汇享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银汇享债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银汇享债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.164	1.164	1.163	1.162	1.162
累计净值(元)	1.203	1.202	1.201	1.201	1.201

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