中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1605 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2391

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季宬

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.89亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.75	-0.43	0.04
债券型名次	2100	1906	1507	4831	2536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	7.16	12.48	18.93	24.56
债券型名次	4410	1567	846	720	1935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	中信建投稳悦债券	0.04	0.24	0.79	-0.50	0.04
2099	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.38	0.79	-0.36	0.04
2100	中银汇享债券	0.04	0.25	0.75	-0.43	0.04
2101	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
2102	中银稳汇短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.68	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	中信建投稳硕债券C	0.03	0.25	0.74	-0.80	0.03
1905	中信建投稳祥C	0.03	0.25	0.72	-0.65	0.03
1906	中银汇享债券	0.04	0.25	0.75	-0.43	0.04
1907	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67
1908	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.05	0.25	0.75	0.57	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中加优选中高等级债券C	0.04	0.26	0.75	0.57	0.04
1506	中欧兴悦债券	0.03	0.19	0.75	0.76	0.03
1507	中银汇享债券	0.04	0.25	0.75	-0.43	0.04
1508	中银招利债券C	0.52	1.48	0.75	5.27	0.52
1509	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	兴华安聚纯债A	0.05	0.08	0.88	-0.43	0.05
4830	兴全恒裕债券C	0.06	0.37	1.16	-0.43	0.06
4831	中银汇享债券	0.04	0.25	0.75	-0.43	0.04
4832	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
4833	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.05	0.11	0.33	-0.44	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	中信建投稳悦债券	0.04	0.24	0.79	-0.50	0.04
2535	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.38	0.79	-0.36	0.04
2536	中银汇享债券	0.04	0.25	0.75	-0.43	0.04
2537	中银稳汇短债债券A	0.04	0.18	0.51	0.68	0.04
2538	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.38	0.99	0.06	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	人保鑫泽纯债A	0.38	3.73	2.95	10.42	11.03
4409	西部利得鑫泓增强债券A	0.38	16.75	15.04	4.15	4.77
4410	中银汇享债券	0.38	7.16	12.48	18.93	24.56
4411	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.38	2.39	4.67	-	4.11
4412	博时中债1-3年国开行C	0.37	4.86	7.70	14.18	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	1.78	7.16	13.93	-	27.93
1566	平安季享裕定开债A	2.52	7.16	12.06	20.90	27.49
1567	中银汇享债券	0.38	7.16	12.48	18.93	24.56
1568	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.54	7.15	11.64	-	11.29
1569	汇添富稳合4个月持有债券A	1.83	7.15	0.00	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中欧纯债(LOF)E	1.15	7.82	12.48	18.61	33.34
845	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
846	中银汇享债券	0.38	7.16	12.48	18.93	24.56
847	丰鑫债券	0.99	8.19	12.47	19.25	26.12
848	华夏鼎信债券A	1.48	7.33	12.47	-	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	兴全恒裕债券A	1.18	5.73	10.69	18.93	24.49
719	永赢盛益债券A	-0.81	6.77	10.33	18.93	29.10
720	中银汇享债券	0.38	7.16	12.48	18.93	24.56
721	永赢惠益债券A	-0.33	7.56	11.46	18.92	31.05
722	永赢嘉益债券	-0.43	7.00	10.94	18.92	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	招商安嘉债券	5.16	15.26	21.82	-	24.57
1934	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
1935	中银汇享债券	0.38	7.16	12.48	18.93	24.56
1936	南方恒新39个月A	2.78	5.54	8.10	-	24.55
1937	英大智享债券C	7.04	13.83	20.93	24.24	24.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	100.00	9991.88	5.58%
25农发21	80.00	8032.14	4.49%
25超长特别国债06	80.00	7850.89	4.39%
25工行二级资本债02BC	70.00	6989.38	3.91%
24交行二级资本债01A	60.00	6121.34	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112507.89	62.88%
企业债	40429.33	22.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中银汇享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银汇享债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银汇享债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1600	1.1597	1.1597	1.1600	1.1600
累计净值(元)	1.2386	1.2383	1.2383	1.2386	1.2386

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