中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1599 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2385

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季宬

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.89亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.18	0.69	-0.49	-0.01
债券型名次	3941	2780	1909	4858	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	7.04	12.45	18.79	24.50
债券型名次	4494	1636	866	923	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	中信保诚稳益债券A	-0.01	0.22	0.60	0.33	-0.01
3940	中信保诚稳益债券C	-0.01	0.22	0.59	0.30	-0.01
3941	中银汇享债券	-0.01	0.18	0.69	-0.49	-0.01
3942	中银宁享债券	-0.01	0.09	0.39	-0.04	-0.01
3943	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.28	0.76	0.16	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	中信建投景泰债券A	0.00	0.18	0.31	-1.03	0.00
2779	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.18	0.62	0.58	0.01
2780	中银汇享债券	-0.01	0.18	0.69	-0.49	-0.01
2781	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
2782	中银中短债债券A	-0.02	0.18	0.64	0.15	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	中信建投双鑫债券C	0.32	0.70	0.69	1.16	0.32
1908	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
1909	中银汇享债券	-0.01	0.18	0.69	-0.49	-0.01
1910	中银利享定期开放债券	-0.08	0.28	0.69	-2.55	-0.08
1911	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.21	0.69	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	中加丰尚纯债债券A	-0.04	0.19	0.48	-0.49	-0.04
4857	中融聚商定期开放债券	-0.05	0.24	0.53	-0.49	-0.05
4858	中银汇享债券	-0.01	0.18	0.69	-0.49	-0.01
4859	中邮纯债丰利债券A	-0.06	0.12	0.46	-0.49	-0.06
4860	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	中信保诚稳益债券A	-0.01	0.22	0.60	0.33	-0.01
4027	中信保诚稳益债券C	-0.01	0.22	0.59	0.30	-0.01
4028	中银汇享债券	-0.01	0.18	0.69	-0.49	-0.01
4029	中银宁享债券	-0.01	0.09	0.39	-0.04	-0.01
4030	中银泰享定期开放债券	-0.01	0.28	0.76	0.16	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	招商招旺纯债A	0.37	3.42	6.04	12.21	32.45
4493	中航瑞发3个月定开债A	0.37	4.99	10.20	-	10.33
4494	中银汇享债券	0.37	7.04	12.45	18.79	24.50
4495	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.37	6.43	10.52	18.71	21.40
4496	方正富邦添利纯债C	0.36	5.58	11.07	17.73	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	南方乾利定开债券发起	0.01	7.04	10.19	17.60	33.09
1635	中融中债1-5年国开行A	0.42	7.04	10.41	17.75	19.73
1636	中银汇享债券	0.37	7.04	12.45	18.79	24.50
1637	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.62	7.04	6.85	7.90	6.80
1638	财通资管睿兴债券A	-0.12	7.03	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
865	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.75	8.50	12.45	-	13.72
866	中银汇享债券	0.37	7.04	12.45	18.79	24.50
867	东方臻享纯债债券C	1.62	5.53	12.44	16.49	39.76
868	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.70	6.09	12.44	21.21	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.45	3.81	8.41	18.79	74.47
922	中融聚明定期开放债券	1.04	5.50	10.20	18.79	30.46
923	中银汇享债券	0.37	7.04	12.45	18.79	24.50
924	博时裕顺纯债债券	2.37	6.27	10.59	18.78	41.86
925	德邦锐裕利率债债券A	-3.96	8.19	11.89	18.77	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	24.16	24.50
1949	兴银中短债A	1.45	4.61	8.75	15.17	24.50
1950	中银汇享债券	0.37	7.04	12.45	18.79	24.50
1951	平安惠兴债券	0.62	4.12	6.89	13.06	24.49
1952	淳厚安裕87个月定开债	4.33	8.73	13.15	22.63	24.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	100.00	9991.88	5.58%
25农发21	80.00	8032.14	4.49%
25超长特别国债06	80.00	7850.89	4.39%
25工行二级资本债02BC	70.00	6989.38	3.91%
24交行二级资本债01A	60.00	6121.34	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112507.89	62.88%
企业债	40429.33	22.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
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标题：中银汇享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银汇享债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银汇享债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1599	1.1600	1.1605	1.1600	1.1597
累计净值(元)	1.2385	1.2386	1.2391	1.2386	1.2383

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