中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1585 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2371

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季宬

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.89亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
债券型名次	2239	4367	3330	4765	4203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35
债券型名次	3874	1382	660	871	1927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2238	中银富享定期开放债券	0.08	0.03	0.50	0.25	0.82
2239	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
2240	中银信享定期开放债券	0.08	0.01	0.49	0.43	0.94
2241	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.43	1.54	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	中泰双利债券C	-0.17	-0.30	-0.50	0.00	0.47
4366	中信建投稳祥C	0.10	-0.30	0.41	-0.50	0.09
4367	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
4368	长信先优债券C	-0.04	-0.31	-0.28	2.90	3.22
4369	大成景旭纯债债券B类	0.25	-0.31	0.32	-0.05	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	中信建投景信债券C	0.13	-0.19	0.37	-0.58	-0.22
3329	中信建投景益债券A	0.20	-0.41	0.37	-1.06	-0.13
3330	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
3331	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.37	0.83	0.48
3332	中银证券安泽债券A	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.17	0.07	-0.13	-0.10
4764	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
4765	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
4766	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
4767	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	-0.08	0.46	-0.14	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	-0.03	0.40	0.23	0.57
4202	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57
4203	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
4204	鑫元聚利	0.11	0.08	0.62	0.44	0.57
4205	百嘉百顺纯债债券A	0.08	0.32	0.69	0.86	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	中欧瑾泰债券A	1.27	9.07	12.04	19.35	35.22
3873	中信证券增利一年C	1.27	9.73	15.28	-	20.32
3874	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35
3875	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.27	3.12	5.16	-	4.07
3876	中银证券安誉债券A	1.27	5.32	6.94	11.72	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	华夏鼎信债券C	1.99	7.91	12.41	-	19.53
1381	农银悦利债券	1.86	7.91	12.11	-	14.72
1382	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35
1383	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.27	7.90	11.31	-	10.20
1384	易方达信用债债券A	1.55	7.90	12.71	20.64	72.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	前海联合泳辉纯债C	2.58	8.36	13.02	18.19	20.65
659	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.57	13.02	22.37	22.50
660	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35
661	中银证券汇兴定期开放债券	0.87	8.15	13.02	21.77	22.60
662	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69
870	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96
871	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35
872	博时安丰18个月定开债A	1.88	7.32	12.33	19.70	98.99
873	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	兴银中短债A	1.66	5.03	9.09	15.60	24.35
1926	中信建投稳悦债券	1.03	6.23	10.92	19.59	24.35
1927	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35
1928	博时中债3-5年国开行C	1.37	7.75	11.45	20.52	24.32
1929	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	100.00	9991.88	5.58%
25农发21	80.00	8032.14	4.49%
25超长特别国债06	80.00	7850.89	4.39%
25工行二级资本债02BC	70.00	6989.38	3.91%
24交行二级资本债01A	60.00	6121.34	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112507.89	62.88%
企业债	40429.33	22.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银汇享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银汇享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-12]
标题：中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金二季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并...

查看全文[07-12]
标题：中银汇享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银汇享债券型证券投资基金产品资料概要更新
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银汇享债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1582	1.1581	1.1578	1.1576	1.1571
累计净值(元)	1.2368	1.2367	1.2364	1.2362	1.2357

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