中银汇享债券(006853)_最新动态

中银汇享债券006853BOC CONVERGENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1600 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2386

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银汇享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：季宬

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：17.89亿元

2023-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银汇享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70
债券型名次	2363	4684	1417	4742	4111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	7.20	12.78	19.07	24.51
债券型名次	4179	1502	824	706	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
2362	中银富享定期开放债券	0.00	0.16	0.62	0.31	0.96
2363	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70
2364	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
2365	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.19	0.72	0.34	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	中融睿祥纯债C	-0.04	-0.03	0.53	0.10	0.82
4683	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64
4684	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70
4685	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.03	0.59	0.68
4686	中银中高等级债券C	-0.05	-0.03	0.43	-0.36	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
1416	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
1417	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70
1418	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
1419	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.00	0.14	0.70	0.67	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	招商添悦纯债C	-0.07	0.00	0.34	-0.18	0.00
4741	中航瑞景3个月定开A	-0.14	-0.07	0.35	-0.18	0.27
4742	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70
4743	中银中高等级债券A	-0.04	0.01	0.52	-0.18	0.64
4744	博时安弘一年定开债发起式A	0.02	0.03	0.31	-0.19	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银汇享债券一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	中加优享纯债债券A	-0.08	0.03	0.18	0.44	0.70
4110	中银丰实定期开放债券	0.02	0.19	0.89	0.23	0.70
4111	中银汇享债券	0.00	-0.03	0.70	-0.18	0.70
4112	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.47	0.41	0.70
4113	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.06	0.09	0.57	0.07	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	中加优享纯债债券A	0.70	2.27	3.85	9.81	11.09
4178	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
4179	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	19.07	24.51
4180	中银证券安进债券C	0.70	5.32	8.49	15.68	34.29
4181	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.70	6.05	10.21	17.83	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	南方臻元	1.74	7.20	10.79	17.72	24.92
1501	兴全祥泰定期开放债券	1.77	7.20	12.85	21.56	44.20
1502	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	19.07	24.51
1503	博时利发纯债债券A	1.15	7.19	16.97	23.67	39.56
1504	富国汇享三个月定期开放债券C	1.91	7.19	10.43	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	东方红汇利债券A	5.06	10.95	12.78	17.62	54.92
823	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.07	11.16	12.78	-	14.53
824	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	19.07	24.51
825	华富恒欣纯债债券A	1.76	6.73	12.77	17.31	22.29
826	嘉实信用债券A	2.67	7.12	12.77	22.02	92.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	华安安业债券A	1.14	4.87	10.59	19.07	27.66
705	兴全稳泰债券C	1.75	5.84	11.27	19.07	23.68
706	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	19.07	24.51
707	海富通集利债券	2.95	7.40	11.32	19.06	-4.68
708	富国添享一年持有期债券C	2.57	8.08	11.34	19.05	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中银汇享债券一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	-	24.52
1929	中信建投稳悦债券	0.56	5.56	10.86	19.11	24.51
1930	中银汇享债券	0.70	7.20	12.78	19.07	24.51
1931	长盛安逸纯债债券C	1.12	5.69	11.10	25.21	24.50
1932	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	100.00	9991.88	5.58%
25农发21	80.00	8032.14	4.49%
25超长特别国债06	80.00	7850.89	4.39%
25工行二级资本债02BC	70.00	6989.38	3.91%
24交行二级资本债01A	60.00	6121.34	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112507.89	62.88%
企业债	40429.33	22.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
06-26中银汇享债券型证券投资基金产品资料概要更新
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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银汇享债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1597	1.1597	1.1600	1.1600	1.1600
累计净值(元)	1.2383	1.2383	1.2386	1.2386	1.2386

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