中银招利债券A(007752)_资产配置

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42985.74	8.99%
债券	424579.56	88.78%
银行存款和结算备付金	7591.30	1.59%
其他资产	3060.78	0.64%

资产总值：478217.38万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	149.22	15545.58	4.38%
22海通05	150.00	15195.18	4.28%
23国证04	120.00	12389.41	3.49%
22华泰G5	100.00	10124.59	2.85%
23信投C8	90.00	9213.82	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	181216.82	51.01%
金融债券	113282.14	31.89%
可转债	33001.08	9.29%
国家债券	6701.12	1.89%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	698.76	3472.84	0.98%
伊利股份	600887	115.86	3232.49	0.91%
万华化学	600309	31.77	2630.56	0.74%
恒瑞医药	600276	50.64	2328.10	0.66%
中矿资源	002738	60.43	2218.87	0.62%
紫金矿业	601899	118.79	1998.05	0.56%
北方华创	002371	6.39	1952.78	0.55%
长安汽车	000625	116.28	1953.50	0.55%
海康威视	002415	59.02	1898.08	0.53%
中国中免	601888	19.92	1701.57	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	7.11%
采矿业	0.48	1.36%
金融业	0.41	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.03%
建筑业	0.35	0.98%
租赁和商务服务业	0.17	0.48%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	698.76	3416.94	0.79%
中微公司	688012	18.90	2902.61	0.67%
陕西煤业	601225	134.12	2801.77	0.65%
华泰证券	601688	200.69	2799.63	0.65%
德赛西威	002920	20.07	2598.93	0.60%
恒瑞医药	600276	50.64	2290.63	0.53%
中矿资源	002738	60.43	2254.52	0.52%
伊利股份	600887	82.47	2206.07	0.51%
北方华创	002371	8.88	2181.90	0.50%
万华化学	600309	23.88	1834.46	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	4.92%
金融业	0.52	1.20%
建筑业	0.43	0.99%
采矿业	0.39	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	0.86%
租赁和商务服务业	0.17	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	698.76	3738.37	0.82%
华泰证券	601688	200.69	3172.91	0.69%
德赛西威	002920	20.07	2882.48	0.63%
中微公司	688012	18.90	2844.97	0.62%
陕西煤业	601225	134.12	2475.86	0.54%
中矿资源	002738	60.43	2200.14	0.48%
伊利股份	600887	82.47	2187.93	0.48%
北方华创	002371	8.88	2142.74	0.47%
中国移动	600941	22.38	2166.83	0.47%
万华化学	600309	23.88	2109.08	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	4.06%
金融业	0.66	1.44%
建筑业	0.63	1.37%
采矿业	0.48	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.47%
租赁和商务服务业	0.04	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	698.76	3954.99	0.72%
中矿资源	002738	60.43	3078.14	0.56%
晶澳科技	002459	70.96	2959.03	0.54%
北方华创	002371	8.88	2820.73	0.51%
中国平安	601318	60.72	2817.41	0.51%
陕西煤业	601225	134.12	2439.64	0.44%
伊利股份	600887	82.47	2335.55	0.42%
中国移动	600941	22.38	2088.05	0.38%
万华化学	600309	23.88	2097.62	0.38%
中微公司	688012	12.29	1923.13	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	3.49%
建筑业	0.79	1.44%
采矿业	0.48	0.86%
金融业	0.28	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.18%

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