我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1340.74 |
9446.15 |
4779.93 |
3008.77 |
-239.85 |
| 本期利润(万元) |
5802.10 |
12244.91 |
-1249.78 |
12514.32 |
7191.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23893.98 |
0.00 |
30479.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
352903.86 |
428569.68 |
453464.44 |
546972.23 |
573831.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.06 |
279.37 |
1344.00 |
641.27 |
90.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
566083.13 |
691367.61 |
742122.14 |
156983.68 |
82844.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
40008.25 |
39576.03 |
82828.01 |
20860.05 |
6300.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
515962.04 |
634618.42 |
653309.43 |
136123.63 |
74840.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
262.99 |
315.94 |
384.83 |
70.73 |
38.55 |
| 应付托管费(万元) |
75.14 |
90.27 |
109.95 |
20.21 |
11.01 |
| 资产总计(万元) |
585271.53 |
696121.15 |
771463.03 |
165149.35 |
84985.44 |
| 负债合计(万元) |
153178.32 |
144099.77 |
183945.46 |
23024.01 |
14782.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
432093.22 |
552021.37 |
587517.57 |
142125.34 |
70203.09 |
| 未分配利润(万元) |
24028.77 |
30682.71 |
20260.02 |
19700.03 |
8857.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
181.07 |
76.19 |
61.02 |
16.22 |
1581.78 |
| 投资收益(万元) |
18122.23 |
7418.00 |
1355.07 |
1182.36 |
1443.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2826.76 |
9586.82 |
-9156.48 |
1524.98 |
420.46 |
| 其它收入(万元) |
4.11 |
2.26 |
27.21 |
16.53 |
2.53 |
| 收入合计(万元) |
21134.17 |
17083.28 |
-7713.18 |
2740.10 |
3448.05 |
| 管理人报酬(万元) |
3728.39 |
1975.84 |
2040.43 |
338.19 |
310.60 |
| 托管费(万元) |
1065.26 |
564.53 |
582.98 |
96.63 |
88.74 |
| 其它费用(万元) |
29.82 |
14.77 |
24.73 |
11.68 |
21.86 |
| 费用合计(万元) |
8797.71 |
4469.48 |
3757.78 |
672.12 |
771.16 |
| 利润总额(万元) |
12336.46 |
12613.79 |
-11470.96 |
2067.98 |
2676.89 |
| 净利润(万元) |
12336.46 |
12613.79 |
-11470.96 |
2067.98 |
2676.89 |
