财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2535.03 |
-601.98 |
-92.36 |
7351.73 |
2213.72 |
| 本期利润(万元) |
3824.33 |
400.24 |
-603.20 |
14337.00 |
2901.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8159.45 |
0.00 |
21240.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73142.16 |
98106.63 |
161670.14 |
241925.20 |
377981.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.46 |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.92 |
21.42 |
255.45 |
80.06 |
279.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
126018.84 |
303483.57 |
472827.85 |
566083.13 |
691367.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
16880.76 |
28971.48 |
40440.46 |
40008.25 |
39576.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
104999.05 |
268355.94 |
422001.21 |
515962.04 |
634618.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.49 |
138.54 |
209.29 |
262.99 |
315.94 |
| 应付托管费(万元) |
17.28 |
39.58 |
59.80 |
75.14 |
90.27 |
| 资产总计(万元) |
128632.23 |
309831.10 |
477789.76 |
585271.53 |
696121.15 |
| 负债合计(万元) |
29198.96 |
65360.51 |
126270.74 |
153178.32 |
144099.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
99433.26 |
244470.59 |
351519.02 |
432093.22 |
552021.37 |
| 未分配利润(万元) |
10033.91 |
23007.76 |
28535.43 |
24028.77 |
30682.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.10 |
121.24 |
54.05 |
181.07 |
76.19 |
| 投资收益(万元) |
694.30 |
12884.69 |
7116.40 |
18122.23 |
7418.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1017.89 |
7030.15 |
6294.01 |
2826.76 |
9586.82 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
2.49 |
0.82 |
4.11 |
2.26 |
| 收入合计(万元) |
1723.55 |
20038.57 |
13465.28 |
21134.17 |
17083.28 |
| 管理人报酬(万元) |
595.22 |
2429.03 |
1320.95 |
3728.39 |
1975.84 |
| 托管费(万元) |
170.06 |
694.01 |
377.41 |
1065.26 |
564.53 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
24.53 |
13.21 |
29.82 |
14.77 |
| 费用合计(万元) |
1317.74 |
5591.66 |
3184.82 |
8797.71 |
4469.48 |
| 利润总额(万元) |
405.81 |
14446.91 |
10280.47 |
12336.46 |
12613.79 |
| 净利润(万元) |
405.81 |
14446.91 |
10280.47 |
12336.46 |
12613.79 |
