中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1603 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.2653

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.31亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.08	0.86	4.66	5.08
债券型名次	4655	1119	462	379	516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.00	10.00	11.87	19.53	27.72
债券型名次	533	743	1050	904	1612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4654	中银丰荣定期开放债券	-0.03	0.03	0.30	0.55	0.65
4655	中银招利债券A	-0.03	0.08	0.86	4.66	5.08
4656	博时稳健增利债券A	-0.04	-0.59	0.36	4.90	7.05
4657	博时稳健增利债券C	-0.04	-0.62	0.28	4.73	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.14	0.08	0.54	0.34	0.56
1118	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.14	0.08	0.54	0.34	0.55
1119	中银招利债券A	-0.03	0.08	0.86	4.66	5.08
1120	中银证券安泽债券A	0.04	0.08	0.37	0.58	1.05
1121	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	兴华安丰纯债A	0.18	0.30	0.86	0.61	0.98
461	中银添利债券发起C	0.05	0.01	0.86	2.80	3.36
462	中银招利债券A	-0.03	0.08	0.86	4.66	5.08
463	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
464	长盛稳鑫63个月债券	0.06	0.30	0.85	1.89	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.54	0.55	4.66	5.77
378	天弘多元增利债券C	-0.39	-1.18	1.19	4.66	5.76
379	中银招利债券A	-0.03	0.08	0.86	4.66	5.08
380	鑫元恒鑫收益增强A	0.03	-0.80	0.26	4.66	5.79
381	鑫元恒鑫收益增强D	0.02	-0.80	0.25	4.65	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	山西证券裕享增强发起式A	0.21	-1.02	-0.26	4.80	5.08
515	天弘增强回报A	-0.29	-0.54	-0.08	3.29	5.08
516	中银招利债券A	-0.03	0.08	0.86	4.66	5.08
517	富国裕利债券A	-0.15	-0.80	-0.34	3.09	5.07
518	富国裕利债券E	-0.15	-0.80	-0.34	3.08	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	华商转债精选债券C	5.00	9.17	9.84	23.91	22.16
532	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
533	中银招利债券A	5.00	10.00	11.87	19.53	27.72
534	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.98	8.42	12.36	-46.64	-44.24
535	万家双利债券A	4.98	10.23	7.01	19.13	65.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	东方红汇阳债券C	3.89	10.00	10.65	15.75	49.10
742	华富安业一年持有期债券C	4.15	10.00	7.49	-	6.48
743	中银招利债券A	5.00	10.00	11.87	19.53	27.72
744	国寿安保安恒金融债债券	0.20	9.99	12.56	-	16.32
745	景顺长城景泰纯利债券A	3.02	9.99	14.38	28.51	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.80	7.81	11.87	20.47	21.97
1049	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.23	9.88	11.87	-49.72	-37.73
1050	中银招利债券A	5.00	10.00	11.87	19.53	27.72
1051	博时裕昂纯债债券	3.24	8.69	11.86	18.54	37.98
1052	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59
903	广发双债添利债券C	1.12	7.22	13.30	19.53	69.56
904	中银招利债券A	5.00	10.00	11.87	19.53	27.72
905	交银裕隆纯债债券A	1.63	5.91	11.18	19.52	44.46
906	富国信用债债券A/B	1.42	6.35	10.81	19.51	76.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	国金惠盈纯债债券C	-1.95	5.89	11.76	20.22	27.72
1611	鹏扬淳享债券A	1.40	7.72	10.81	19.86	27.72
1612	中银招利债券A	5.00	10.00	11.87	19.53	27.72
1613	长城久稳债券A	1.80	5.02	11.29	13.50	27.69
1614	格林泓泰三个月定开债C	0.38	4.36	8.14	18.43	27.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4030.12	5.39%
24山钢01	35.00	3565.65	4.77%
25农发11	35.00	3532.16	4.72%
23金街04	30.00	3112.23	4.16%
23农行永续债01	30.00	3099.88	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37415.42	50.01%
金融债券	17795.74	23.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：中银招利债券型证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银招利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1619	1.1611	1.1628	1.1606	1.1583
累计净值(元)	1.2669	1.2661	1.2678	1.2656	1.2633

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