中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2771

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.31亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.26	0.33	5.35	6.15
债券型名次	104	231	4244	317	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.15	10.68	13.16	-	29.01
债券型名次	474	629	726	2109	1535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
103	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
104	中银招利债券A	0.16	1.26	0.33	5.35	6.15
105	长信利丰债券C	0.15	1.33	0.00	3.47	4.90
106	广发集裕债券A	0.15	0.96	-0.58	5.24	10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	景顺长城景盛双息收益债券C	0.00	1.26	2.12	6.84	9.76
230	平安添裕债券A	-0.19	1.26	0.23	8.09	8.63
231	中银招利债券A	0.16	1.26	0.33	5.35	6.15
232	中银双利债券B	-0.14	1.25	0.30	5.44	13.25
233	长江聚利债券型A	-0.15	1.24	0.65	6.36	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
4243	中银恒悦180天持有期债券A	-0.02	0.33	0.33	2.01	3.21
4244	中银招利债券A	0.16	1.26	0.33	5.35	6.15
4245	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27
4246	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.07	0.32	-0.04	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
316	万家添利	0.03	0.51	1.29	5.35	8.23
317	中银招利债券A	0.16	1.26	0.33	5.35	6.15
318	金元顺安桉盛债券C	-0.17	0.10	0.11	5.34	6.46
319	华富安华债券C	-0.11	1.34	0.35	5.33	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	交银施罗德安心收益债券	-0.11	0.65	0.55	4.43	6.17
464	长信全球债券(QDII)美元	0.11	-0.22	0.72	2.32	6.16
465	中银招利债券A	0.16	1.26	0.33	5.35	6.15
466	天弘多元增利债券C	-0.11	-0.06	1.72	4.33	6.14
467	易方达丰华债券A	-0.23	1.10	-0.06	4.85	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	-	15.97
473	交银施罗德安心收益债券	6.17	12.06	13.57	-	34.67
474	中银招利债券A	6.15	10.68	13.16	-	29.01
475	天弘多元增利债券C	6.14	11.44	11.66	-	12.22
476	易方达丰华债券A	6.14	11.98	13.78	-	50.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	招商安华债券A	3.48	10.71	13.35	-	29.88
628	博时安诚3个月定开债C	3.05	10.70	13.13	-	29.65
629	中银招利债券A	6.15	10.68	13.16	-	29.01
630	华富安业一年持有期债券C	5.11	10.66	8.86	-	7.37
631	华商稳健双利债券B	7.07	10.66	14.67	-	117.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	-	42.75
725	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.27	13.16	-	12.11
726	中银招利债券A	6.15	10.68	13.16	-	29.01
727	博时裕坤3个月定开债发起式	1.75	5.84	13.15	-	43.75
728	淳厚安裕87个月定开债	4.33	8.73	13.15	-	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	长盛安逸纯债债券A	1.43	6.33	12.11	-	27.06
2108	长盛安逸纯债债券C	1.12	5.69	11.10	-	24.50
2109	中银招利债券A	6.15	10.68	13.16	-	29.01
2110	中银招利债券C	5.72	9.78	11.79	-	25.81
2111	上银慧永利中短期债券A	1.63	5.40	9.68	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	金鹰添裕纯债债券A	2.88	7.97	11.77	-	29.06
1534	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	-	29.01
1535	中银招利债券A	6.15	10.68	13.16	-	29.01
1536	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	-	29.00
1537	中欧鼎利债券E	13.15	18.16	15.75	-	28.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4030.12	5.39%
24山钢01	35.00	3565.65	4.77%
25农发11	35.00	3532.16	4.72%
23金街04	30.00	3112.23	4.16%
23农行永续债01	30.00	3099.88	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37415.42	50.01%
金融债券	17795.74	23.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1711	1.1695	1.1702	1.1682	1.1669
累计净值(元)	1.2761	1.2745	1.2752	1.2732	1.2719

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