中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1781 0.0060(0.51%)

累计净值：1.2831

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.31亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.51	0.85	5.47	0.51
债券型名次	374	266	1082	325	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.08	11.48	12.81	19.25	29.67
债券型名次	451	604	748	653	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.51	1.35	1.76	7.41	0.51
373	招商民安增益债券C	0.51	1.70	0.43	7.85	0.51
374	中银招利债券A	0.51	1.51	0.85	5.47	0.51
375	国联安信心增长债券B	0.50	1.04	2.18	6.57	0.50
376	国寿安保尊利增强回报债券C	0.50	1.17	1.76	7.24	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	融通通福债券(LOF)A	0.71	1.51	0.73	0.81	0.71
265	中信建投双利3个月债A	0.52	1.51	2.21	7.77	0.52
266	中银招利债券A	0.51	1.51	0.85	5.47	0.51
267	创金合信聚鑫债券A	1.04	1.50	0.79	4.36	1.04
268	创金合信聚鑫债券C	1.04	1.50	0.78	4.34	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	中加纯债债券	0.05	0.23	0.85	0.23	0.05
1081	中信建投景益债券A	0.02	0.24	0.85	-1.55	0.02
1082	中银招利债券A	0.51	1.51	0.85	5.47	0.51
1083	中邮稳定收益债券型A	0.17	0.51	0.85	1.72	0.17
1084	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.04	0.29	0.85	-0.52	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	景顺长城景颐双利债券C类	0.51	1.31	1.14	5.47	0.51
324	万家添利	0.41	0.84	1.71	5.47	0.41
325	中银招利债券A	0.51	1.51	0.85	5.47	0.51
326	华富安华债券C	0.64	1.85	0.98	5.46	0.64
327	广发集汇债券A	0.47	2.88	2.32	5.45	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.51	1.35	1.76	7.41	0.51
934	招商民安增益债券C	0.51	1.70	0.43	7.85	0.51
935	中银招利债券A	0.51	1.51	0.85	5.47	0.51
936	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50
937	国联安信心增长债券B	0.50	1.04	2.18	6.57	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	前海开源鼎裕债券C	7.10	1.50	-8.58	-12.33	-2.46
450	南方振元债券发起C	7.08	17.69	19.28	-	19.24
451	中银招利债券A	7.08	11.48	12.81	19.25	29.67
452	广发集嘉债券C	7.07	13.50	12.66	14.39	49.19
453	长信利丰债券A	7.04	10.79	7.24	7.51	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	国富恒瑞债券A	3.04	11.51	12.11	19.91	63.91
603	华泰保兴尊合债券A	3.10	11.51	15.19	25.35	52.38
604	中银招利债券A	7.08	11.48	12.81	19.25	29.67
605	广发恒祥债券C	7.53	11.45	10.78	-	8.91
606	南方达元债券A	8.78	11.45	0.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	大摩灵动优选债券C	11.70	14.55	12.81	-	4.06
747	国泰嘉睿纯债债券A	-0.52	9.09	12.81	20.05	29.06
748	中银招利债券A	7.08	11.48	12.81	19.25	29.67
749	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.62	7.96	12.80	1.85	73.11
750	淳厚益加债券C	5.73	12.33	12.80	18.33	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	广发双债添利债券C	0.35	6.44	12.50	19.25	69.87
652	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.49	3.17	5.55	19.25	22.99
653	中银招利债券A	7.08	11.48	12.81	19.25	29.67
654	鹏华丰达债券	1.52	5.42	10.14	19.22	30.91
655	鹏扬淳开债券C	0.27	7.10	10.25	19.22	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.80	7.31	9.82	17.60	29.71
1489	摩根丰瑞债券A	0.41	6.15	9.04	15.25	29.71
1490	中银招利债券A	7.08	11.48	12.81	19.25	29.67
1491	海富通瑞福债券A	1.21	6.51	10.98	18.46	29.66
1492	博时安诚3个月定开债C	3.05	10.70	13.13	-	29.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4030.12	5.39%
24山钢01	35.00	3565.65	4.77%
25农发11	35.00	3532.16	4.72%
23金街04	30.00	3112.23	4.16%
23农行永续债01	30.00	3099.88	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37415.42	50.01%
金融债券	17795.74	23.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：中银招利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银招利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：中银招利债券型证券投资基金(中银招利债券A)产品资料概要更新

中银招利债券型证券投资基金（中银招利债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
标题：中银招利债券型证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银招利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1721	1.1711	1.1695	1.1702	1.1682
累计净值(元)	1.2771	1.2761	1.2745	1.2752	1.2732

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。