中银招利债券A(007752)_最新动态

中银招利债券A007752BANK OF CHINA ZHAOLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1642 0.0016(0.14%)

累计净值：1.2692

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中银招利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈玮

2022-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.75亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.6 元

中银招利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.46	-0.23	0.43	-0.67
债券型名次	5224	4980	5172	5011	5295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14
债券型名次	477	990	1235	1019	1672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	万家集利债券发起式A	-0.29	-0.82	0.39	1.59	0.47
5223	万家集利债券发起式C	-0.29	-0.84	0.29	1.39	0.38
5224	中银招利债券A	-0.29	-1.46	-0.23	0.43	-0.67
5225	富国宝利增强债券	-0.30	-1.00	0.68	1.99	0.68
5226	富国优化增强债券C	-0.30	-2.21	2.52	2.31	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	招商资管智远增利债券D	-0.21	-1.46	-0.16	0.81	-0.07
4979	浙商汇金中高等级三个月C	-0.35	-1.46	0.95	1.16	0.52
4980	中银招利债券A	-0.29	-1.46	-0.23	0.43	-0.67
4981	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	-1.47	-0.56	0.00	-0.71
4982	国泰安璟债券C	-0.26	-1.47	-0.33	0.56	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	0.17	-0.23	-0.20	0.23
5171	易方达稳健收益债券A	-0.54	-1.70	-0.23	-0.00	-0.26
5172	中银招利债券A	-0.29	-1.46	-0.23	0.43	-0.67
5173	华宝安融六个月持有期债券C	-0.10	-0.71	-0.24	-0.22	-0.48
5174	太平丰盈一年定开债券发起式	0.07	-1.50	-0.24	0.84	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17
5010	永赢匠心增利债券A	-0.39	-1.04	1.04	0.43	1.08
5011	中银招利债券A	-0.29	-1.46	-0.23	0.43	-0.67
5012	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
5013	安信永盛定开债券	0.01	0.06	0.19	0.42	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银招利债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5294	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.27	-1.46	-0.47	0.34	-0.67
5295	中银招利债券A	-0.29	-1.46	-0.23	0.43	-0.67
5296	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
5297	广发恒悦债券C	-0.42	-2.12	-0.55	-0.01	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	东方红聚利债券C	5.96	14.29	13.45	26.12	42.29
476	广发集悦债券A	5.96	10.21	5.43	-	7.49
477	中银招利债券A	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14
478	平安添润债券C	5.95	11.03	16.64	-	16.89
479	中欧丰利债券A	5.95	15.11	16.14	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	长信金葵纯债一年定开债券A	6.71	8.17	11.70	-	56.42
989	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
990	中银招利债券A	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14
991	工银瑞享纯债债券	3.15	8.16	12.46	20.66	42.21
992	广发集瑞债券C	5.97	8.16	7.55	6.98	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	平安合悦定开债	1.04	5.33	11.15	20.14	36.36
1234	前海开源润和债券C	2.24	6.84	11.15	18.63	37.11
1235	中银招利债券A	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14
1236	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.93	11.15	20.03	23.10
1237	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
1018	易方达纯债债券A	2.87	5.66	10.32	17.89	76.68
1019	中银招利债券A	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14
1020	中银证券安弘债券A	12.04	19.92	16.34	17.88	42.80
1021	建信纯债A	1.93	5.14	9.81	17.87	70.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银招利债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
1671	华安安盛定开	1.94	5.96	10.97	19.41	28.14
1672	中银招利债券A	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14
1673	招商招利一年理财债券	1.33	3.26	5.16	9.83	28.10
1674	招商民安增益债券C	9.20	15.43	15.98	23.83	28.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金川03	40.00	4069.08	5.14%
25农发11	40.00	4052.99	5.11%
23农行永续债01	30.00	3129.79	3.95%
23金街04	30.00	3129.80	3.95%
24SIG01K	30.00	3107.11	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34886.79	44.03%
金融债券	22461.03	28.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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03-29中银招利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1626	1.1676	1.1691	1.1735	1.1720
累计净值(元)	1.2676	1.2726	1.2741	1.2785	1.2770

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