资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1114374.50 99.99%
银行存款和结算备付金 93.59 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1114468.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 2630.00 268742.14 33.42%
22农发12 2180.00 222729.68 27.70%
22江苏银行 750.00 76460.18 9.51%
20进出15 679.00 70124.18 8.72%
18农发11 660.00 68442.12 8.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1114374.50 138.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%