权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0.06元 | 2024-09-10 | 0.60% |
2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0.05元 | 2024-07-09 | 0.50% |
2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0.06元 | 2024-04-03 | 0.59% |
2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 0.07元 | 2023-12-05 | 0.69% |
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.10元 | 2023-09-13 | 0.99% |
2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.05元 | 2023-05-09 | 0.50% |
2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 0.13元 | 2023-02-09 | 1.28% |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-05 | 0.10元 | 2022-09-01 | 0.99% |
2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-16 | 0.10元 | 2022-05-12 | 0.99% |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.20元 | 2021-11-24 | 2.01% |
2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 0.10元 | 2021-08-24 | 0.98% |
2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 0.06元 | 2021-03-26 | 0.59% |
2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.06元 | 2020-12-15 | 0.59% |
2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 0.15元 | 2020-10-27 | 1.46% |
中加享润两年债券自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.92%