中加享润两年债券(007928)_分红排行

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	0.05元	2025-09-10	0.50%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.07元	2025-06-11	0.69%
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	0.06元	2025-03-12	0.59%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.08元	2024-12-11	0.79%
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	0.06元	2024-09-10	0.60%
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	0.05元	2024-07-09	0.50%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.06元	2024-04-03	0.59%
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-07	0.07元	2023-12-05	0.69%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.10元	2023-09-13	0.99%
2023-05-10	2023-05-10	2023-05-11	0.05元	2023-05-09	0.50%
2023-02-10	2023-02-10	2023-02-13	0.13元	2023-02-09	1.28%
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-05	0.10元	2022-09-01	0.99%
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	0.10元	2022-05-12	0.99%
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	0.20元	2021-11-24	2.01%
2021-08-25	2021-08-25	2021-08-26	0.10元	2021-08-24	0.98%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.06元	2021-03-26	0.59%
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	0.06元	2020-12-15	0.59%
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	0.15元	2020-10-27	1.46%

中加享润两年债券自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.86%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年1个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	11年9个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年1个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	2年11个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	3年8个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	11年9个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	3年8个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	10年12个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年3个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	6年8个月	1.49元	3.53%
中加优选中高等级债券A	4	6年1个月	1.51元	3.49%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年3个月	1.32元	3.48%
丰润纯债债券A	31	9年6个月	11.32元	3.28%
中加优选中高等级债券C	3	6年1个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年3个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年1个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年2个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年1个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	6年12个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	6年12个月	1.47元	1.95%
中加颐瑾定开债券A	8	6年6个月	1.59元	1.92%
中加民丰纯债	7	6年5个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年6个月	0.92元	1.76%
中加恒泰定开债券A	10	6年5个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	17	8年12个月	3.13元	1.68%
中加博裕纯债债券	5	5年4个月	0.87元	1.57%
中加1-5年国开债指数	3	4年6个月	0.50元	1.53%
中加1-3年政金债指数	3	5年7个月	0.50元	1.52%
中加丰裕纯债债券C	1	3年8个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年4个月	0.72元	1.38%
丰润纯债债券C	17	9年6个月	2.54元	1.35%
中加聚盈定开债券A	19	6年7个月	2.67元	1.34%
中加颐睿纯债债券A	17	7年5个月	2.33元	1.30%
中加丰尚纯债债券A	25	9年4个月	3.26元	1.29%
中加颐睿纯债债券C	17	7年5个月	2.21元	1.26%
中加聚盈定开债券C	19	6年7个月	2.47元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	7年6个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年6个月	2.22元	1.23%
中加恒享三个月定开债券	8	3年8个月	1.03元	1.22%
中加颐合纯债债券A	14	7年3个月	1.77元	1.18%
中加瑞享纯债债券A	11	5年9个月	1.28元	1.12%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年3个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	21	7年1个月	2.11元	1.00%
中加颐兴定开债券	25	7年7个月	2.57元	1.00%
中加瑞鑫纯债债券	16	6年11个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	27	8年5个月	2.65元	0.94%
中加享润两年债券	18	6年1个月	1.55元	0.86%
中加颐享纯债债券C	6	3年4个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	4年10个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年1个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年7个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	42	9年1个月	3.17元	0.75%
中加优享纯债债券A	13	5年11个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	37	8年5个月	2.79元	0.73%
中加丰尚纯债债券C	7	2年12个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	3年12个月	0.20元	0.66%
中加优悦一年定开债券	17	4年4个月	1.09元	0.63%
中加享利三年债券	24	6年4个月	1.53元	0.63%
中加聚利纯债定开C	21	7年1个月	1.32元	0.56%
中加聚利纯债定开A	21	7年1个月	1.33元	0.56%
中加纯债定开债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	4年11个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	先锋汇盈纯债C	0.12	0.21	-0.64	0.22	-0.73
303	信诚稳悦A	0.12	-1.53	2.30	2.49	3.18
304	信诚稳悦C	0.12	-1.55	2.29	2.45	3.09
305	兴华安裕利率债A	0.12	-1.47	-1.06	-3.19	-2.47
306	银河睿鑫债券	0.12	0.92	2.04	2.27	5.01
307	永赢裕益债券C	0.12	-0.57	0.07	-1.47	0.88
308	中海丰盈三个月定期开放债券	0.12	-0.70	-0.59	-2.55	-3.19
309	中加享润两年债券	0.12	0.43	0.82	1.50	2.49
310	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
311	宝盈鸿盛债券C	0.11	-0.95	-0.70	-2.11	-1.58
312	长安泓润纯债债券A	0.11	-0.60	-0.32	-1.02	-0.38
313	长盛稳怡添利A	0.11	0.55	2.55	6.26	9.03
314	长盛稳怡添利C	0.11	0.52	2.44	6.05	8.63
315	方正富邦富利纯债A	0.11	-0.34	0.30	-0.96	-0.98
316	方正富邦富利纯债C	0.11	-0.38	0.23	-1.11	-1.25

截止日期：2025-12-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平

117	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.12	2.36	4.15
118	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
119	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
120	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.43	1.28	2.26	2.24
121	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.33	4.08
122	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
123	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.12	2.33	4.02
124	中加享润两年债券	0.12	0.43	0.82	1.50	2.49
125	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.33	4.08
126	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.28	4.01
127	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.41	4.30
128	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
129	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.17	2.37	4.31
130	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
131	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.27	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平

535	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.29	0.83	1.94	3.64
536	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.28	0.83	1.53	2.69
537	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.33	0.83	1.52	2.60
538	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
539	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.23	0.82	1.95	3.56
540	南方恒新39个月A	0.02	0.23	0.82	1.53	2.63
541	兴银合盛定开债A	0.03	0.26	0.82	1.48	2.68
542	中加享润两年债券	0.12	0.43	0.82	1.50	2.49
543	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
544	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.07	-0.20	0.81	3.66	5.10
545	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
546	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.27	0.81	1.58	2.68
547	大成元合双利债券发起式A	-0.04	-0.82	0.81	4.01	3.09
548	格林泓安63个月定开债	0.05	0.24	0.81	1.96	3.67
549	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.25	0.81	1.57	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平

1184	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.65	1.51	2.62
1185	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1186	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1187	国投瑞银稳定增利债券A	0.00	-0.21	0.34	1.50	2.70
1188	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.26	0.76	1.50	2.69
1189	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1190	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.02	-0.29	0.14	1.50	2.73
1191	中加享润两年债券	0.12	0.43	0.82	1.50	2.49
1192	中欧安财债券	-0.16	-0.32	0.02	1.50	3.00
1193	中银康享3个月定期开放债券	0.03	-0.15	0.34	1.50	2.74
1194	大成月添利债券E	0.02	0.27	0.97	1.49	2.23
1195	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.49	2.43
1196	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1197	华宝宝康债券A	-0.02	-0.10	0.40	1.49	3.03
1198	嘉实信用债券A	0.01	-0.12	0.71	1.49	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	-0.01	0.32	0.96	2.51
1213	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.19	0.64	1.38	2.51
1214	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
1215	工银四季收益债券A	-0.02	-0.33	0.36	1.33	2.50
1216	恒生前海恒源丰利债券C	0.01	-0.27	0.42	0.93	2.50
1217	华润元大润享三个月定开债C	0.06	0.31	0.76	1.67	2.50
1218	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.26	0.75	1.40	2.49
1219	中加享润两年债券	0.12	0.43	0.82	1.50	2.49
1220	大成债券C	-0.05	-0.65	-0.04	1.56	2.48
1221	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.69	1.44	2.48
1222	光大保德信尊泰三年债券	0.00	0.16	0.56	1.32	2.48
1223	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.11	0.52	0.97	2.48
1224	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1225	格林泓鑫纯债A	0.04	-0.06	0.99	1.76	2.47
1226	天弘稳健回报债券发起C	-0.23	-0.64	-0.06	1.69	2.47

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