中加享润两年债券(007928)_最新动态

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0059 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1689

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中加享润两年债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：龙朗妮

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.41亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

中加享润两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
债券型名次	3455	3537	1267	1210	3781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.41	8.24	-	18.22
债券型名次	1370	3164	3369	3189	2756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.71	0.67	0.02
3454	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.30	0.68	0.02
3455	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
3456	中加颐智纯债债券	0.02	0.17	0.76	-0.07	0.02
3457	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.26	0.51	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	招商添盈纯债C	0.02	0.16	0.63	-0.20	0.02
3536	浙商汇金短债A	0.02	0.16	0.56	0.40	0.02
3537	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
3538	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.16	0.44	0.70	0.03
3539	中欧中短债债券发起A	0.03	0.16	0.56	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	兴业优债增利债券C	0.12	0.51	0.80	0.54	0.12
1266	银华永盛债券	0.06	0.34	0.80	0.35	0.06
1267	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
1268	中银民利一年持有期债券A	0.74	1.28	0.80	5.12	0.74
1269	中银泰享定期开放债券	0.03	0.32	0.80	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1209	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.42	0.01
1210	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
1211	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67
1212	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.41	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.71	0.67	0.02
3780	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.30	0.68	0.02
3781	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
3782	中加颐智纯债债券	0.02	0.17	0.76	-0.07	0.02
3783	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.26	0.51	0.73	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	信诚稳悦C	2.64	7.53	9.67	15.09	35.92
1369	浙商智多盈债券A	2.64	11.94	14.67	-	8.28
1370	中加享润两年债券	2.64	5.41	8.24	-	18.22
1371	博时富宁纯债债券	2.63	5.98	8.51	16.25	35.70
1372	长安泓源纯债债券A	2.63	8.37	11.81	20.86	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	易方达恒久1年定期债券C	1.10	5.41	9.92	18.70	55.02
3163	招商添悦纯债C	-0.29	5.41	8.59	15.54	26.86
3164	中加享润两年债券	2.64	5.41	8.24	-	18.22
3165	中欧聚瑞债券A	0.12	5.41	9.07	16.18	17.52
3166	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	5.40	10.42	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	永赢元利债券A	0.23	5.54	8.24	14.53	15.52
3368	圆信永丰兴益三个月定开债	1.15	5.45	8.24	-	8.33
3369	中加享润两年债券	2.64	5.41	8.24	-	18.22
3370	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.27	8.23	15.74	20.82
3371	博时臻选纯债债券C	0.35	5.19	8.23	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.63	-	17.91
3188	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.36	-	15.10
3189	中加享润两年债券	2.64	5.41	8.24	-	18.22
3190	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.08	8.98	-	20.75
3191	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	招商享诚增强债券A	6.92	13.65	15.29	-	18.23
2755	蜂巢添幂中短债C	1.30	4.62	8.67	13.07	18.22
2756	中加享润两年债券	2.64	5.41	8.24	-	18.22
2757	大成安汇金融债A	0.26	4.13	7.66	15.87	18.21
2758	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.86	5.67	8.33	14.97	18.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出13	2630.00	268742.14	33.42%
22农发12	2180.00	222729.68	27.70%
22江苏银行	750.00	76460.18	9.51%
20进出15	679.00	70124.18	8.72%
18农发11	660.00	68442.12	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1114374.50	138.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0057	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056
累计净值(元)	1.1687	1.1687	1.1687	1.1686	1.1686

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