中加享润两年债券(007928)_最新动态

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0046 -0.0072(-0.71%)

累计净值：1.1676

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加享润两年债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：龙朗妮

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.41亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

中加享润两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52
债券型名次	3793	162	539	1196	1220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
债券型名次	1283	3580	3462	2398	2749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.56	0.68	1.89
3792	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.00	0.54	0.80	1.87
3793	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52
3794	中加颐信纯债债券C	0.03	0.19	0.23	0.02	0.03
3795	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
161	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
162	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52
163	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17
164	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06
538	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.80	1.20	1.94
539	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52
540	中银季季红定期开放债券	0.09	0.08	0.80	0.56	1.27
541	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.79	1.53	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	嘉实信用债券A	0.05	-0.19	0.88	1.48	2.27
1195	兴银合盛定开债A	0.04	0.21	0.81	1.48	2.69
1196	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52
1197	南方津享稳健添利债券C	-0.20	-0.86	-0.55	1.47	2.41
1198	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	天弘永利债券E	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.52
1219	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.17	-0.42	0.35	1.62	2.52
1220	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52
1221	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
1222	博时裕新纯债	0.14	-0.02	0.42	0.31	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	华安全球美元收益债券C	2.78	4.60	6.01	5.35	18.20
1282	永赢匠心增利债券C	2.78	7.46	0.00	-	7.34
1283	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
1284	创金尊隆纯债A	2.77	7.55	12.53	21.70	38.31
1285	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
3579	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
3580	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
3581	中融泓安3个月定开债券A	0.73	5.48	0.00	-	5.80
3582	博时信用债纯债债券C	0.53	5.47	9.82	17.50	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	平安中短债债券E	1.51	4.59	8.27	16.79	24.57
3461	兴业60天滚动持有短债C	1.62	4.58	8.27	-	12.94
3462	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
3463	中银美元债债券(QDII)人民币份额	2.79	6.60	8.27	7.52	24.83
3464	东方红短债债券A	1.69	4.61	8.26	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
2397	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
2398	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
2399	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
2400	广发聚利(LOF)C	-0.22	7.16	12.30	14.51	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.53	9.15	17.08	18.08
2748	泰康长江经济带债券A	1.25	5.82	9.55	17.28	18.07
2749	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
2750	博时富进一年期定开债发起式	1.27	5.65	8.59	15.78	18.06
2751	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出13	2630.00	268742.14	33.42%
22农发12	2180.00	222729.68	27.70%
22江苏银行	750.00	76460.18	9.51%
20进出15	679.00	70124.18	8.72%
18农发11	660.00	68442.12	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1114374.50	138.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加享润两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加享润两年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 1公告基本信息公告送出日期：2024年07月09日基金名称中加享润两年定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-09]
06-20中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0118	1.0106	1.0102	1.0093	1.0081
累计净值(元)	1.1673	1.1661	1.1657	1.1648	1.1636

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