中加享润两年债券(007928)_最新动态

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

收警示函后又被交易商协会公开谴责，知名私募安放基金怎么了[2024-09-20]

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最新净值：1.003 -0.006(-0.56%)

累计净值：1.132

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：债券型

中加享润两年债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：袁素

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.68亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

中加享润两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.63	1.22	1.65
债券型名次	3634	2193	2727	3799	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.34	8.34	-	13.98
债券型名次	3950	2853	2448	2623	2818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	中加瑞合纯债债券	0.04	0.39	0.95	2.20	3.20
3633	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.74	1.30	1.69
3634	中加享润两年债券	0.04	0.23	0.63	1.22	1.65
3635	中加颐享纯债债券C	0.04	0.40	0.80	1.62	2.21
3636	中加优选中高等级债券A	0.04	0.20	0.88	2.07	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.23	0.35	1.82	2.83
2192	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.23	0.32	1.76	2.79
2193	中加享润两年债券	0.04	0.23	0.63	1.22	1.65
2194	中欧兴利债券C	0.07	0.23	0.85	2.17	3.47
2195	中欧尊悦一年定开债券发起	0.16	0.23	0.97	2.03	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	永赢淳利债券	0.05	0.19	0.63	1.83	2.94
2726	浙商丰裕纯债C	0.02	0.12	0.63	1.30	1.87
2727	中加享润两年债券	0.04	0.23	0.63	1.22	1.65
2728	中加颐合纯债债券A	0.02	0.12	0.63	2.07	3.18
2729	中融益泓90天滚动持有债券C	0.06	0.21	0.63	1.69	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.04	0.15	0.47	1.22	1.93
3798	永赢宏泰短债A	0.05	0.14	0.52	1.22	2.25
3799	中加享润两年债券	0.04	0.23	0.63	1.22	1.65
3800	中加裕盈纯债债券	0.04	0.14	0.48	1.22	1.78
3801	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.53	1.22	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	永赢匠心增利债券C	0.14	-0.58	-0.93	0.88	1.65
4279	招商招景纯债A	0.03	0.16	0.46	1.10	1.65
4280	中加享润两年债券	0.04	0.23	0.63	1.22	1.65
4281	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.23	0.64	1.22	1.64
4282	富国天利增长债券A	0.03	0.13	-0.25	0.81	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	永赢昭利债券C	2.59	0.00	0.00	-	1.87
3949	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.59	5.23	8.41	-	9.21
3950	中加享润两年债券	2.59	5.34	8.34	-	13.98
3951	长信金葵纯债一年定开债券A	2.58	6.14	11.83	23.17	46.11
3952	大成景宁一年定开债券	2.58	0.00	0.00	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	信诚优质纯债债券A	3.41	5.34	9.41	20.91	86.67
2852	浙商汇金聚利一年定期A	3.99	5.34	9.75	17.96	36.40
2853	中加享润两年债券	2.59	5.34	8.34	-	13.98
2854	中银添利债券发起A	4.37	5.34	8.61	18.95	95.66
2855	创金尊隆纯债C	4.31	5.33	0.00	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	南方恒新39个月C	2.25	4.49	8.34	18.06	18.53
2447	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.56	5.28	8.34	-	12.52
2448	中加享润两年债券	2.59	5.34	8.34	-	13.98
2449	汇添富中短债C	3.84	5.64	8.33	-	12.26
2450	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.48	4.99	8.33	15.74	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	财通资管鸿福短债债券C	2.67	4.33	7.72	-	16.37
2622	万家家享中短债C	3.28	5.90	9.26	-	13.58
2623	中加享润两年债券	2.59	5.34	8.34	-	13.98
2624	淳厚稳鑫债券A	3.81	6.78	10.51	-	15.12
2625	淳厚稳鑫债券C	3.43	6.05	9.44	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	中银证券安汇三年定期开放债券	2.49	6.03	9.93	-	13.99
2817	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.60	6.49	10.67	-	13.98
2818	中加享润两年债券	2.59	5.34	8.34	-	13.98
2819	惠升和韵66个月定开债券	3.57	7.40	11.28	-	13.97
2820	银河久泰债券	2.66	4.72	9.65	13.96	13.97

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出13	2630.00	267236.51	33.12%
22农发12	2180.00	221366.83	27.44%
22江苏银行	750.00	76057.43	9.43%
20进出15	679.00	70264.00	8.71%
18农发11	660.00	68908.75	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1109798.11	137.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-06	2024-08-30	2024-08-23	2024-08-16	2024-08-09
单位净值(元)	1.008	1.008	1.007	1.007	1.006
累计净值(元)	1.132	1.131	1.131	1.130	1.130

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