中加享润两年债券(007928)_最新动态

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0078 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1708

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中加享润两年债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：龙朗妮

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.43亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

中加享润两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.47	1.22	0.21
债券型名次	4029	4337	4319	1587	5030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.23	8.02	14.25	18.45
债券型名次	1836	2874	3682	2463	2819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4028	中加纯债一年C	0.01	0.11	0.29	0.56	0.40
4029	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.47	1.22	0.21
4030	中加颐信纯债债券C	0.01	0.07	0.84	0.99	0.16
4031	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.09	0.35	1.01	0.15
4336	中海稳健收益债券	0.00	0.09	0.26	0.18	0.18
4337	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.47	1.22	0.21
4338	中加颐信纯债债券A	0.02	0.09	0.89	1.07	0.17
4339	中泰蓝月短债C	0.03	0.09	0.32	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	招商产业债券A	0.05	0.17	0.47	0.66	0.34
4318	招商鑫福中短债A	0.05	0.17	0.47	0.76	0.34
4319	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.47	1.22	0.21
4320	中银稳汇短债债券C	0.05	0.17	0.47	0.81	0.32
4321	博时富宁纯债债券	0.10	0.21	0.46	1.06	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	永赢凯利债券	0.11	0.34	0.93	1.22	0.72
1586	永赢荣益债券C	0.10	0.24	0.81	1.22	0.57
1587	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.47	1.22	0.21
1588	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.16	0.03	1.28	1.22	0.92
1589	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	浙商惠睿纯债	0.03	0.11	0.23	0.43	0.21
5029	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
5030	中加享润两年债券	0.01	0.09	0.47	1.22	0.21
5031	博时信用优选债券C	0.03	0.09	0.31	0.52	0.20
5032	博时裕通3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.35	0.47	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	浙商汇金聚利一年定期A	2.47	5.74	9.48	17.65	40.96
1835	中航瑞明纯债C	2.47	5.36	11.11	14.71	17.23
1836	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.02	14.25	18.45
1837	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.47	4.31	0.00	-	6.43
1838	长城泰利债券A	2.46	5.03	9.19	17.32	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	永赢久利债券	0.51	5.23	9.17	15.90	17.97
2873	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	16.29	18.18
2874	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.02	14.25	18.45
2875	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2876	0-4地债	1.95	5.22	9.09	15.46	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	万家鑫瑞纯债D	1.66	5.06	8.02	-	10.23
3681	永赢润益债券C	0.82	4.87	8.02	15.66	26.64
3682	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.02	14.25	18.45
3683	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.82	3.88	8.01	-	15.15
3684	光大尊盈半年A	2.23	4.06	8.01	14.30	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	鑫元聚鑫收益增强A	4.30	6.83	15.07	14.26	24.23
2462	南方乐元中短利率债C	1.16	4.33	7.85	14.25	13.49
2463	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.02	14.25	18.45
2464	中银证券中高等级债券A	1.24	4.25	8.20	14.25	22.26
2465	华安中债1-3年政策金融债C	1.26	4.02	7.65	14.24	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	中信保诚景华A	0.93	5.82	10.83	16.45	18.46
2818	大成景轩中高等级债券A	2.12	6.04	10.88	17.37	18.45
2819	中加享润两年债券	2.47	5.23	8.02	14.25	18.45
2820	大成安诚债券A	0.95	4.94	9.01	14.64	18.44
2821	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.89	18.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行债02	330.00	33218.01	4.13%
25方正G8	250.00	25002.38	3.11%
22郑新建投MTN001	150.00	15137.71	1.88%
24永赢金租债04	150.00	15116.20	1.88%
22财金01	150.00	15031.16	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	325067.68	40.41%
金融债券	126146.72	15.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0078	1.0078	1.0077	1.0076	1.0076
累计净值(元)	1.1708	1.1708	1.1707	1.1706	1.1706

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