中加享润两年债券(007928)_最新动态

中加享润两年债券007928SINO-CANADIAN HENRY-RUN TWO-YEAR PERIODIC OPENING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0057 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1687

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加享润两年债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：龙朗妮

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.41亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

中加享润两年债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64
债券型名次	1894	1154	1047	1217	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.42	8.22	-	18.20
债券型名次	1330	3129	3465	3190	2750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	中加民丰纯债A	0.01	0.16	0.68	0.55	1.29
1893	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.28	0.68	1.87
1894	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64
1895	中加颐慧定开债券A	0.01	0.06	0.51	0.37	1.12
1896	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.26	0.83	0.82	1.84
1153	浙商智多盈债券C	-0.02	0.26	-0.64	0.64	1.69
1154	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64
1155	中金金利C	-0.01	0.26	0.39	1.12	1.76
1156	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.78	0.76	1.74
1046	永赢邦利债券A	-0.10	0.37	0.78	0.24	0.36
1047	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64
1048	中融聚明定期开放债券	0.01	0.18	0.78	0.44	1.20
1049	中银添利债券发起C	0.08	0.69	0.78	3.11	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	工银添利债券A	-0.11	0.16	0.63	1.42	2.99
1216	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.87	1.50	1.42	1.67
1217	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64
1218	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67
1219	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.07	0.69	1.41	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加享润两年债券一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
1263	南方通元6个月持有债券A	0.05	1.44	2.64	1.76	2.64
1264	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64
1265	华泰保兴尊合债券C	-0.05	0.00	0.39	0.40	2.63
1266	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
1329	南方通元6个月持有债券A	2.64	5.73	5.15	-	3.53
1330	中加享润两年债券	2.64	5.42	8.22	-	18.20
1331	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1332	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.63	2.38	2.81	-7.24	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	招商添悦纯债C	0.00	5.42	8.62	15.72	26.88
3128	招商招琪纯债A	1.13	5.42	9.02	17.50	35.11
3129	中加享润两年债券	2.64	5.42	8.22	-	18.20
3130	博时富祥纯债债券A	0.97	5.41	11.00	17.43	37.12
3131	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.84	5.41	10.52	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	华安众鑫90天滚动短债C	1.42	4.64	8.22	-	12.61
3464	银华信用四季红债券C	0.75	4.78	8.22	14.00	20.84
3465	中加享润两年债券	2.64	5.42	8.22	-	18.20
3466	中银证券安源债券A	1.14	5.92	8.22	11.77	18.69
3467	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.96	7.61	-	17.89
3189	财通资管丰和两年定开债券C	1.99	4.14	6.35	-	15.09
3190	中加享润两年债券	2.64	5.42	8.22	-	18.20
3191	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71
3192	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中加享润两年债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	蜂巢添幂中短债C	1.36	4.65	8.94	13.12	18.20
2749	嘉实致嘉纯债债券	1.22	5.08	9.18	16.61	18.20
2750	中加享润两年债券	2.64	5.42	8.22	-	18.20
2751	东海祥瑞A	-1.61	1.59	8.08	1.57	18.19
2752	泰康长江经济带债券A	1.09	5.49	9.45	16.93	18.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出13	2630.00	268742.14	33.42%
22农发12	2180.00	222729.68	27.70%
22江苏银行	750.00	76460.18	9.51%
20进出15	679.00	70124.18	8.72%
18农发11	660.00	68442.12	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1114374.50	138.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	1.0057
累计净值(元)	1.1687	1.1687	1.1686	1.1686	1.1687

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