我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122456.13 99.90%
银行存款和结算备付金 126.30 0.10%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:122582.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 150.00 15272.17 14.68%
24兴业银行CD006 150.00 14745.48 14.18%
21农发03 100.00 10252.34 9.86%
21光明MTN001 70.00 7224.62 6.95%
19南京国投MTN001 70.00 7197.02 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35658.08 34.28%
企业债 7002.39 6.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%