资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 439448.03 99.55%
银行存款和结算备付金 2002.83 0.45%
其他资产 5.37 0.00%
资产总值:441456.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 400.00 39822.16 10.02%
21国开15 200.00 21374.77 5.38%
24国开10 200.00 20728.58 5.22%
25附息国债14 180.00 18014.18 4.53%
24湖南债59 170.00 17310.10 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135760.61 34.18%
国家债券 89754.84 22.59%
企业债 79168.21 19.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%