中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0564 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1185

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.72亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.07	0.32	0.12	0.50
债券型名次	3443	3221	3835	4294	4349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
债券型名次	4493	4046	3340	2744	3795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	中信证券增利一年C	0.04	-0.37	-0.09	0.33	1.07
3442	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.08	0.33	0.65	1.12
3443	中银宁享债券	0.04	-0.07	0.32	0.12	0.50
3444	中银稳汇短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.24
3445	中银稳汇短债债券E	0.04	0.07	0.46	0.76	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	中融恒惠纯债C	0.09	-0.07	0.26	0.06	0.43
3220	中信建投景润3个月定开债券A	0.12	-0.07	0.32	0.20	0.65
3221	中银宁享债券	0.04	-0.07	0.32	0.12	0.50
3222	北信瑞丰稳定收益A	0.00	-0.08	0.39	0.62	1.69
3223	北信瑞丰稳定收益C	0.08	-0.08	0.39	0.47	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	中信建投景润3个月定开债券A	0.12	-0.07	0.32	0.20	0.65
3834	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65
3835	中银宁享债券	0.04	-0.07	0.32	0.12	0.50
3836	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55
3837	鑫元添利三个月定期开放债券	0.21	-0.25	0.32	-0.37	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	永赢邦利债券C	0.23	0.18	0.71	0.12	0.05
4293	招商安心收益债券A	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78
4294	中银宁享债券	0.04	-0.07	0.32	0.12	0.50
4295	中银证券中高等级债券C	0.03	0.04	0.37	0.12	0.74
4296	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.11	0.01	0.51	0.12	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	中融恒信纯债A	0.14	-0.12	0.46	0.10	0.50
4348	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.22	0.46	0.71	0.50
4349	中银宁享债券	0.04	-0.07	0.32	0.12	0.50
4350	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.07	0.49	0.33	0.50
4351	德邦新添利债券C	0.30	-1.15	0.52	-0.21	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	平安合瑞定开债	1.00	6.15	10.21	20.84	36.39
4492	中融恒泰纯债C	1.00	5.25	8.08	15.81	35.28
4493	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
4494	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.00	6.62	9.60	16.75	16.76
4495	中邮纯债聚利债券C	1.00	5.15	7.83	14.20	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	兴银中短债A	1.66	5.03	9.09	15.60	24.35
4045	中欧盈和债券	1.91	5.03	8.91	17.47	24.36
4046	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
4047	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
4048	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.09	5.38	8.42	15.59	16.30
3339	南方升元中短期利率债A	0.83	5.56	8.42	16.39	17.70
3340	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
3341	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09
3342	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.06	4.34	8.41	14.64	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	平安元盛超短债C	1.23	3.79	6.39	12.89	14.94
2743	华夏鼎明债券A	1.45	4.16	7.02	12.88	13.37
2744	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
2745	汇添富90天短债B	1.58	4.58	7.36	12.86	18.48
2746	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	大成稳安60天滚动持有债券C	2.88	7.61	9.44	-	12.08
3794	平安中债1-3年国开债指数C	0.23	4.83	7.85	-	12.08
3795	中银宁享债券	1.00	5.03	8.42	12.87	12.08
3796	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3797	国泰嘉睿纯债债券C	0.61	9.85	13.24	-	12.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	400.00	39822.16	10.02%
21国开15	200.00	21374.77	5.38%
24国开10	200.00	20728.58	5.22%
25附息国债14	180.00	18014.18	4.53%
24湖南债59	170.00	17310.10	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135760.61	34.18%
企业债	79168.21	19.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银宁享债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银宁享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：中银宁享债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银宁享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-26]
标题：中银宁享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银宁享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银宁享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0563	1.0561	1.0561	1.0560	1.0555
累计净值(元)	1.1184	1.1182	1.1182	1.1181	1.1176

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