中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0571 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.72亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00
债券型名次	4044	4311	4156	4286	4071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	4.43	7.80	12.08	12.16
债券型名次	4495	4279	3736	2332	3829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	中银丰庆定期开放债券	0.00	0.16	0.43	0.39	0.00
4043	中银弘享债券	0.00	0.14	0.36	-0.08	0.00
4044	中银宁享债券	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00
4045	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.04	0.78	0.00
4046	中银悦享定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04
4310	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4311	中银宁享债券	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00
4312	中银臻享债券	-0.03	0.09	0.42	-0.28	-0.03
4313	中银证券安源债券C	-0.04	0.09	0.24	-0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	中泰安益利率债C	-0.03	0.10	0.34	-0.53	-0.03
4155	中信建投稳裕A	-0.02	0.12	0.34	-0.93	-0.02
4156	中银宁享债券	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00
4157	中银证券安业债券A	0.01	0.14	0.34	0.77	0.01
4158	安信目标收益债券C	0.09	0.17	0.33	0.57	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	招商安心收益债券A	0.01	0.13	0.44	-0.04	0.01
4285	中银纯债债券A	0.08	0.52	1.17	-0.04	0.08
4286	中银宁享债券	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00
4287	中银证券安源债券A	-0.04	0.11	0.27	-0.04	-0.04
4288	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.01	0.20	0.45	-0.05	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	中银丰庆定期开放债券	0.00	0.16	0.43	0.39	0.00
4070	中银弘享债券	0.00	0.14	0.36	-0.08	0.00
4071	中银宁享债券	0.00	0.09	0.34	-0.04	0.00
4072	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.00	0.04	0.78	0.00
4073	中银悦享定期开放债券	0.00	0.16	0.41	0.24	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.48	6.52	10.25	18.35	18.22
4494	中金纯债C类	0.48	4.40	9.10	14.58	40.70
4495	中银宁享债券	0.48	4.43	7.80	12.08	12.16
4496	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.40	4.37	7.25	9.98
4497	安信尊享添利利率债C	0.47	5.93	9.05	17.92	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.43	7.57	-	11.65
4278	中金金合	-1.01	4.43	9.08	-	12.25
4279	中银宁享债券	0.48	4.43	7.80	12.08	12.16
4280	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.62	4.42	7.30	-	10.76
4281	东方恒瑞短债债券C	1.72	4.42	7.34	12.20	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3735	招商招怡纯债C	0.87	5.32	7.80	12.20	24.51
3736	中银宁享债券	0.48	4.43	7.80	12.08	12.16
3737	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.84	5.06	7.80	13.50	18.73
3738	博时中债1-3年国开行C	0.57	4.82	7.79	14.11	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	人保鑫瑞中短债债券C	1.35	4.84	7.78	12.09	17.16
2331	中欧短债债券C	1.28	4.07	6.88	12.09	19.46
2332	中银宁享债券	0.48	4.43	7.80	12.08	12.16
2333	光大保德信超短债债券A	1.38	4.56	7.33	12.07	21.36
2334	中欧可转债债券A	32.38	41.62	23.32	12.07	65.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	东方臻裕债券A	1.46	6.30	11.59	-	12.16
3828	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
3829	中银宁享债券	0.48	4.43	7.80	12.08	12.16
3830	中银稳汇短债债券E	1.44	4.39	7.49	11.43	12.16
3831	银华顺益一年定期开放债券	0.54	5.81	8.78	-	12.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	400.00	39822.16	10.02%
21国开15	200.00	21374.77	5.38%
24国开10	200.00	20728.58	5.22%
25附息国债14	180.00	18014.18	4.53%
24湖南债59	170.00	17310.10	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135760.61	34.18%
企业债	79168.21	19.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-18]
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标题：中银宁享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银宁享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银宁享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0570	1.0569	1.0570	1.0572	1.0571
累计净值(元)	1.1191	1.1190	1.1191	1.1193	1.1192

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