中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

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最新净值：1.0598 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.88亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
债券型名次	3783	4616	5028	4617	4802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.98	7.81	12.34	12.44
债券型名次	4657	4428	3849	2411	3883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
3782	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.16	0.66	1.09	0.50
3783	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
3784	中银添利债券发起A	0.03	0.40	1.32	2.33	0.65
3785	中银添利债券发起C	0.03	0.39	1.28	2.25	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	中融盈泽中短债C	0.03	0.13	0.38	0.69	0.31
4615	中泰安睿债券C	0.03	0.13	0.28	0.70	0.30
4616	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
4617	中银证券中高等级债券C	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
4618	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.81	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	招商招财通理财债券A	0.01	0.04	0.26	0.64	0.07
5027	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.26	0.53	0.19
5028	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
5029	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.26	0.43	0.15
5030	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.19	0.41	0.57	0.31
4616	招商添悦纯债C	0.07	0.20	0.43	0.57	0.41
4617	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
4618	中银荣享债券	0.06	0.19	0.40	0.57	0.28
4619	贝莱德欣悦丰利债券C	0.06	0.44	0.59	0.56	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	浙商汇金短债E	0.00	0.09	0.33	0.69	0.26
4801	中欧短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.69	0.26
4802	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
4803	中银证券安灏债券A	0.04	0.14	0.36	0.65	0.26
4804	中银证券安灏债券C	0.04	0.14	0.45	0.73	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	中信建投稳裕A	1.25	4.82	9.03	-	36.50
4656	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
4657	中银宁享债券	1.25	3.98	7.81	12.34	12.44
4658	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4659	长信全球债券(QDII)人民币	1.24	4.99	-0.14	2.65	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	兴业短债债券A	1.85	3.98	7.15	13.62	33.52
4427	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.82	3.98	8.96	-	12.75
4428	中银宁享债券	1.25	3.98	7.81	12.34	12.44
4429	中银臻享债券	1.35	3.98	8.78	-	14.19
4430	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.38	3.97	8.91	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	农银金鸿短债债券A	1.73	4.29	7.81	-	9.42
3848	鹏华稳瑞中短债	1.81	4.05	7.81	-	10.73
3849	中银宁享债券	1.25	3.98	7.81	12.34	12.44
3850	富国国有企业债债券D	2.11	4.27	7.80	13.57	20.79
3851	平安中短债债券E	1.89	3.73	7.80	16.92	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	平安惠隆纯债C	0.54	3.34	6.69	12.34	12.53
2410	招商招恒纯债C	0.23	3.37	7.37	12.34	22.53
2411	中银宁享债券	1.25	3.98	7.81	12.34	12.44
2412	易方达安瑞短债债券A	1.70	3.60	7.01	12.33	20.46
2413	中欧增强回报债券(LOF)C	4.26	10.72	14.46	12.33	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	富国安利90天滚动持有债券C	2.16	4.04	8.01	-	12.46
3882	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.27	4.63	9.08	-	12.46
3883	中银宁享债券	1.25	3.98	7.81	12.34	12.44
3884	中加恒享三个月定开债券	2.24	5.24	10.31	-	12.42
3885	中融恒利纯债C	1.54	5.09	9.58	-	12.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	200.00	21526.05	5.40%
25工商银行CD220	200.00	19829.37	4.97%
22农发02	150.00	15546.32	3.90%
24上海银行债01	110.00	11278.38	2.83%
23光大银行债01	110.00	11228.72	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143905.90	36.08%
企业债	101168.31	25.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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标题：中银宁享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银宁享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银宁享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0595	1.0594	1.0595	1.0597	1.0593
累计净值(元)	1.1216	1.1215	1.1216	1.1218	1.1214

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