中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“伊爱基金”公益项目举行总结推进会 12年惠及女性逾1400万人次[2024-04-30]

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累计净值：1.086

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：范静

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.40亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.28	0.96	2.14	1.26
债券型名次	3345	2973	3598	2766	3165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	5.96	8.31	-	8.67
债券型名次	2565	2273	2455	2481	3540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	中信保诚稳益债券C	-0.12	0.27	0.93	2.01	1.27
3344	中银澳享一年定期开放债券	-0.12	0.75	2.28	4.44	2.93
3345	中银宁享债券	-0.12	0.28	0.96	2.14	1.26
3346	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	-0.12	0.31	0.88	1.84	1.18
3347	鑫元稳利债券	-0.12	0.25	1.00	2.51	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	中银惠利半年定期开放债券A	-0.23	0.28	1.09	1.75	1.26
2972	中银惠利半年定期开放债券B	-0.23	0.28	1.29	1.97	-
2973	中银宁享债券	-0.12	0.28	0.96	2.14	1.26
2974	中银稳汇短债债券C	-0.08	0.28	0.86	1.83	1.14
2975	中银稳汇短债债券E	-0.08	0.28	0.88	1.86	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	中泰稳固周周购12周滚动债C	-0.11	0.31	0.96	2.09	1.29
3597	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.37	0.96	1.97	1.23
3598	中银宁享债券	-0.12	0.28	0.96	2.14	1.26
3599	中银证券安誉债券A	-0.16	0.24	0.96	2.46	1.37
3600	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.27	0.01	0.96	2.12	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	中信建投景晟债券C	-0.07	-0.07	1.05	2.14	1.32
2765	中银恒嘉60天滚动持有短债E	-0.06	0.34	1.10	2.14	1.42
2766	中银宁享债券	-0.12	0.28	0.96	2.14	1.26
2767	中银证券安进债券A	-0.18	0.22	1.02	2.14	1.33
2768	中银证券中高等级债券C	-0.18	0.26	0.99	2.14	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	0.98	2.01	1.26
3164	中银惠利半年定期开放债券A	-0.23	0.28	1.09	1.75	1.26
3165	中银宁享债券	-0.12	0.28	0.96	2.14	1.26
3166	长盛盛康纯债C	-0.03	0.35	0.88	2.22	1.25
3167	大成月添利债券B	-0.04	0.23	0.89	2.10	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	浙商惠丰定期	3.42	5.93	10.23	20.28	32.39
2564	中信保诚稳丰债券A	3.42	6.35	10.93	17.79	30.45
2565	中银宁享债券	3.42	5.96	8.31	-	8.67
2566	博时臻选纯债债券C	3.41	6.48	0.00	-	8.52
2567	博时中债1-3政金债指数A	3.41	5.69	9.50	15.98	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	泰康长江经济带债券C	3.82	5.96	10.38	-	12.84
2272	中银季季红定期开放债券	2.98	5.96	10.24	22.23	35.31
2273	中银宁享债券	3.42	5.96	8.31	-	8.67
2274	博时裕恒纯债债券	3.61	5.95	9.91	18.45	36.85
2275	博时中债1-3年国开行A	3.43	5.95	9.77	16.08	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	4.28	8.13	8.31	-	10.55
2454	英大安惠纯债A	2.66	4.93	8.31	-	10.75
2455	中银宁享债券	3.42	5.96	8.31	-	8.67
2456	博时华盈纯债债券	3.08	4.68	8.30	16.38	28.53
2457	博时民丰纯债债券C	3.22	5.05	8.30	15.01	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	鹏扬淳明债券A	4.93	6.48	11.84	-	15.65
2480	鹏扬淳明债券C	4.49	6.75	11.74	-	14.98
2481	中银宁享债券	3.42	5.96	8.31	-	8.67
2482	南方恒新39个月A	2.48	6.00	10.33	-	18.88
2483	南方恒新39个月C	2.23	5.47	9.50	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	宝盈盈沛纯债A	1.42	4.02	7.86	-	8.68
3539	安信中债1-3年政金债C	2.03	3.80	7.18	-	8.67
3540	中银宁享债券	3.42	5.96	8.31	-	8.67
3541	华夏稳鑫增利80天债券A	4.22	7.07	0.00	-	8.65
3542	平安可转债C	-6.69	-11.01	-6.93	-	8.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	150.00	15272.17	14.68%
24兴业银行CD006	150.00	14745.48	14.18%
21农发03	100.00	10252.34	9.86%
21光明MTN001	70.00	7224.62	6.95%
19南京国投MTN001	70.00	7197.02	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35658.08	34.28%
企业债	7002.39	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.047	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.087	1.088	1.088	1.088	1.088

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