中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AMD MI300X GPU测试结果曝光远超英伟达H100[2024-06-28]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.054 0.000(0.02%)

累计净值：1.094

更新时间：2024-06-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：范静

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.40亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	1.09	2.17	2.04
债券型名次	2592	2751	2805	3007	2869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.24	9.23	-	9.51
债券型名次	2724	2276	2222	2485	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	中银丰和定期开放债券	0.09	0.46	1.12	2.69	2.24
2591	中银丰荣定期开放债券	0.09	0.46	1.40	2.85	2.37
2592	中银宁享债券	0.09	0.35	1.09	2.17	2.04
2593	中银荣享债券	0.09	0.44	1.44	2.66	2.56
2594	中银证券安添3个月定开债券A	0.09	0.50	1.91	3.29	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	中信保诚稳益债券A	0.11	0.35	1.02	2.14	2.02
2750	中信保诚稳益债券C	0.10	0.35	1.00	2.08	1.97
2751	中银宁享债券	0.09	0.35	1.09	2.17	2.04
2752	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	0.35	0.50	0.28	0.07
2753	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.35	1.39	2.79	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	中信证券债券增强A	-0.01	0.04	1.09	3.88	3.74
2804	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.33	1.09	2.33	1.92
2805	中银宁享债券	0.09	0.35	1.09	2.17	2.04
2806	博时裕创纯债	0.10	0.29	1.08	2.38	2.18
2807	博时裕景纯债债券	0.10	0.31	1.08	2.36	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.35	1.13	2.17	2.04
3006	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.06	0.29	0.99	2.17	2.06
3007	中银宁享债券	0.09	0.35	1.09	2.17	2.04
3008	中银证券安弘债券A	-0.79	0.26	0.50	2.17	1.58
3009	蜂巢丰颐债券A	0.17	0.62	1.14	2.16	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.29	1.03	2.18	2.04
2868	中信保诚稳利债券A	0.10	0.37	1.10	2.15	2.04
2869	中银宁享债券	0.09	0.35	1.09	2.17	2.04
2870	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.32	1.22	2.49	2.04
2871	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.22	0.54	0.99	2.12	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	浙商中短债C	3.49	4.67	6.35	-	8.45
2723	中信保诚稳利债券A	3.49	6.24	10.68	17.15	26.97
2724	中银宁享债券	3.49	6.24	9.23	-	9.51
2725	鑫元臻利债券C	3.49	5.62	9.25	16.49	17.56
2726	长城泰利债券A	3.48	6.58	11.26	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	兴银鑫日享短债C	3.44	6.24	9.84	-	15.60
2275	中信保诚稳利债券A	3.49	6.24	10.68	17.15	26.97
2276	中银宁享债券	3.49	6.24	9.23	-	9.51
2277	泓德裕和纯债债券C	3.69	6.24	4.48	11.20	26.44
2278	博时汇享纯债债券C	3.39	6.23	9.24	13.28	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.37	5.80	9.23	-	12.69
2221	中海中短债债券	2.87	6.22	9.23	13.75	28.95
2222	中银宁享债券	3.49	6.24	9.23	-	9.51
2223	鹏华永泽定期开放债券	3.13	3.79	9.22	20.70	33.98
2224	太平中债1-3年政策性金融债A	2.95	5.84	9.22	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	鹏扬淳明债券A	5.29	7.35	12.60	-	17.04
2484	鹏扬淳明债券C	4.86	7.62	12.50	-	16.30
2485	中银宁享债券	3.49	6.24	9.23	-	9.51
2486	南方恒新39个月A	2.49	5.79	10.09	-	19.37
2487	南方恒新39个月C	2.23	5.27	9.27	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	博时富恒一年定开债发起式	4.36	7.57	0.00	-	9.51
3525	工银1-3年国开债指数E	3.57	6.14	0.00	-	9.51
3526	中银宁享债券	3.49	6.24	9.23	-	9.51
3527	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.84	6.79	0.00	-	9.49
3528	泰康安泽中短债A	2.88	6.23	9.47	-	9.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	150.00	15272.17	14.68%
24兴业银行CD006	150.00	14745.48	14.18%
21农发03	100.00	10252.34	9.86%
21光明MTN001	70.00	7224.62	6.95%
19南京国投MTN001	70.00	7197.02	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35658.08	34.28%
企业债	7002.39	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

更多>> 基金公告

标题：中银宁享债券型证券投资基金产品资料概要更新

中银宁享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明...

查看全文[06-26]
标题：中银宁享债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
标题：关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告

关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务公告为了更好地服务客户，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对中银颐利灵活配置混合型证券投资...

查看全文[05-13]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银宁享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银宁享债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.054	1.053	1.053	1.053	1.053
累计净值(元)	1.094	1.093	1.093	1.093	1.093

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。