中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0571 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1192

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.72亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
债券型名次	3553	4353	3750	4271	4354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	4.50	7.95	-	12.16
债券型名次	4410	4249	3680	2031	3806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
3552	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.11	0.50	0.30	0.60
3553	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
3554	中银证券安誉债券A	-0.04	0.15	0.77	0.29	0.85
3555	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86
4352	中金纯债C类	-0.02	0.02	0.49	-0.07	0.72
4353	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
4354	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.04	0.02	0.64	-0.32	0.06
4355	5年地债	-0.07	0.01	0.72	0.71	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	中信保诚景华A	-0.20	-0.26	0.40	-1.47	-0.41
3749	中信建投景信债券C	0.01	-0.10	0.40	-0.63	-0.26
3750	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
3751	鑫元增利定期开放	-0.15	-0.06	0.40	0.05	0.98
3752	鑫元臻利债券C	-0.09	0.10	0.40	-0.01	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4270	浙商汇金聚鑫定开债	-0.05	0.10	0.58	0.09	0.81
4271	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
4272	博时裕诚纯债债券	-0.04	-0.08	0.31	0.08	0.56
4273	德邦锐兴债券C	-0.07	-0.08	0.38	0.08	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	中信建投稳硕债券A	-0.04	-0.02	0.80	-0.41	0.57
4353	中银弘享债券	-0.04	0.08	0.41	0.06	0.57
4354	中银宁享债券	-0.04	0.02	0.40	0.09	0.57
4355	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.05	0.17	0.49	0.22	0.57
4356	博时裕诚纯债债券	-0.04	-0.08	0.31	0.08	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	中信建投稳硕债券A	0.57	6.95	11.40	-	14.68
4409	中银弘享债券	0.57	5.46	8.55	-	23.96
4410	中银宁享债券	0.57	4.50	7.95	-	12.16
4411	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.57	6.06	9.17	-	13.10
4412	博时裕诚纯债债券	0.56	5.44	8.59	-	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	中金金合	-0.95	4.50	9.37	-	12.31
4248	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.50	8.08	-	18.78
4249	中银宁享债券	0.57	4.50	7.95	-	12.16
4250	国寿安保尊弘短债债券E	1.44	4.49	8.15	-	10.04
4251	汇添富90天短债C	1.57	4.49	7.55	-	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
3679	中加1-3年政金债指数	0.83	5.76	7.95	-	15.01
3680	中银宁享债券	0.57	4.50	7.95	-	12.16
3681	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.91	4.91	7.94	-	17.03
3682	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.27	5.42	7.94	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	鹏扬淳明债券A	1.42	7.00	13.09	-	21.67
2030	鹏扬淳明债券C	1.03	6.11	12.90	-	20.15
2031	中银宁享债券	0.57	4.50	7.95	-	12.16
2032	南方恒新39个月A	2.77	5.53	8.09	-	24.52
2033	南方恒新39个月C	2.51	5.01	7.28	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	西部利得双兴一年定开债券发起	2.30	8.60	14.44	-	12.16
3805	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	4.52	7.84	-	12.16
3806	中银宁享债券	0.57	4.50	7.95	-	12.16
3807	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15
3808	大成稳安60天滚动持有债券C	2.59	7.25	9.27	-	12.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	400.00	39822.16	10.02%
21国开15	200.00	21374.77	5.38%
24国开10	200.00	20728.58	5.22%
25附息国债14	180.00	18014.18	4.53%
24湖南债59	170.00	17310.10	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135760.61	34.18%
企业债	79168.21	19.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银宁享债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银宁享债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0570	1.0571	1.0575	1.0573	1.0574
累计净值(元)	1.1191	1.1192	1.1196	1.1194	1.1195

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