中银宁享债券(007566)_最新动态

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0590 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1211

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

中银宁享债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：黄敏怡

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.88亿元

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

中银宁享债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.19	0.22	0.18
债券型名次	4816	4429	4873	4676	4820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	4.21	7.79	-	12.36
债券型名次	4676	4410	3801	2031	3874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.47	0.74	0.22
4815	中银弘享债券	0.02	0.22	0.32	0.24	0.22
4816	中银宁享债券	0.02	0.18	0.19	0.22	0.18
4817	中银欣享利率债	0.02	0.38	0.33	0.18	0.31
4818	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.02	-0.16	-0.37	0.58	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4428	中信建投景和中短债A	0.03	0.18	0.38	0.67	0.22
4429	中银宁享债券	0.02	0.18	0.19	0.22	0.18
4430	中银稳汇短债债券A	0.03	0.18	0.40	0.79	0.22
4431	中银稳汇短债债券C	0.04	0.18	0.38	0.75	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
4872	中融恒安纯债A	0.04	0.38	0.19	-0.01	0.37
4873	中银宁享债券	0.02	0.18	0.19	0.22	0.18
4874	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4875	博时富恒一年定开债发起式	0.03	0.25	0.18	0.10	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	招商招坤纯债C	0.06	0.26	0.31	0.22	0.29
4675	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.42	0.33	0.22	0.34
4676	中银宁享债券	0.02	0.18	0.19	0.22	0.18
4677	中银证券安源债券C	0.04	0.39	0.13	0.22	0.35
4678	中银智享债券A	0.06	0.44	0.38	0.22	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中银宁享债券一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	中融恒惠纯债C	0.02	0.20	0.17	0.12	0.18
4819	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.14	0.34	0.84	0.18
4820	中银宁享债券	0.02	0.18	0.19	0.22	0.18
4821	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.02	-0.18	-0.46	0.43	0.18
4822	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.36	0.54	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	银河久泰债券	0.61	6.15	10.86	-	19.45
4675	浙商惠利纯债	0.61	6.68	10.55	-	36.98
4676	中银宁享债券	0.61	4.21	7.79	-	12.36
4677	蜂巢丰远债券C	0.60	4.67	8.31	-	12.17
4678	富国金融债债券型	0.60	6.25	10.38	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	南方0-5年江苏城投债指数C	1.36	4.21	7.66	-	11.66
4409	南方升元中短期利率债C	0.09	4.21	7.21	-	16.22
4410	中银宁享债券	0.61	4.21	7.79	-	12.36
4411	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.54	4.21	7.61	-	9.04
4412	中邮纯债丰利债券C	0.20	4.21	9.22	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	浙商汇金短债A	1.80	4.11	7.79	-	24.68
3800	中泰安睿债券C	0.89	4.29	7.79	-	9.82
3801	中银宁享债券	0.61	4.21	7.79	-	12.36
3802	鑫元合享纯债A	0.99	3.94	7.79	-	37.88
3803	长盛安鑫中短债E	1.88	3.89	7.78	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	鹏扬淳明债券A	1.51	6.73	13.21	-	22.21
2030	鹏扬淳明债券C	1.11	5.86	11.83	-	20.63
2031	中银宁享债券	0.61	4.21	7.79	-	12.36
2032	南方恒新39个月A	2.76	5.52	8.09	-	24.80
2033	南方恒新39个月C	2.50	5.00	7.28	-	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中银宁享债券一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	中银稳汇短债债券E	1.56	4.22	7.36	-	12.37
3873	长江安享纯债18个月定开A	1.95	4.21	6.38	-	12.36
3874	中银宁享债券	0.61	4.21	7.79	-	12.36
3875	富国安利90天滚动持有债券C	1.82	4.30	8.08	-	12.35
3876	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.96	4.94	9.35	-	12.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	200.00	21526.05	5.40%
25工商银行CD220	200.00	19829.37	4.97%
22农发02	150.00	15546.32	3.90%
24上海银行债01	110.00	11278.38	2.83%
23光大银行债01	110.00	11228.72	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143905.90	36.08%
企业债	101168.31	25.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0590	1.0588	1.0586	1.0585	1.0584
累计净值(元)	1.1211	1.1209	1.1207	1.1206	1.1205

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