中银宁享债券(007566)_规模评级

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	40.04	40.04	40.04	40.04	40.04	10.59	10.59
季度净申购	-1.63	-13.74	-3.35	15.97	277518.63	0.29	13.23
总份额	377268.66	377270.29	377284.03	377287.38	377271.41	99752.77	99752.48
季度总申购份额	3.08	1.09	6.58	20.53	277521.51	12.78	22.00
季度总赎回份额	4.71	14.83	9.93	4.56	2.88	12.49	8.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平

683	大成惠业一年定开债发起式	40.33	389691.39	-	-	-
684	兴银汇泓一年定开债发起	40.32	390749.68	-	389749.49	-
685	鹏华丰登债券	40.31	391313.19	-0.00	0.00	0.00
686	国泰聚禾纯债债券	40.30	361861.80	-17808.98	56551.00	74359.98
687	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.16	376527.87	-	-	-
688	太平恒泰三个月定开债	40.10	386884.64	-	-	0.12
689	中金鑫裕A	40.06	399009.06	-	-	-
690	中银宁享债券	40.04	377268.66	-1.63	3.08	4.71
691	博时裕利纯债债券	39.99	369659.55	-22.03	129.54	151.57
692	中加1-5年国开债指数	39.92	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
693	万家鑫耀纯债债券A	39.91	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35
694	国泰君安1年定开债券发起式	39.84	391502.50	-	-	-
695	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.77	370496.61	6025.95	30082.31	24056.36
696	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
697	华泰保兴尊合债券C	39.72	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平

646	鑫元淳利定期开放	38.72	381353.62	-	-	97668.89
647	国泰中债1-5年政金债A	41.09	380702.53	93762.01	139477.56	45715.56
648	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
649	永赢惠益债券A	40.76	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
650	嘉实60天滚动持有短债C	42.25	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
651	汇添富添添乐双盈债券C	44.95	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
652	中融中债1-5年国开行A	39.69	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
653	中银宁享债券	40.04	377268.66	-1.63	3.08	4.71
654	广发集源债券E	43.94	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68
655	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.55	376725.61	-292327.52	5373.28	297700.80
656	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.16	376527.87	-	-	-
657	财通安瑞短债债券A	46.17	375239.88	34591.27	127313.22	92721.95
658	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.95	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
659	富国全球债券(QDII)人民币	47.97	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
660	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平

1815	创金合信尊泓债券A	49.27	488870.63	-1.39	1.37	2.76
1816	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
1817	平安惠诚纯债	19.20	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1818	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
1819	招商添泽纯债A	20.07	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1820	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.44	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1821	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
1822	中银宁享债券	40.04	377268.66	-1.63	3.08	4.71
1823	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
1824	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	-1.75	92.76	94.51
1825	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	18.87	-1.83	0.00	1.83
1826	光大保德信安祺债券C	0.06	417.15	-1.91	11.72	13.63
1827	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
1828	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
1829	恒生前海恒扬纯债债券A	13.21	117338.08	-2.08	142.30	144.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平

3844	交银裕利纯债债券A	36.37	326280.61	-9998.55	3.22	10001.77
3845	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
3846	大成安汇金融债A	0.02	188.34	-4.31	3.17	7.48
3847	嘉实稳熙纯债债券	20.00	199064.57	-0.30	3.14	3.44
3848	嘉实致益纯债债券	17.92	172103.02	2.92	3.14	0.21
3849	融通通宸债券	6.04	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
3850	兴业丰泰债券	44.33	435070.83	0.95	3.08	2.13
3851	中银宁享债券	40.04	377268.66	-1.63	3.08	4.71
3852	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2900.60	-	3.05	-
3853	广发景源纯债C	0.01	95.99	-26.52	3.01	29.53
3854	新华聚利A	10.57	85877.61	-11.82	3.01	14.83
3855	信诚稳瑞A	17.17	155089.14	-45300.56	2.98	45303.55
3856	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
3857	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
3858	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平

4122	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	236.57	-	-	5.02
4123	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
4124	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4125	汇安鼎利纯债A	6.97	62800.59	-0.74	4.11	4.84
4126	西部利得合赢债券A	19.95	191028.37	-3.24	1.56	4.80
4127	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
4128	中信建投稳裕A	14.89	141093.65	-3.75	0.95	4.71
4129	中银宁享债券	40.04	377268.66	-1.63	3.08	4.71
4130	浙商惠南纯债	9.37	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
4131	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.80	135031.18	-4.57	0.03	4.60
4132	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4133	百嘉百顺纯债债券A	0.01	62.87	10.66	15.23	4.56
4134	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	4.53
4135	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52
4136	圆信永丰兴利A	8.15	74042.13	-	-	4.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

305

12369968.1600

99.98%

0.02%

2024-12-31

317

11901306.2500

99.98%

0.02%

2024-06-30

317

3146765.9300

99.95%

0.05%

2023-12-31

311

3206534.1500

99.98%

0.02%

2023-06-30

302

3302546.8600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	305	12369968.1600	377221.61	99.98	62.41	0.02
2024-12-31	317	11901306.2500	377211.77	99.98	59.64	0.02
2024-06-30	317	3146765.9300	99700.90	99.95	51.58	0.05
2023-12-31	311	3206534.1500	99700.90	99.98	22.31	0.02
2023-06-30	302	3302546.8600	99700.90	99.96	36.02	0.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。