中银宁享债券(007566)_规模评级

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.46	10.46	10.46	10.46	10.46	10.46	10.46
季度净申购	16.04	-0.26	-13.44	26.51	-2.79	7.28	2.19
总份额	99739.25	99723.21	99723.47	99736.92	99710.41	99713.19	99705.91
季度总申购份额	61.20	1.30	9.74	45.14	2.85	10.03	3.19
季度总赎回份额	45.17	1.56	23.19	18.64	5.63	2.75	1.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	博时富华纯债债券	10.48	100017.70	-0.19	1.41	1.60
2000	大成惠信一年定开债发起式	10.48	100999.90	-	-	-
2001	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
2002	博时季季乐持有期债券A	10.47	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2003	南方晨利一年定开债券发起	10.47	101011.01	-	-	-
2004	永赢湖北国企债一年定开发起	10.46	100355.66	-	-	-
2005	中加博裕纯债债券	10.46	98396.46	-	-	0.00
2006	中银宁享债券	10.46	99739.25	16.04	61.20	45.17
2007	华泰紫金智惠定开债券A	10.45	98807.00	-	-	-
2008	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	10.45	100711.06	-	0.00	-
2009	永赢泽利一年	10.45	94769.47	-	-	-
2010	华安领荣一年定开债券发起式	10.44	100999.94	-	-	-
2011	长安泓源纯债债券A	10.43	96977.91	1372.83	1885.40	512.57
2012	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.43	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35
2013	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.43	101004.91	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平

1963	广发景佳纯债	10.31	99849.09	-	-	0.00
1964	博时智臻纯债债券	10.67	99792.53	0.24	0.91	0.67
1965	财通资管睿兴债券A	10.30	99783.86	1.95	2.27	0.32
1966	财通汇利债券	10.13	99778.44	294.70	294.71	0.00
1967	融通通安债券	10.22	99747.67	27.23	289.86	262.63
1968	银华添润定期开放债券	10.09	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
1969	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.36	-	-	-
1970	中银宁享债券	10.46	99739.25	16.04	61.20	45.17
1971	华泰柏瑞锦汇债券	10.02	99704.18	1.63	4.22	2.59
1972	德邦锐乾债券A	10.22	99698.12	8.39	10.17	1.78
1973	华安安敦债券A	10.50	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1974	鑫元裕利	11.73	99689.65	-0.07	0.00	0.07
1975	融通通玺债券	10.40	99689.50	-0.00	0.00	0.00
1976	鹏扬利泽债券D	10.81	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
1977	汇添富鑫福债	10.50	99588.81	32.79	69.89	37.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平

1685	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
1686	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
1687	招商招华纯债A	15.88	146658.26	17.84	22.90	5.06
1688	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
1689	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87
1690	江信汇福	2.34	19456.23	16.32	36.20	19.88
1691	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
1692	中银宁享债券	10.46	99739.25	16.04	61.20	45.17
1693	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
1694	兴业中证银行50金融债指数A	17.03	160612.37	15.61	160.90	145.29
1695	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
1696	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
1697	华润元大双鑫债券C	1.27	10631.12	15.17	194.35	179.18
1698	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
1699	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平

3074	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
3075	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.12	1130.33	-352.23	62.37	414.61
3076	鹏华丰盛债券	5.29	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
3077	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
3078	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
3079	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1649.42	-34.14	61.53	95.68
3080	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3081	中银宁享债券	10.46	99739.25	16.04	61.20	45.17
3082	工银可转债优选债券A	1.41	12371.13	-1359.24	60.92	1420.16
3083	平安惠聚债券	21.71	202130.41	48.65	60.89	12.24
3084	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
3085	南方双元C	0.26	2212.84	-452.17	60.46	512.64
3086	博时安丰18个月定开债A	4.51	43013.13	-	60.26	-
3087	财通弘利纯债债券	10.14	98753.30	29.27	60.10	30.83
3088	兴业添益6个月定开债券	68.55	674998.99	-	59.65	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平

3486	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
3487	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3488	广发集利一年定期开放债券A	2.78	25017.62	137.84	184.40	46.56
3489	华安安业债券A	47.58	438032.21	11.54	57.66	46.12
3490	嘉实新兴市场C2	0.09	906.45	-44.89	1.09	45.98
3491	中信证券债券增强A	0.50	4742.59	427.38	473.05	45.67
3492	中加丰尚纯债债券A	20.33	197917.08	142.88	188.54	45.66
3493	中银宁享债券	10.46	99739.25	16.04	61.20	45.17
3494	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
3495	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
3496	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
3497	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12
3498	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
3499	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
3500	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

311

3206534.1500

99.98%

0.02%

2023-06-30

302

3302546.8600

99.96%

0.04%

2022-12-31

298

3346080.2800

99.99%

0.01%

2022-06-30

294

3391283.0400

100.00%

0.00%

2021-12-31

293

3402829.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	311	3206534.1500	99700.90	99.98	22.31	0.02
2023-06-30	302	3302546.8600	99700.90	99.96	36.02	0.04
2022-12-31	298	3346080.2800	99700.90	99.99	12.30	0.01
2022-06-30	294	3391283.0400	99700.90	100.00	2.82	0.00
2021-12-31	293	3402829.7200	99700.90	100.00	2.01	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。