中银宁享债券(007566)_规模评级

中银宁享债券007566BANK OF CHINA NINGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.52	10.52	10.52	10.52	10.52	10.52	10.52
季度净申购	16.04	-0.26	-13.44	26.51	-2.79	7.28	2.19
总份额	99739.25	99723.21	99723.47	99736.92	99710.41	99713.19	99705.91
季度总申购份额	61.20	1.30	9.74	45.14	2.85	10.03	3.19
季度总赎回份额	45.17	1.56	23.19	18.64	5.63	2.75	1.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	永赢湖北国企债一年定开发起	10.54	100355.66	-	-	-
1998	华泰紫金智惠定开债券A	10.53	98807.00	-	-	-
1999	华泰紫金智惠定开债券C	10.53	98807.00	-	-	-
2000	民生加银鑫通债券	10.53	96807.82	-	-	0.04
2001	中加博裕纯债债券	10.53	98396.46	-	-	0.00
2002	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.52	101004.91	-	-	-
2003	永赢泽利一年	10.52	94769.47	-	-	-
2004	中银宁享债券	10.52	99739.25	16.04	61.20	45.17
2005	博时季季乐持有期债券A	10.51	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2006	华安领荣一年定开债券发起式	10.51	100999.94	-	-	-
2007	天弘添利债券(LOF)C	10.51	82396.44	-7355.89	5588.00	12943.89
2008	天治鑫利纯债债券A	10.51	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2009	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.51	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
2010	平安惠合纯债	10.50	94931.54	-	-	0.00
2011	永赢鼎利债券A	10.50	100047.93	1067.33	1067.34	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	广发景佳纯债	10.00	99849.09	-	-	0.00
1971	博时智臻纯债债券	10.69	99792.53	0.24	0.91	0.67
1972	财通资管睿兴债券A	10.20	99783.86	1.95	2.27	0.32
1973	财通汇利债券	10.21	99778.44	294.70	294.71	0.00
1974	融通通安债券	10.14	99747.67	27.23	289.86	262.63
1975	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
1976	鑫元瑞利定开债券	11.32	99741.36	-	-	-
1977	中银宁享债券	10.52	99739.25	16.04	61.20	45.17
1978	华泰柏瑞锦汇债券	10.07	99704.18	1.63	4.22	2.59
1979	德邦锐乾债券A	10.10	99698.12	8.39	10.17	1.78
1980	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1981	鑫元裕利	11.31	99689.65	-0.07	0.00	0.07
1982	融通通玺债券	10.48	99689.50	-0.00	0.00	0.00
1983	鹏扬利泽债券D	10.86	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
1984	汇添富鑫福债	10.24	99588.81	32.79	69.89	37.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平

1695	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
1696	前海联合添泽债券C	0.00	26.01	17.88	39.83	21.96
1697	招商招华纯债A	15.99	146658.26	17.84	22.90	5.06
1698	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
1699	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87
1700	江信汇福	2.35	19456.23	16.32	36.20	19.88
1701	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
1702	中银宁享债券	10.52	99739.25	16.04	61.20	45.17
1703	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
1704	兴业中证银行50金融债指数A	17.16	160612.37	15.61	160.90	145.29
1705	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
1706	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
1707	华润元大双鑫债券C	1.30	10631.12	15.17	194.35	179.18
1708	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
1709	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平

3077	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
3078	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.12	1130.33	-352.23	62.37	414.61
3079	鹏华丰盛债券	5.19	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
3080	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
3081	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
3082	山西证券裕享增强发起式A	0.17	1649.42	-34.14	61.53	95.68
3083	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3084	中银宁享债券	10.52	99739.25	16.04	61.20	45.17
3085	工银可转债优选债券A	1.36	12371.13	-1359.24	60.92	1420.16
3086	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
3087	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.53	-96.86	60.85	157.72
3088	南方双元C	0.26	2212.84	-452.17	60.46	512.64
3089	博时安丰18个月定开债A	4.47	43013.13	-	60.26	-
3090	财通弘利纯债债券	10.22	98753.30	29.27	60.10	30.83
3091	兴业添益6个月定开债券	68.51	674998.99	-	59.65	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银宁享债券基金规模在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平

3481	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
3482	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3483	广发集利一年定期开放债券A	2.79	25017.62	137.84	184.40	46.56
3484	华安安业债券A	47.87	438032.21	11.54	57.66	46.12
3485	嘉实新兴市场C2	0.09	906.45	-44.89	1.09	45.98
3486	中信证券债券增强A	0.50	4742.59	427.38	473.05	45.67
3487	中加丰尚纯债债券A	20.30	197917.08	142.88	188.54	45.66
3488	中银宁享债券	10.52	99739.25	16.04	61.20	45.17
3489	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
3490	东方臻宝纯债债券C	0.11	850.28	-	-	44.58
3491	财通可转债债券A	0.11	1254.56	-39.97	4.36	44.33
3492	平安添润债券A	0.20	1866.28	1842.83	1886.95	44.12
3493	工银瑞福纯债债券A	0.08	665.90	-32.31	11.74	44.06
3494	海富通添鑫收益债券A	0.08	697.36	-42.91	1.05	43.97
3495	富安达增强收益债券C	0.23	1795.47	-34.75	8.87	43.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

311

3206534.1500

99.98%

0.02%

2023-06-30

302

3302546.8600

99.96%

0.04%

2022-12-31

298

3346080.2800

99.99%

0.01%

2022-06-30

294

3391283.0400

100.00%

0.00%

2021-12-31

293

3402829.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	311	3206534.1500	99700.90	99.98	22.31	0.02
2023-06-30	302	3302546.8600	99700.90	99.96	36.02	0.04
2022-12-31	298	3346080.2800	99700.90	99.99	12.30	0.01
2022-06-30	294	3391283.0400	99700.90	100.00	2.82	0.00
2021-12-31	293	3402829.7200	99700.90	100.00	2.01	0.00

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