我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1173823.78 99.31%
银行存款和结算备付金 6861.38 0.58%
其他资产 1312.12 0.11%
资产总值:1181997.28万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 3950.00 399576.30 50.49%
16进出10 1720.00 177957.04 22.49%
16国开13 1170.00 120945.00 15.28%
23江苏银行债02 780.00 78879.40 9.97%
23兴业银行小微债01 760.00 76583.49 9.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1050192.51 132.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%