资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1157966.98 99.10%
银行存款和结算备付金 10504.01 0.90%
其他资产 20.52 0.00%
资产总值:1168491.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 3950.00 395351.55 49.14%
16进出10 1720.00 173495.31 21.56%
16国开13 1170.00 118049.30 14.67%
23江苏银行债02 780.00 78213.35 9.72%
23兴业银行小微债01 760.00 76030.68 9.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1035705.27 128.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%