中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.0336 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1706

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹张琪

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.97亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.61	1.25	0.41
债券型名次	4324	3743	2500	1642	3503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.40	8.45	16.51	18.33
债券型名次	1598	2690	3355	1452	2848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	中银信用增利债券C	0.02	0.68	1.80	2.32	1.30
4323	中银悦享定期开放债券	0.02	0.15	0.37	0.79	0.32
4324	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.41
4325	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.14	0.35	0.70	0.23
4326	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.34	0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
3742	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.18	0.74	1.23	0.55
3743	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.41
3744	中银证券安进债券C	0.04	0.18	0.49	0.81	0.37
3745	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.61	0.93	0.51
2499	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.05	0.24	0.61	0.93	0.51
2500	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.41
2501	中银智享债券A	0.04	0.22	0.61	0.69	0.50
2502	博时安诚3个月定开债A	0.09	0.23	0.60	0.94	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	永赢荣益债券C	0.05	0.19	0.68	1.25	0.52
1641	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
1642	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.41
1643	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.61	1.24	0.51
1644	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	中银添盛39个月定期开放债券	0.10	0.25	0.74	1.53	0.41
3502	中银欣享利率债	0.06	0.20	0.49	0.64	0.41
3503	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.41
3504	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.19	0.50	0.80	0.41
3505	中银证券汇享定期开放债券	0.00	0.21	0.32	0.58	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	泰康稳健增利债券C	2.76	6.08	9.65	17.00	51.73
1597	兴银合泰债券A	2.76	6.31	0.00	-	8.69
1598	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.40	8.45	16.51	18.33
1599	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1600	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.75	6.18	10.74	-	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	浦银安盛普诚纯债债券A	1.43	5.40	9.12	-	9.02
2689	浦银安盛盛煊定开债券	1.84	5.40	9.08	15.07	19.20
2690	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.40	8.45	16.51	18.33
2691	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.86	5.39	10.84	19.75	37.93
2692	长城信利一年定开债券发起式	2.24	5.39	10.12	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.97	4.82	8.45	15.03	17.06
3354	兴银稳益30天持有期债券C	1.68	5.41	8.45	-	10.53
3355	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.40	8.45	16.51	18.33
3356	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.61	4.95	8.44	15.91	20.07
3357	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	招商添浩纯债C	1.12	4.49	7.58	16.51	13.41
1451	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.65	8.93	16.51	26.12
1452	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.40	8.45	16.51	18.33
1453	华夏债券C	3.67	8.85	12.18	16.50	179.83
1454	银河庭芳3个月定开债券	1.71	5.70	9.67	16.50	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.03	5.78	8.78	-	18.35
2847	国金惠鑫短债A	1.77	4.49	7.78	11.90	18.34
2848	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.40	8.45	16.51	18.33
2849	大成中债1-3年国开债指数C	0.76	3.99	7.61	15.00	18.32
2850	广发央企80债券指数C	1.87	4.24	8.24	15.05	18.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	397760.50	49.13%
16进出10	1720.00	174576.39	21.56%
16国开13	1170.00	118757.39	14.67%
23江苏银行债02	780.00	78649.66	9.71%
23兴业银行小微债01	760.00	76455.27	9.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1041837.41	128.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0334	1.0334	1.0333	1.0332	1.0324
累计净值(元)	1.1704	1.1704	1.1703	1.1702	1.1694

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