中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0297 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1667

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹张琪

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.45亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.67	1.51	0.03
债券型名次	2845	2500	1928	1154	3213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.36	8.58	16.61	17.89
债券型名次	1353	3225	3083	1254	2814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	中银稳汇短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.68	0.03
2844	中银信享定期开放债券	0.03	0.24	0.68	0.32	0.03
2845	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.67	1.51	0.03
2846	中银证券安泽债券A	0.03	0.17	0.46	0.55	0.03
2847	中银证券中高等级债券A	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.68	0.03
2499	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.21	0.50	0.04	-0.04
2500	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.67	1.51	0.03
2501	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
2502	中银证券汇兴定期开放债券	-0.02	0.21	0.95	-0.03	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	中欧增强回报债券(LOF)A	0.20	0.54	0.67	2.03	0.20
1927	中融恒泰纯债A	0.04	0.30	0.67	-0.48	0.04
1928	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.67	1.51	0.03
1929	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
1930	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.28	0.67	0.67	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1153	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
1154	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.67	1.51	0.03
1155	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88
1156	格林聚鑫增强债券C	0.32	1.03	1.08	1.50	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	中银稳汇短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.68	0.03
3212	中银信享定期开放债券	0.03	0.24	0.68	0.32	0.03
3213	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.67	1.51	0.03
3214	中银证券安泽债券A	0.03	0.17	0.46	0.55	0.03
3215	中银证券中高等级债券A	0.03	0.12	0.42	0.06	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.69	10.43	9.21	8.32	20.06
1352	中加聚享增盈债券A	2.69	6.51	9.09	-	13.10
1353	中银证券安汇三年定期开放债券	2.69	5.36	8.58	16.61	17.89
1354	华宝宝裕债券A	2.68	5.31	7.66	13.46	19.63
1355	华富63个月定期开放债券	2.68	6.49	10.31	-	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
3224	永赢坤益债券	-0.55	5.36	8.82	-	9.07
3225	中银证券安汇三年定期开放债券	2.69	5.36	8.58	16.61	17.89
3226	博时富鸿金融债3个月定开债	0.73	5.35	8.43	-	9.90
3227	工银1-3年农发债指数A	0.66	5.35	8.36	14.71	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	招商享利增强债券C	4.97	12.99	8.58	-	6.57
3082	招商招盛纯债A	0.71	5.25	8.58	15.49	41.39
3083	中银证券安汇三年定期开放债券	2.69	5.36	8.58	16.61	17.89
3084	国泰民安增益纯债债券C	-2.01	4.80	8.57	14.17	20.99
3085	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.86	7.35	8.57	24.35	93.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	国泰聚享纯债债券	0.55	4.87	9.04	16.61	25.66
1253	太平恒久纯债	1.22	6.94	11.26	16.61	17.20
1254	中银证券安汇三年定期开放债券	2.69	5.36	8.58	16.61	17.89
1255	恒生前海恒扬纯债债券C	1.31	4.91	9.11	16.60	18.30
1256	诺安聚利债券A	0.79	6.05	10.39	16.60	52.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	华安添鑫中短债C	1.13	3.70	6.60	11.47	17.89
2813	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.94	5.83	8.64	15.08	17.89
2814	中银证券安汇三年定期开放债券	2.69	5.36	8.58	16.61	17.89
2815	长城中债5-10年国开行债券C	-1.68	9.34	13.90	-	17.88
2816	南方尊利一年定开债券发起	0.80	5.02	8.49	-	17.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	395351.55	49.14%
16进出10	1720.00	173495.31	21.56%
16国开13	1170.00	118049.30	14.67%
23江苏银行债02	780.00	78213.35	9.72%
23兴业银行小微债01	760.00	76030.68	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1035705.27	128.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0294	1.0293	1.0292	1.0290	1.0289
累计净值(元)	1.1664	1.1663	1.1662	1.1660	1.1659

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