中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0299 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1669

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹张琪

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.45亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.68	1.50	0.04
债券型名次	1895	2197	1965	1190	2268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.37	8.52	16.60	17.90
债券型名次	1365	3178	3131	1518	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
1894	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.46	1.16	-0.02	0.04
1895	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.68	1.50	0.04
1896	中银证券中高等级债券A	0.04	0.13	0.43	0.06	0.04
1897	中银证券中高等级债券C	0.04	0.13	0.42	0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	中信保诚稳益债券A	-0.01	0.22	0.60	0.33	-0.01
2196	中信保诚稳益债券C	-0.01	0.22	0.59	0.30	-0.01
2197	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.68	1.50	0.04
2198	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.22	0.67	0.42	0.02
2199	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.83	1.54	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.37	0.68	0.17	0.01
1964	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.68	0.69	0.03
1965	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.68	1.50	0.04
1966	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.22	0.67	0.27	0.03
1967	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.04	-0.07	0.67	-0.79	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1189	中加聚盈定开债券A	0.39	0.67	1.00	1.50	0.39
1190	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.68	1.50	0.04
1191	大成月添利债券A	0.05	0.27	1.14	1.49	0.05
1192	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.40	1.05	0.44	0.04
2267	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.46	1.16	-0.02	0.04
2268	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.22	0.68	1.50	0.04
2269	中银证券中高等级债券A	0.04	0.13	0.43	0.06	0.04
2270	中银证券中高等级债券C	0.04	0.13	0.42	0.05	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.34	8.45	16.33	17.78
1364	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	14.21	16.29
1365	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.37	8.52	16.60	17.90
1366	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.66	8.60	14.62	18.01
1367	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	15.13	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	中加优悦一年定开债券	-0.09	5.37	8.38	-	12.48
3177	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.10	5.37	9.66	-	10.29
3178	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.37	8.52	16.60	17.90
3179	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.83	5.37	4.88	11.44	18.13
3180	华宝政金债债券	0.00	5.36	7.78	13.86	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	建信鑫享短债债券D	1.55	4.73	8.52	-	9.14
3130	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.37	4.82	8.52	-	11.81
3131	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.37	8.52	16.60	17.90
3132	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	18.41	25.81
3133	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.86	4.90	8.51	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	平安惠享纯债A	3.48	8.46	12.62	16.60	36.58
1517	万家1-3年政策性金融债A	0.35	5.73	8.94	16.60	23.48
1518	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.37	8.52	16.60	17.90
1519	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.21	5.13	9.35	16.59	17.08
1520	平安双债添益债券C	5.71	10.41	11.51	16.59	45.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	广发央企80债券指数C	0.92	4.63	8.03	17.26	17.90
2812	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.30	11.12	16.92	17.90
2813	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.37	8.52	16.60	17.90
2814	工银开元利率债债券A	-0.38	6.49	9.50	16.35	17.89
2815	工银尊享短债债券F	1.16	4.13	7.21	12.44	17.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	395351.55	49.14%
16进出10	1720.00	173495.31	21.56%
16国开13	1170.00	118049.30	14.67%
23江苏银行债02	780.00	78213.35	9.72%
23兴业银行小微债01	760.00	76030.68	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1035705.27	128.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：浙商银行股...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
06-21中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金二〇二四年第二次收益分...
04-19中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0298	1.0298	1.0297	1.0294	1.0293
累计净值(元)	1.1668	1.1668	1.1667	1.1664	1.1663

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。