中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

中银证券安汇三年定期开放债券009799BOC SECURITIES ANHUI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

多家公募、资管公司高管变更，有的任职总经理还不到一年时间[2024-06-30]

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累计净值：1.125

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王玉玺

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.14亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.60	1.16	1.15
债券型名次	4383	4050	4774	4762	4636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.35	10.16	-	13.14
债券型名次	4075	2194	1810	3309	2878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.81	1.46	1.45
4382	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.08	0.16	0.38	0.37
4383	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.20	0.60	1.16	1.15
4384	中银证券安源债券A	0.04	0.15	0.60	1.28	1.23
4385	中银证券汇远定期开放债券	0.04	0.12	0.37	0.92	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	0.20	0.82	1.98	1.91
4049	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.20	0.81	1.46	1.45
4050	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.20	0.60	1.16	1.15
4051	中银证券安泽债券A	0.06	0.20	0.62	1.29	1.25
4052	安信瑞鸿中短债C	0.05	0.19	0.68	1.31	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	中信建投景和中短债A	0.07	0.22	0.60	1.83	1.79
4773	中银证券安弘债券C	-0.62	0.64	0.60	1.69	1.59
4774	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.20	0.60	1.16	1.15
4775	中银证券安源债券A	0.04	0.15	0.60	1.28	1.23
4776	财信证券30天持有期债券型	0.08	0.20	0.59	1.21	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.20	0.56	1.16	1.13
4761	前海开源1-3年国开债A	0.10	0.23	0.53	1.16	1.11
4762	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.20	0.60	1.16	1.15
4763	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.06	0.17	0.60	1.15	1.11
4764	工银尊利中短债债券C	0.08	0.20	0.55	1.15	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	中加享润两年债券	0.04	0.22	0.63	1.20	1.15
4635	中金鑫裕A	0.04	0.22	0.62	1.17	1.15
4636	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.20	0.60	1.16	1.15
4637	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.23	0.62	1.20	1.14
4638	长信富海纯债一年定期开放C	0.07	0.40	0.91	1.16	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	英大安惠纯债C	2.47	4.56	7.49	-	10.15
4074	中银添盛39个月定期开放债券	2.47	5.97	9.51	-	12.62
4075	中银证券安汇三年定期开放债券	2.47	6.35	10.16	-	13.14
4076	泓德裕荣纯债债券C	2.47	5.70	6.09	12.82	26.06
4077	博时安诚3个月定开债C	2.46	4.82	8.80	12.63	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	西部利得汇享债券C	3.86	6.35	11.78	24.55	45.20
2193	兴银中短债C	3.70	6.35	10.11	17.48	20.35
2194	中银证券安汇三年定期开放债券	2.47	6.35	10.16	-	13.14
2195	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.76	6.34	9.92	-	12.44
2196	广发汇兴3个月定期开放债券	3.71	6.34	10.39	18.37	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	东方红稳添利纯债A	3.60	6.53	10.16	18.45	33.71
1809	添富中债1-3年国开债A	3.65	6.44	10.16	17.31	18.10
1810	中银证券安汇三年定期开放债券	2.47	6.35	10.16	-	13.14
1811	0-4地债	3.57	6.55	10.15	-	12.48
1812	博时广利3个月定开债发起式	3.65	6.42	10.15	18.48	33.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	工银瑞益债券A	2.40	4.64	7.93	-	8.88
3308	工银瑞益债券C	1.98	5.20	8.12	-	8.39
3309	中银证券安汇三年定期开放债券	2.47	6.35	10.16	-	13.14
3310	东海祥泰三年定开	2.23	5.47	8.89	-	11.96
3311	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.85	11.96	18.54	-	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	淳厚稳嘉债券A	3.71	6.70	11.16	-	13.14
2877	国投瑞银顺荣债券A	2.48	6.23	9.97	-	13.14
2878	中银证券安汇三年定期开放债券	2.47	6.35	10.16	-	13.14
2879	东方红益丰纯债债券A	4.08	8.27	10.40	-	13.13
2880	万家家享中短债C	3.33	6.47	9.53	-	13.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	399576.30	50.49%
16进出10	1720.00	177957.04	22.49%
16国开13	1170.00	120945.00	15.28%
23江苏银行债02	780.00	78879.40	9.97%
23兴业银行小微债01	760.00	76583.49	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1050192.51	132.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125

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