中银证券安汇三年定期开放债券(009799)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安汇三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：曹张琪

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.45亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

中银证券安汇三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.65	1.51	2.68
债券型名次	527	1280	1699	1164	1247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.36	8.54	-	17.85
债券型名次	1312	3203	3195	2855	2811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	中银信用增利债券C	0.04	0.51	0.67	1.94	4.66
526	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.12	0.27	1.31
527	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.65	1.51	2.68
528	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88
529	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	中银纯债债券C	0.03	0.23	1.14	0.10	1.02
1279	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
1280	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.65	1.51	2.68
1281	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49
1282	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.23	0.70	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	中信建投景荣债券C	0.01	0.05	0.65	-0.88	0.36
1698	中银信享定期开放债券	0.00	0.17	0.65	0.45	1.07
1699	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.65	1.51	2.68
1700	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.13	0.65	0.60	1.42
1701	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.11	0.64	0.41	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1163	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
1164	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.65	1.51	2.68
1165	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.27	0.75	1.51	2.88
1166	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.19	0.60	1.50	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安汇三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	融通中国概念债券(QDII)	-0.14	-0.93	-0.58	0.55	2.68
1246	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
1247	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.65	1.51	2.68
1248	嘉实信用债券A	-0.08	0.33	1.33	1.62	2.67
1249	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	融通通福债券C	2.68	8.51	8.90	-	43.34
1311	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
1312	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	-	17.85
1313	嘉实信用债券A	2.67	7.12	12.77	-	92.34
1314	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	中加颐智纯债债券	1.25	5.36	10.94	-	24.88
3202	中加优悦一年定开债券	-0.06	5.36	8.40	-	12.56
3203	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	-	17.85
3204	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	-	13.50
3205	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.66	5.35	0.00	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.63	5.42	8.54	-	21.93
3194	浦银安盛普诚纯债债券A	0.26	5.85	8.54	-	8.44
3195	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	-	17.85
3196	博时聚润纯债债券	1.11	5.51	8.53	-	31.78
3197	财通多利债券C	1.68	4.25	8.53	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	工银瑞益债券A	0.54	3.03	5.50	-	10.70
2854	工银瑞益债券C	0.15	2.22	4.24	-	9.56
2855	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	-	17.85
2856	东海祥泰三年定开	2.49	4.99	7.71	-	16.34
2857	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.48	8.96	14.43	-	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银证券安汇三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.82	8.64	-	17.86
2810	南方尊利一年定开债券发起	0.95	5.00	8.73	-	17.85
2811	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	-	17.85
2812	工银尊享短债债券C	1.03	3.80	6.75	-	17.84
2813	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.43	6.84	9.92	-	17.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	3950.00	395351.55	49.14%
16进出10	1720.00	173495.31	21.56%
16国开13	1170.00	118049.30	14.67%
23江苏银行债02	780.00	78213.35	9.72%
23兴业银行小微债01	760.00	76030.68	9.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1035705.27	128.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0293	1.0292	1.0290	1.0289	1.0289
累计净值(元)	1.1663	1.1662	1.1660	1.1659	1.1659

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