我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4420.54 |
23866.86 |
6171.75 |
13627.34 |
6718.80 |
| 本期利润(万元) |
4420.54 |
23866.86 |
6171.75 |
13627.34 |
6718.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5853.17 |
0.00 |
3585.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
791351.66 |
792437.22 |
796235.29 |
802594.43 |
802077.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
287.14 |
305.14 |
252.02 |
505.72 |
426.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.29 |
99.31 |
102.71 |
100.60 |
103.69 |
| 应付托管费(万元) |
33.76 |
33.10 |
34.24 |
33.53 |
34.56 |
| 资产总计(万元) |
1184664.27 |
1111232.02 |
1182897.11 |
1203262.23 |
1183635.80 |
| 负债合计(万元) |
392227.06 |
308637.59 |
379547.86 |
392842.85 |
368611.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
792437.22 |
802594.43 |
803349.25 |
810419.38 |
815024.11 |
| 未分配利润(万元) |
5853.17 |
3585.40 |
4340.22 |
11410.35 |
16015.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32131.33 |
18075.30 |
38875.08 |
18691.26 |
38963.59 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
32135.23 |
18075.30 |
38875.08 |
18691.26 |
39044.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1200.31 |
599.21 |
1218.66 |
605.93 |
1214.21 |
| 托管费(万元) |
400.10 |
199.74 |
406.22 |
201.98 |
404.74 |
| 其它费用(万元) |
25.44 |
8.77 |
24.60 |
12.21 |
25.50 |
| 费用合计(万元) |
8268.38 |
4447.96 |
8943.01 |
4860.34 |
10591.45 |
| 利润总额(万元) |
23866.86 |
13627.34 |
29932.06 |
13830.92 |
28452.63 |
| 净利润(万元) |
23866.86 |
13627.34 |
29932.06 |
13830.92 |
28452.63 |
