我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 740773.62 96.81%
银行存款和结算备付金 1574.06 0.21%
其他资产 22856.79 2.99%
资产总值:765204.47万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24徽商银行01 280.00 28184.07 3.77%
24国开证券CP003 200.00 20014.94 2.68%
24光大金租债02 170.00 17055.89 2.28%
24浙商银行小微债03 160.00 16102.39 2.15%
24特别国债02 130.00 13295.15 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345033.63 46.12%
企业债 69999.53 9.36%
国家债券 14687.21 1.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%