资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213255.68 99.17%
银行存款和结算备付金 1676.95 0.78%
其他资产 105.03 0.05%
资产总值:215037.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23厦门国际银行01 130.00 13465.28 8.67%
25农发11 120.00 12110.28 7.79%
24永赢金租债02 80.00 8129.10 5.23%
24悦达MTN002 70.00 7071.60 4.55%
24永川高新MTN003 70.00 7033.80 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77892.48 50.13%
企业债 49439.10 31.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%