中银中短债债券A(016717)_最新动态

中银中短债债券A016717BANK OF CHINA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苹果公司推出住房基金，支持湾区经济适用房建设[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

中银中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周毅

基金规模：46.74亿元

中银中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	1.09	2.76	3.00
债券型名次	2508	2418	1376	1395	1037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	0.00	0.00	-	5.96
债券型名次	766	4981	5093	4814	4383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	中银智享债券A	0.05	0.31	1.07	2.44	2.69
2507	中银智享债券C	0.05	0.32	1.07	2.43	2.68
2508	中银中短债债券A	0.05	0.29	1.09	2.76	3.00
2509	中银中短债债券C	0.05	0.28	1.04	2.66	2.88
2510	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.39	0.88	2.18	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	中银证券安誉债券C	0.05	0.29	0.73	2.12	2.28
2417	中银证券中高等级债券A	0.06	0.29	0.87	2.23	2.41
2418	中银中短债债券A	0.05	0.29	1.09	2.76	3.00
2419	中邮纯债优选一年定开债A	0.09	0.29	1.47	3.35	3.62
2420	鑫元汇利	0.06	0.29	0.98	2.37	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	中欧增强回报债券(LOF)A	0.03	0.17	1.09	3.18	3.27
1375	中信建投稳硕债券C	0.09	0.42	1.09	3.15	3.38
1376	中银中短债债券A	0.05	0.29	1.09	2.76	3.00
1377	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.00	1.09	2.96	3.06
1378	鑫元合丰纯债A	0.05	0.49	1.09	3.30	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	中融聚商定期开放债券	0.08	0.37	1.01	2.76	2.80
1394	中泰安益利率债C	0.05	0.42	1.16	2.76	2.75
1395	中银中短债债券A	0.05	0.29	1.09	2.76	3.00
1396	博时裕丰3个月定开债发起式	0.05	0.33	0.93	2.75	2.81
1397	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.35	1.17	2.75	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.30	0.81	2.95	3.00
1036	西部利得祥逸债券D	0.08	0.41	1.23	2.73	3.00
1037	中银中短债债券A	0.05	0.29	1.09	2.76	3.00
1038	鑫元淳利定期开放	0.06	0.43	1.19	2.96	3.00
1039	渤海汇金汇添益3个月定开	0.06	0.42	1.41	2.76	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	泰康信用精选债券A	4.66	7.55	11.67	-	20.46
765	永赢昭利债券A	4.66	0.00	0.00	-	6.83
766	中银中短债债券A	4.66	0.00	0.00	-	5.96
767	博时富泽金融债	4.65	0.00	0.00	-	6.88
768	创金合信信用红利债券C	4.65	7.76	13.22	-	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.12	0.00	0.00	-	2.71
4980	中银智享债券C	3.74	0.00	0.00	-	8.27
4981	中银中短债债券A	4.66	0.00	0.00	-	5.96
4982	中银中短债债券C	4.45	0.00	0.00	-	5.66
4983	中银中债1-5年进出口行债券指数	3.85	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.12	0.00	0.00	-	2.71
5092	中银智享债券C	3.74	0.00	0.00	-	8.27
5093	中银中短债债券A	4.66	0.00	0.00	-	5.96
5094	中银中短债债券C	4.45	0.00	0.00	-	5.66
5095	中银中债1-5年进出口行债券指数	3.85	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	建信渤泰债券A	1.79	0.00	0.00	-	2.48
4813	建信渤泰债券C	1.37	0.00	0.00	-	1.89
4814	中银中短债债券A	4.66	0.00	0.00	-	5.96
4815	中银中短债债券C	4.45	0.00	0.00	-	5.66
4816	富国稳健双盈债券发起式A	-2.35	0.00	0.00	-	-3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	天弘中债1-3年国开债C	3.36	5.65	0.00	-	5.97
4382	长信稳恒债券A	3.77	0.00	0.00	-	5.96
4383	中银中短债债券A	4.66	0.00	0.00	-	5.96
4384	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	3.57	0.00	0.00	-	5.95
4385	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.66	0.00	0.00	-	5.95

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽商银行01	280.00	28184.07	3.77%
24国开证券CP003	200.00	20014.94	2.68%
24光大金租债02	170.00	17055.89	2.28%
24浙商银行小微债03	160.00	16102.39	2.15%
24特别国债02	130.00	13295.15	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345033.63	46.12%
企业债	69999.53	9.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.060	1.059	1.059	1.059	1.058
累计净值(元)	1.060	1.059	1.059	1.059	1.058

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