中银中短债债券A(016717)_最新动态

中银中短债债券A016717BANK OF CHINA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0954 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0954

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱水媚

基金规模：4.64亿元

中银中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.57	0.88	0.44
债券型名次	2678	2162	3020	2712	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.22	9.53	-	9.54
债券型名次	2940	2917	2475	4884	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	中银智享债券A	0.05	0.24	0.67	0.62	0.51
2677	中银智享债券C	0.05	0.24	0.66	0.61	0.50
2678	中银中短债债券A	0.05	0.24	0.57	0.88	0.44
2679	中银中短债债券C	0.05	0.22	0.52	0.79	0.40
2680	中银中高等级债券A	0.05	0.29	0.68	0.81	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	中银智享债券A	0.05	0.24	0.67	0.62	0.51
2161	中银智享债券C	0.05	0.24	0.66	0.61	0.50
2162	中银中短债债券A	0.05	0.24	0.57	0.88	0.44
2163	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.60	0.94	0.45
2164	泓德裕瑞三年定开债券	0.09	0.24	0.68	1.31	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.19	0.57	1.10	0.44
3019	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.57	0.86	0.41
3020	中银中短债债券A	0.05	0.24	0.57	0.88	0.44
3021	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.27	0.57	0.39	0.53
3022	鑫元双债增强债券A	0.05	0.22	0.57	1.00	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中银丰润定期开放债券	0.02	0.16	0.45	0.88	0.36
2711	中银证券安业债券A	0.05	0.18	0.46	0.88	0.35
2712	中银中短债债券A	0.05	0.24	0.57	0.88	0.44
2713	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.08	0.21	0.58	0.88	0.39
2714	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.24	0.64	0.88	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	中银证券安源债券C	0.09	0.22	0.49	0.39	0.44
3257	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.21	0.53	0.82	0.44
3258	中银中短债债券A	0.05	0.24	0.57	0.88	0.44
3259	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44
3260	鑫元鸿利A	0.08	0.23	0.55	0.91	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.90	4.33	7.72	-	12.04
2939	中银信享定期开放债券	1.90	5.80	9.25	17.42	35.52
2940	中银中短债债券A	1.90	5.22	9.53	-	9.54
2941	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.81	5.98	-	13.36
2942	渤海汇金汇增利3个月定开	1.89	5.78	10.08	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	银华信用精选18个月定期开放债券	2.03	5.22	10.94	-	13.71
2916	永赢久利债券	0.45	5.22	9.11	15.85	17.90
2917	中银中短债债券A	1.90	5.22	9.53	-	9.54
2918	大成稳益90天滚动持有债券E	2.22	5.21	10.74	-	12.38
2919	方正富邦惠利纯债A	0.96	5.21	9.82	17.65	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	天弘华享三个月定开	2.37	5.70	9.53	18.15	25.60
2474	兴业120天滚动持有债券A	2.05	5.09	9.53	-	11.18
2475	中银中短债债券A	1.90	5.22	9.53	-	9.54
2476	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24
2477	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	建信渤泰债券A	5.51	11.85	12.77	-	12.72
4883	建信渤泰债券C	5.10	10.98	11.46	-	11.37
4884	中银中短债债券A	1.90	5.22	9.53	-	9.54
4885	中银中短债债券C	1.69	4.79	8.86	-	8.87
4886	富国稳健双盈债券发起式A	6.82	16.17	10.23	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
中银中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	长信稳恒债券A	2.40	4.86	8.94	-	9.54
4534	兴证全球恒远债券A	2.36	6.50	0.00	-	9.54
4535	中银中短债债券A	1.90	5.22	9.53	-	9.54
4536	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.94	4.07	7.21	-	9.54
4537	平安双盈添益债券A	0.23	3.05	9.38	-	9.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	60.00	6079.48	6.38%
25农发23	60.00	6029.90	6.32%
22首开MTN002	50.00	5131.12	5.38%
24长城03	50.00	5081.25	5.33%
24广发13	50.00	5046.44	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36051.47	37.81%
企业债	30179.91	31.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0952	1.0948	1.0947	1.0949	1.0950
累计净值(元)	1.0952	1.0948	1.0947	1.0949	1.0950

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